🔶 Настройка Interactive Brokers

«Токен истёк»:
Сгенерируйте новый токен в IBKR и введите его в конфигурации.

«Запрос не найден»:
Проверьте правильность Query ID и убедитесь, что запрос активен.

«Нет данных»:
Убедитесь, что в запросе активированы все необходимые секции.

«Ошибка импорта»:
Проверьте журнал импорта для получения подробностей. Частая причина: отсутствующие поля в запросе.

Проблема:
На главной странице или в списках позиций рядом с именем счёта у позиции отображается символ ⚠️. Подсказка показывает «Отсутствующие данные сделок — Для этой позиции не было импортировано ни одной транзакции. В результате стратегия не может быть автоматически распознана.»

Причина:
Сама позиция известна из снимка портфеля IBKR, но сделки открытия находятся до самого раннего ранее импортированного торгового дня. Это типично для LEAPS (долгосрочные опционы), открытых за месяцы или годы до первой синхронизации Flex.

Шаг за шагом:
1. Запустите исторический экспорт в IBKR
• Найдите существующий Flex Query → нажмите Run
• Установите Period на Custom Date Range
• С: насколько далеко назад нужно (например, 01.01.2024)
• По: день до самой ранней уже импортированной сделки
• Формат: XML → подтвердите Run

2. Скачайте XML-файл и сохраните локально

3. Загрузите в Singularity Trader
• Счета → Счёт IBKR → «Настроить IBKR» → Импорт XML

4. Что происходит при импорте
• Импортируются только новые сделки (без дубликатов)
• Стратегии, кампании и торговые циклы пересчитываются

5. Проверьте результат
• Обновите главную страницу — значок ⚠️ должен исчезнуть

Если ⚠️ остаётся: Сделки открытия находятся ещё дальше в прошлом → запустите ещё один экспорт с более ранней начальной датой.

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.

Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.

Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:
Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.