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📐 Grundlagen

Was Point & Figure ist, wie Box-Groesse und Reversal Amount gewaehlt werden und wann P&F besser ist als Kerzen

1. Was ist Point & Figure -- Geschichte

Point-&-Figure-Charts stammen aus dem 19. Jahrhundert. Die frühesten Aufzeichnungen erscheinen bei Charles Dow und seinen Zeitgenossen an der Wall Street, die damals Preisbewegungen in Spalten von „X" und „O" auf Millimeterpapier aufzeichneten — ohne Daten, ohne Zeitachse, nur Preis.

Später systematisierten Victor De Villiers (1933) und A.W. Cohen (1947) die Methode. Tom Dorsey verbreitete sie ab den 1990er Jahren international, hauptsächlich durch seine Arbeit mit Bullish Percent Indices. Heute ist P&F ein Nischeninstrument — aber genau weil so wenige es kennen, erzeugt es Signale, die in Candlestick-Charts schwer zu sehen sind.

2. Box-Groesse: Absolut vs. ATR-basiert

Die Box-Größe bestimmt, wie groß eine Preisbewegung sein muss, um ein X oder O zu erzeugen. Eine Box-Größe von $1 bedeutet: Nur wenn der Preis um $1 steigt, wird ein neues X gezogen.

MethodeVorteilBeispiel
AbsolutEinfach, stabil$1-Box für Aktien zwischen $50–$150
%-basiertSkaliert mit dem Preis1%-Box: bei $100 = $1-Box, bei $200 = $2-Box
ATR-basiertPasst sich aktueller Volatilität an1× ATR(14) als Box-Größe — empfohlen für Anfänger

Faustregel für Anfänger: 1× ATR(14) als Box-Größe, Reversal 3 Boxen. Dies ist die Standardeinstellung in den meisten Charting-Tools (TradingView: Indicators → „Point & Figure").

3. Reversal Amount

Der Reversal-Betrag bestimmt, um wie viele Boxen der Preis sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen muss, um eine neue Spalte zu starten. Der Standardwert ist 3 Boxen.

Beispiel mit Box-Größe $1 und Reversal 3: Wenn der Preis in einer X-Spalte ist (aufwärts), muss er um $3 fallen, um eine neue O-Spalte zu starten. Ein Rückgang von $2 reicht nicht.

ReversalEffektAnwendung
1–2 BoxenSehr empfindlich, viele SignaleKurzfristiges Trading, Intraday
3 Boxen (Standard)AusgewogenSwing Trading, mittelfristig
5+ BoxenWenige Signale, starke TrendsPosition Trading, langfristig

4. P&F vs. Kerzenchart -- wann welcher?

SituationBesser: P&FBesser: Candlestick
Trendrichtung bestimmenJa — keine Zeitachsen-Verzerrung
Kursziele berechnenJa — Zählmethoden
Marktbreite messen (BPI)Ja — P&F-Signale als Grundlage
Kurzfristige Einträge optimierenJa — Candlestick-Muster, Volumen
Sentiment + VolumensignaleJa — Dochte, Doji, Volumenbars
Intraday-AnalyseJa — P&F braucht ausreichend Bewegung

Best Practice: P&F für strategische Bewertung (Trend, Kursziel, Marktbreite), Candlestick-Chart für taktischen Eintritt.