🔶 Interactive Brokers instellen

"Token verlopen":
Genereer een nieuwe token bij IBKR en voer deze in de configuratie in.

"Query niet gevonden":
Controleer of de Query ID correct is en de query actief is.

"Geen gegevens":
Zorg ervoor dat alle vereiste secties in de query zijn ingeschakeld.

"Fout bij import":
Controleer het importlog voor details. Vaak: ontbrekende velden in de query.

Het probleem:
In het dashboard of in de positielijsten verschijnt bij een positie een ⚠️-symbool naast de accountnaam. De tooltip toont "Ontbrekende trade-gegevens — Voor deze positie zijn geen transacties geïmporteerd. Daardoor kan de strategie niet automatisch worden herkend."

De oorzaak:
De positie zelf is bekend via de portfolio-snapshot van IBKR, maar de openingstrades liggen vóór de oudste tot nu toe geïmporteerde handelsdag. Dit is typisch bij LEAPS (langlopende opties) die maanden of jaren vóór de eerste Flex Sync werden geopend.

Stap voor stap:
1. Historische export starten bij IBKR
• Bestaande Flex Query zoeken → Run klikken
• Periode instellen op Custom Date Range
• Van: zo ver terug als nodig (bijv. 01-01-2024)
• Tot: één dag vóór de oudste al geïmporteerde trade
• Formaat: XML → Run bevestigen

2. XML-bestand downloaden en lokaal opslaan

3. Uploaden in Singularity Trader
• Accounts → IBKR-account → "IBKR configureren" → XML Import

4. Wat er bij de import gebeurt
• Alleen nieuwe trades worden geïmporteerd (geen duplicaten)
• Strategieën, campagnes en trade-cycles worden opnieuw berekend

5. Resultaat controleren
• Dashboard herladen — de ⚠️-badge zou moeten verdwenen zijn

Als de ⚠️ blijft: De openingstrades liggen nog verder terug → een nieuwe run met een vroegere startdatum starten.

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.

Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.

Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:
Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.