🔶 Interactive Brokers -asetukset

Vianmääritys "Token vanhentunut":
Luo uusi token IBKR:ssä ja syötä se asetuksiin.

"Kyselyä ei löydy":
Tarkista, että Query ID on oikea ja kysely on aktiivinen.

"Ei tietoja":
Varmista, että kaikki vaaditut osiot on aktivoitu kyselyssä.

"Virhe tuonnissa":
Tarkista tuontiloki tarkempia tietoja varten. Yleinen syy: Puuttuvat kentät kyselyssä.

Puuttuvien historiallisten kauppojen lataaminen (⚠️ Merkki positioissa) Ongelma:
Kojelaudassa tai positiolistoissa näkyy position tilinimen vieressä ⚠️-symboli. Tooltip näyttää: "Puuttuvat kauppatiedot — Tälle positiolle ei ole tuotu yhtään tapahtumaa. Tämän vuoksi strategiaa ei voida tunnistaa automaattisesti."

Syy:
Positio itsessään tunnetaan IBKR:n portfolio-tilannekuvasta, mutta avauskaupat ovat vanhimman jo tuodun kaupankäyntipäivän edellä. Tämä on tyypillistä LEAPS-optioille (pitkäkestoiset optiot), jotka on avattu kuukausia tai vuosia ennen ensimmäistä Flex-Synciä.

Askel askeleelta:
1. Käynnistä historiallinen vienti IBKR:ssä
• Etsi olemassa oleva Flex Query → Napsauta Run
• Aseta Ajanjakso Custom Date Range -tilaan
• Alku: niin kauas taaksepäin kuin tarpeen (esim. 01.01.2024)
• Loppu: päivä ennen vanhinta jo tuotua kauppaa
• Muoto: XML → Vahvista Run

2. Lataa XML-tiedosto ja tallenna paikallisesti

3. Lähetä Singularity Traderiin
• Tilit → IBKR-tili → "Muokkaa IBKR-asetuksia" → XML-tuonti

4. Mitä tuonnin aikana tapahtuu
• Vain uudet kaupat tuodaan (ei kaksoiskappaleita)
• Strategiat, kampanjat ja Trade-Cyclet lasketaan uudelleen

5. Tarkista tulos
• Lataa kojelauta uudelleen — ⚠️-merkin pitäisi olla kadonnut

Jos ⚠️ pysyy: Avauskaupat ovat vielä kauempana taaksepäin → Käynnistä toinen ajo aiemmalla alkupäivällä.

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.

Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.

Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:
Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.