🔶 Configurare Interactive Brokers

"Token scaduto":
Genera un nuovo token su IBKR e inseriscilo nella configurazione.

"Query non trovata":
Verifica che l'ID della query sia corretto e che la query sia attiva.

"Nessun dato":
Assicurati che tutte le sezioni richieste siano attivate nella query.

"Errore durante l'importazione":
Controlla il log di importazione per i dettagli. Causa frequente: campi mancanti nella query.

Il problema:
Nel dashboard o negli elenchi di posizioni appare un simbolo ⚠️ accanto al nome del conto per una posizione. Il tooltip mostra "Dati di trade mancanti — Nessuna transazione è stata importata per questa posizione. Di conseguenza la strategia non può essere riconosciuta automaticamente."

La causa:
La posizione stessa è nota tramite lo snapshot del portafoglio IBKR, ma i trade di apertura si trovano prima del giorno di trading più vecchio finora importato. Ciò è tipico per i LEAPS (opzioni a lungo termine) aperti mesi o anni prima del primo Flex Sync.

Passo dopo passo:
1. Avviare l'esportazione storica su IBKR
• Cercare la Flex Query esistente → cliccare su Run
• Cambiare il periodo su Custom Date Range
• Dal: così lontano nel passato quanto necessario (es. 01/01/2024)
• Al: un giorno prima del trade più vecchio già importato
• Formato: XML → confermare Run

2. Scaricare il file XML e salvarlo localmente

3. Caricare in Singularity Trader
• Conti → Conto IBKR → "Configura IBKR" → XML Import

4. Cosa succede durante l'importazione
• Vengono importati solo i trade nuovi (nessun duplicato)
• Strategie, campagne e Trade-Cycle vengono ricalcolati

5. Verificare il risultato
• Ricaricare il dashboard — il badge ⚠️ dovrebbe essere sparito

Se il ⚠️ persiste: I trade di apertura sono ancora più indietro → avviare un altro run con una data di inizio precedente.

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.

Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.

Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:
Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.