🔶 Configurar Interactive Brokers

"Token expirado":
Genera un nuevo token en IBKR e introdúcelo en la configuración.

"Consulta no encontrada":
Verifica que el ID de consulta sea correcto y que la consulta esté activa.

"Sin datos":
Asegúrate de que todas las secciones requeridas estén activadas en la consulta.

"Error al importar":
Revisa el log de importación para más detalles. Causa frecuente: campos faltantes en la consulta.

El problema:
En el panel de control o en las listas de posiciones aparece un símbolo ⚠️ junto al nombre de la cuenta en una posición. El tooltip muestra "Datos de trades faltantes — No se importaron transacciones para esta posición. Por ello la estrategia no puede reconocerse automáticamente."

La causa:
La posición en sí es conocida mediante el snapshot de cartera de IBKR, pero los trades de apertura se encuentran antes del día de trading más antiguo importado hasta ahora. Esto es típico en LEAPS (opciones de largo vencimiento) abiertas meses o años antes del primer Flex Sync.

Paso a paso:
1. Lanzar la exportación histórica en IBKR
• Buscar la Flex Query existente → clic en Run
• Cambiar el período a Custom Date Range
• Desde: tan atrás como sea necesario (p. ej. 01/01/2024)
• Hasta: un día antes del trade más antiguo ya importado
• Formato: XML → confirmar Run

2. Descargar el archivo XML y guardarlo localmente

3. Subir en Singularity Trader
• Cuentas → Cuenta IBKR → "Configurar IBKR" → XML Import

4. Qué ocurre durante la importación
• Solo se importan trades nuevos (sin duplicados)
• Se recalculan estrategias, campañas y Trade-Cycles

5. Verificar el resultado
• Recargar el panel — el badge ⚠️ debería haber desaparecido

Si el ⚠️ persiste: Los trades de apertura están aún más atrás → lanzar otro run con una fecha de inicio anterior.

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.

Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.

Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:
Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.