🔶 Konfigurera Interactive Brokers

"Token har gått ut":
Generera en ny token hos IBKR och ange den i konfigurationen.

"Fråga hittades inte":
Kontrollera att Query ID är korrekt och att frågan är aktiv.

"Inga data":
Se till att alla nödvändiga sektioner i frågan är aktiverade.

"Fel vid import":
Kontrollera importloggen för detaljer. Vanligt: Saknade fält i frågan.

Problemet:
I instrumentpanelen eller positionslistorna visas en ⚠️-symbol vid en position bredvid kontonamnet. Verktygstipset visar "Saknade affärsdata — Inga transaktioner har importerats för den här positionen. Därför kan strategin inte identifieras automatiskt."

Orsaken:
Positionen i sig är känd via IBKR:s portföljsnapshot, men öppningsaffärerna ligger före den äldsta hittills importerade handelsdagen. Det är typiskt för LEAPS (långlöpande optioner) som öppnades månader eller år före den första Flex Sync.

Steg för steg:
1. Starta historisk export hos IBKR
• Hitta befintlig Flex Query → klicka Run
• Ändra Period till Custom Date Range
• Från: så långt tillbaka som behövs (t.ex. 2024-01-01)
• Till: en dag före den äldsta redan importerade affären
• Format: XML → bekräfta Run

2. Ladda ned XML-filen och spara lokalt

3. Ladda upp i Singularity Trader
• Konton → IBKR-konto → "Konfigurera IBKR" → XML Import

4. Vad som händer vid importen
• Endast nya affärer importeras (inga dubbletter)
• Strategier, kampanjer och affärscykler beräknas om

5. Kontrollera resultatet
• Ladda om instrumentpanelen — ⚠️-badgen bör ha försvunnit

Om ⚠️ kvarstår: Öppningsaffärerna ligger ännu längre tillbaka → starta en ny körning med ett tidigare startdatum.

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.

Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.

Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:
Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.