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StrikeBidAskLastVolOIIV

$175$7.35$7.45$7.408425,21027.8%

$180$3.40$3.50$3.451,2348,91228.5%

$185$1.25$1.32$1.282,01812,45029.4%

$190$0.38$0.45$0.419876,20030.6%

Strike $180

Prix d'exercice — le cours auquel l'option peut être exercée. Valeur fixe pour toute la durée.

Bid / Ask $3,40 / $3,50

Prix d'achat / de vente. Le spread (différence) représente tes coûts de transaction cachés. Spread large = mauvaise liquidité.

Last $3,45

Dernier prix traité. Peut être vieux de plusieurs heures — ne pas l'utiliser seul pour évaluer. Toujours se référer au Bid/Ask.

Volume 1 234

Contrats échangés aujourd'hui. Activité journalière. Indique l'intérêt actuel — un volume inhabituel est souvent précurseur d'un grand mouvement.

Open Interest 8 912

Total des contrats ouverts. Indicateur de liquidité. OI > 500 + Volume > 50 = bonne négociabilité. OI faible = spread large.

IV 28,5 %

Volatilité implicite. Amplitude de variation annuelle attendue. Plus haute = options plus chères. À comparer avec la HV et l'IV-Rank.

Delta 0,42

Sensibilité au prix. Mouvement de 1 $ sur l'action → ~0,42 $ sur l'option. Également proxy de la Probability of ITM à l'expiration.

Bonus : Gamma 0,05

Variation du Delta par mouvement de 1 $ sur l'action. Élevé ATM proche de l'expiration — important pour les vendeurs. Voir la section Greeks dans le manuel.

ITMStrike dans la monnaie : Call Strike < Cours / Put Strike > Cours

ATMStrike à la monnaie : Strike ≈ cours actuel

OTMStrike hors de la monnaie : Call Strike > Cours / Put Strike < Cours

✅ Liquidité OK Open Interest > 500 · Volume journalier > 50 · Spread < 5 % du Mid. Slippage minimal.

⚠ À éviter OI < 100 · Spread > 10 % · « Last » vieux de plusieurs heures — ton entrée coûte 3–5 %, ta sortie autant.

Valeurs d'exemple — pas de données de marché en temps réel. L'ordre et les noms des colonnes varient selon le broker (TradingView, IBKR, tastytrade, Trade Republic). Le contenu et la signification restent identiques.