🔶 Configurer Interactive Brokers

"Token expiré" :
Générez un nouveau token chez IBKR et saisissez-le dans la configuration.

"Requête introuvable" :
Vérifiez que l'ID de requête est correct et que la requête est active.

"Aucune donnée" :
Assurez-vous que toutes les sections requises sont activées dans la requête.

"Erreur lors de l'import" :
Consultez le log d'import pour plus de détails. Cause fréquente : champs manquants dans la requête.

Le problème :
Dans le tableau de bord ou dans les listes de positions, un symbole ⚠️ apparaît à côté du nom du compte pour une position. L'infobulle indique "Données de trades manquantes — Aucune transaction n'a été importée pour cette position. La stratégie ne peut donc pas être reconnue automatiquement."

La cause :
La position elle-même est connue via le snapshot de portefeuille d'IBKR, mais les trades d'ouverture se situent avant le jour de trading le plus ancien importé jusqu'ici. C'est typique pour les LEAPS (options à long terme) ouvertes des mois ou des années avant le premier Flex Sync.

Étape par étape :
1. Lancer l'export historique chez IBKR
• Rechercher la Flex Query existante → cliquer sur Run
• Changer la période sur Custom Date Range
• Du : aussi loin que nécessaire (p. ex. 01/01/2024)
• Au : un jour avant le trade le plus ancien déjà importé
• Format : XML → confirmer Run

2. Télécharger le fichier XML et le sauvegarder localement

3. Importer dans Singularity Trader
• Comptes → Compte IBKR → "Configurer IBKR" → XML Import

4. Ce qui se passe lors de l'import
• Seuls les nouveaux trades sont importés (pas de doublons)
• Les stratégies, campagnes et Trade-Cycles sont recalculés

5. Vérifier le résultat
• Recharger le tableau de bord — le badge ⚠️ devrait avoir disparu

Si le ⚠️ persiste : Les trades d'ouverture sont encore plus anciens → lancer un autre run avec une date de début antérieure.

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.

Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.

Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:
Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.