🔶 Interactive Brokers の設定

「トークンの有効期限切れ」：
IBKRで新しいトークンを生成し、設定に入力してください。

「クエリが見つかりません」：
Query IDが正しく、クエリがアクティブであることを確認してください。

「データなし」：
クエリで必要なすべてのセクションが有効になっていることを確認してください。

「インポートエラー」：
詳細はインポートログを確認してください。よくある原因：クエリのフィールド不足。

問題：
ダッシュボードやポジションリストで、ポジションのアカウント名の横に⚠️シンボルが表示されます。ツールチップには「取引データが不足しています — このポジションに対してトランザクションがインポートされていません。そのため、戦略を自動的に認識できません。」と表示されます。

原因：
ポジション自体はIBKRのポートフォリオスナップショットで把握していますが、開設トレードがこれまでにインポートした最も古い取引日より前にあります。これは、最初のFlex Sync前に数ヶ月または数年前に開設されたLEAPS（長期オプション）によく見られます。

ステップごとの手順：
1. IBKRで過去のエクスポートを実行
• 既存のFlex Queryを探す → Runをクリック
• 期間をCustom Date Rangeに変更
• 開始：必要なだけ遡る（例：01.01.2024）
• 終了：既にインポートした最も古いトレードの前日
• 形式：XML → Runを確認

2. XMLファイルをダウンロードしてローカルに保存

3. Singularity Traderにアップロード
• アカウント → IBKRアカウント → 「IBKRを設定」 → XMLインポート

4. インポート時の処理
• 新しいトレードのみインポートされます（重複なし）
• 戦略、キャンペーン、トレードサイクルが再計算されます

5. 結果を確認
• ダッシュボードを再読み込み — ⚠️バッジが消えているはずです

⚠️が残る場合：開設トレードがさらに前にあります → より早い開始日で再度実行してください。

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.

Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.

Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:
Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.