🔶 Interactive Brokers kurulumu

Sorun Giderme "Token süresi doldu":
IBKR'de yeni bir token oluşturun ve yapılandırmaya girin.

"Sorgu bulunamadı":
Query ID'nin doğru olduğunu ve sorgunun etkin olduğunu kontrol edin.

"Veri yok":
Sorguda gerekli tüm bölümlerin etkinleştirildiğinden emin olun.

"İçe aktarma hatası":
Ayrıntılar için İçe Aktarma-Log'u kontrol edin. Sık karşılaşılan sorun: Sorguda eksik alanlar.

Eksik Geçmiş İşlemleri Yükleme (Pozisyonlarda ⚠️ Rozeti) Sorun:
Gösterge tablosunda veya pozisyon listelerinde bir pozisyonun yanında hesap adının yanı sıra ⚠️ simgesi görünür. İpucu şunu gösterir: "Eksik işlem verileri — Bu pozisyon için hiçbir işlem içe aktarılmadı. Bu nedenle strateji otomatik olarak tanınamaz."

Neden:
Pozisyonun kendisi IBKR'nin portföy anlık görüntüsü üzerinden bilinir, ancak açılış işlemleri şimdiye kadar içe aktarılan en eski işlem gününden önceye aittir. Bu, ilk Flex-Sync'ten aylar veya yıllar önce açılmış LEAPS (uzun vadeli opsiyonlar) için tipiktir.

Adım Adım:
1. IBKR'de geçmiş dışa aktarmayı başlatın
• Mevcut Flex Query'yi bulun → Run'a tıklayın
• Dönem'i Custom Date Range olarak ayarlayın
• Başlangıç: gerektiği kadar geriye gidin (örn. 01.01.2024)
• Bitiş: içe aktarılan en eski işlemden bir gün önce
• Format: XML → Run'ı onaylayın

2. XML dosyasını indirin ve yerel olarak kaydedin

3. Singularity Trader'a yükleyin
• Hesaplar → IBKR-Hesabı → "IBKR'yi yapılandır" → XML İçe Aktarma

4. İçe aktarma sırasında neler olur
• Yalnızca yeni işlemler içe aktarılır (tekrar yok)
• Stratejiler, kampanyalar ve Trade-Cycle'lar yeniden hesaplanır

5. Sonucu kontrol edin
• Gösterge tablosunu yenileyin — ⚠️ rozeti kaybolmuş olmalıdır

⚠️ devam ederse: Açılış işlemleri daha geriye uzanıyor → Daha erken başlangıç tarihiyle başka bir Run başlatın.

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.

Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.

Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:
Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.