🔶 Налаштування Interactive Brokers

«Токен прострочено»:
Згенеруйте новий токен в IBKR і введіть його в конфігурації.

«Запит не знайдено»:
Перевірте правильність Query ID і переконайтеся, що запит активний.

«Немає даних»:
Переконайтеся, що в запиті активовано всі необхідні розділи.

«Помилка імпорту»:
Перевірте журнал імпорту для отримання деталей. Часта причина: відсутні поля в запиті.

Проблема:
На головній сторінці або в списках позицій поруч з іменем рахунку у позиції відображається символ ⚠️. Підказка показує «Відсутні дані угод — Для цієї позиції не було імпортовано жодної транзакції. Внаслідок цього стратегія не може бути автоматично розпізнана.»

Причина:
Сама позиція відома зі знімка портфеля IBKR, але угоди відкриття знаходяться до найраннішого раніше імпортованого торгового дня. Це типово для LEAPS (довгострокові опціони), відкритих за місяці або роки до першої синхронізації Flex.

Крок за кроком:
1. Запустіть історичний експорт в IBKR
• Знайдіть існуючий Flex Query → натисніть Run
• Встановіть Period на Custom Date Range
• З: наскільки далеко назад потрібно (наприклад, 01.01.2024)
• По: день до найранішої вже імпортованої угоди
• Формат: XML → підтвердіть Run

2. Завантажте XML-файл і збережіть локально

3. Вивантажте в Singularity Trader
• Рахунки → Рахунок IBKR → «Налаштувати IBKR» → Імпорт XML

4. Що відбувається при імпорті
• Імпортуються лише нові угоди (без дублікатів)
• Стратегії, кампанії та торгові цикли перераховуються

5. Перевірте результат
• Оновіть головну сторінку — значок ⚠️ має зникнути

Якщо ⚠️ залишається: Угоди відкриття знаходяться ще далі в минулому → запустіть ще один експорт з більш ранньою початковою датою.

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.

Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.

Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:
Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.