🔶 Interactive Brokers einrichten

"Token abgelaufen":
Generiere einen neuen Token bei IBKR und trage ihn in die Konfiguration ein.

"Query nicht gefunden":
Überprüfe, dass die Query ID korrekt ist und die Query aktiv ist.

"Keine Daten":
Stelle sicher, dass alle erforderlichen Sektionen in der Query aktiviert sind.

"Fehler beim Import":
Prüfe das Import-Log für Details. Häufig: Fehlende Felder in der Query.

Das Problem:
Im Dashboard oder in den Positions-Listen erscheint bei einer Position ein ⚠️-Symbol neben dem Konto-Namen. Der Tooltip zeigt "Fehlende Trade-Daten — Für diese Position wurden keine Transaktionen importiert. Dadurch kann die Strategie nicht automatisch erkannt werden."

Die Ursache:
Die Position selbst ist über den Portfolio-Snapshot von IBKR bekannt, aber die Eröffnungs-Trades liegen vor dem ältesten bisher importierten Handelstag. Das ist typisch bei LEAPS (lang laufende Optionen, z.B. Januar-Expiries im Folgejahr), die Monate oder Jahre vor dem ersten Flex-Sync geöffnet wurden. Ohne diese Trades kann die Plattform keinen Trade-Cycle aufbauen und keine Strategie (z.B. Iron Butterfly, Box Spread, Cash-Secured Put) erkennen.

Schritt-für-Schritt:

1. Bei IBKR den historischen Export anstoßen
• Einloggen im IBKR Client Portal
• Performance & Berichte → Flex Queries (englische Oberfläche: „Performance & Reports")
• In der Liste die bestehende Flex Query suchen (dieselbe, die auch der automatische Sync verwendet)
• Auf Run bzw. das ▶-Symbol neben der Query klicken
• Im Dialog den Zeitraum auf „Benutzerdefinierter Zeitraum" umstellen
• Von (Datum): so weit zurück setzen, wie nötig (z.B. 01.01.2024 oder das Datum der ältesten noch offenen LEAPS-Position)
• Bis (Datum): ein Tag vor dem ältesten bereits importierten Trade
• Format: XML
• Auf „Starten" klicken — IBKR generiert das XML einmalig für genau diesen Zeitraum. Die in der Query gespeicherte Standard-Period bleibt unverändert!

💡 Hinweis: Ein einzelner Flex-Query-Run kann maximal 365 Tage abdecken. Bei größeren Lücken mehrere Runs nacheinander anstoßen (z.B. 2023 und 2024 separat) und die XMLs einzeln importieren.

2. XML-Datei herunterladen
Nach dem Run zeigt IBKR einen Download-Link. Datei lokal speichern, z.B. ibkr-backfill-2024.xml.

3. In Singularity Trader hochladen
• Konten in der Seitenleiste öffnen
• Beim betroffenen Broker-Konto auf "IBKR konfigurieren" klicken
• Zum Abschnitt XML Import scrollen (oder oben auf die Sync-Methoden-Karte "XML Import")
• Die XML-Datei auswählen → Import starten
• Der Import läuft in drei Phasen (Upload → Process → Finalize) — Ergebnis-Anzeige abwarten

4. Was beim Import passiert
• Trades: Es werden nur neue Trades importiert. Bereits vorhandene werden anhand der Execution-ID erkannt und übersprungen → kein Duplikats-Risiko, auch bei Überlappungen
• Positions-Snapshots: Historie bleibt vollständig erhalten, nur ein neuer Snapshot wird angehängt
• Strategien, Kampagnen und Trade-Cycles: Werden für das gesamte Konto neu berechnet — genau dadurch werden die jetzt vollständigen Trades zu Strategien gruppiert (z.B. Iron Butterfly, Box Spread)

5. Ergebnis prüfen
• Dashboard neu laden — das ⚠️-Badge bei der Position sollte verschwunden sein
• In der Positions- oder Trade-Detailansicht sollte jetzt die erkannte Strategie angezeigt werden

Wenn das ⚠️ weiter bleibt:
Die Eröffnungs-Trades liegen noch weiter zurück als der gewählte Zeitraum. Einen weiteren Run mit früherem Startdatum anstoßen und das zusätzliche XML importieren.

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.

Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.

Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:
Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.