🔶 Opsæt Interactive Brokers

"Token udløbet":
Generer et nyt token hos IBKR og indtast det i konfigurationen.

"Forespørgsel ikke fundet":
Kontroller at Query ID er korrekt og at forespørgslen er aktiv.

"Ingen data":
Sørg for at alle nødvendige sektioner i forespørgslen er aktiveret.

"Fejl ved import":
Tjek importloggen for detaljer. Hyppig årsag: Manglende felter i forespørgslen.

Problemet:
I dashboardet eller i positionsoversigterne vises et ⚠️-symbol ved en position ved siden af kontonavnet. Værktøjstippet viser "Manglende handelsdata — Der er ikke importeret nogen transaktioner for denne position. Derfor kan strategien ikke genkendes automatisk."

Årsagen:
Positionen i sig selv er kendt via IBKR-porteføljens øjebliksbillede, men åbningshandlerne ligger før den ældste hidtil importerede handelsdag. Det er typisk for LEAPS (langsigtede optioner), der blev åbnet måneder eller år før den første Flex Sync.

Trin for trin:
1. Start historisk eksport hos IBKR
• Find eksisterende Flex Query → klik Run
• Skift Period til Custom Date Range
• Fra: så langt tilbage som nødvendigt (f.eks. 01.01.2024)
• Til: én dag før den ældste allerede importerede handel
• Format: XML → bekræft Run

2. Download XML-filen og gem lokalt

3. Upload i Singularity Trader
• Konti → IBKR-konto → "Konfigurer IBKR" → XML Import

4. Hvad der sker ved importen
• Kun nye handler importeres (ingen dubletter)
• Strategier, kampagner og handelscyklusser genberegnes

5. Kontroller resultatet
• Genindlæs dashboardet — ⚠️-mærket bør være forsvundet

Hvis ⚠️ fortsat vises: Åbningshandlerne ligger endnu længere tilbage → start en ny kørsel med en tidligere startdato.

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.

Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.

Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:
Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.