1.
Eine Seite für alle Auswertungen
Die Analyse erreichst du direkt in der Sidebar unter „Mein Trading“. Sie hat drei Modi, zwischen denen du oben rechts wechselst: Überblick (alles in einem Zeitraum), Vergleich (bis zu vier Reihen nebeneinander) und Detailanalyse (eine Reihe im Detail). Konten und Asset-Klasse wählst du in der Filterleiste; jede Einstellung steht in der Adresszeile, du kannst jede Ansicht also als Lesezeichen speichern oder über „Link kopieren“ im Menü (⋯) teilen. Die alte Seite Strategieanalyse und ihre Lesezeichen leiten automatisch in die Detailanalyse um.
2.
Überblick
Der Überblick zeigt den Equity-Verlauf im gewählten Zeitraum (Dieser Monat, Quartal, YTD, ein abgeschlossenes Kalenderjahr über „Jahr“, Alles oder Benutzerdefiniert): die Fläche ist grün, solange der kumulierte Gewinn über null liegt, darunter rot. Bei Zeiträumen bis zwölf Monate blendest du über die Jahres-Chips frühere Jahre als gestrichelte Linien ein, gepaart nach Kalendertag (der 3. März des Vorjahres steht unter dem 3. März). Die Schalter „Gewinner / Verlierer“ und „Nach Anlageart“ teilen die Kurve in kumulierte Gewinne und Verluste bzw. in eine Linie je Anlageart. Der Schalter „Drawdown“ zeichnet den bisherigen Höchststand als gestrichelte Linie und färbt den Abstand der Kurve dazu rot; kräftiger hervorgehoben ist der Rückgang der Kennzahl „Max. Drawdown“ (Zyklus für Zyklus gerechnet), vom Höchststand bis zur Erholung, mit einem Punkt am Tiefpunkt. Die Zeile darüber nennt genau diesen Wert, den Tag des Tiefpunkts und die Tage bis zur Erholung bzw. „offen“. Die Kurve selbst zeigt Tagesstände und kann deshalb flacher verlaufen; das ?-Symbol neben der Zeile erklärt es. Es ist immer höchstens ein Schalter an; die Legende neben dem Titel nennt die Linien der gewählten Ansicht (die gestrichelte Netto-Linie ist die Summe aller Teile). Das Symbol rechts im Kopf öffnet den Equity-Verlauf wie „Gewinn je Monat“ im Vollbild; Esc oder ein zweiter Klick schließt es. Der Tooltip nennt die Positionen, die die Kurve im jeweiligen Abschnitt bewegt haben (bis drei Monate je Tag, bis zwölf Monate je Kalenderwoche, darüber je Monat). Darunter stehen sechs Kennzahlen (das ?-Symbol an jeder Kachel erklärt, wie sie gerechnet ist) und eine Kachelwand mit Gewinn je Monat, Asset-Klasse, Wochentag, Strategietyp, stärksten und schwächsten Symbolen, Konten und 0DTE. Über „Tags, Strategien, Symbole“ grenzt du den Überblick auf einzelne Tags, Handelsstrategien, Options-Strategietypen oder Symbole ein.
3.
Von der Summe zu den Trades
Jede Summe im Überblick führt zu den Trades, die sie tragen: Ein Klick auf eine Zeile der Kacheln (Asset-Klasse, Wochentag, Strategietyp, stärkste und schwächste Symbole, Konten, 0DTE) oder auf einen Balken von „Gewinn je Monat“ bzw. einen Punkt des Equity-Verlaufs (dann die Zyklen dieses Abschnitts) öffnet rechts ein Panel mit genau diesen geschlossenen Zyklen, dargestellt wie im Tradelog. Im Kopf stehen Zeitraum, Anzahl, Summe sowie Gewinner und Verlierer; ein Zyklus mit genau 0 € zählt zu keiner der beiden Gruppen. Das Panel zeigt höchstens 500 Zyklen, der Kopf zählt alle. „Im Tradelog öffnen“ erscheint nur, wenn kein Zeitraum eingegrenzt ist (Zeitraum „Alles“) und sich die Auswahl im Tradelog abbilden lässt: bei Konto, Symbol, Asset-Klasse und 0DTE sowie bei Reihen nach Konto, Tag, Strategie oder Symbol, nicht aber bei Monat, Wochentag und Strategietyp. Der Grund: Das Tradelog filtert nach Trade-Datum, nicht nach Schließdatum, und würde bei eingegrenztem Zeitraum andere Zyklen zeigen. Ein Klick auf einen Zyklus öffnet das Zyklus-Detail, danach ist das Panel noch da. Im Vergleich sind die Werte der Spalten „Zyklen“ und „Realisiert“ anklickbar, auch in der Zeile „Gesamt“. Bei Dividenden und Zinsen sowie beim Kapitalfluss klappt ein Klick auf den Monat die Einzelbuchungen darunter auf; zusammen ergeben sie genau die Monatszeile. Mit der Tastatur erreichst du die Monate des Diagramms über eine Liste, die beim Fokussieren erscheint; Escape schließt das Panel.
4.
Vergleich: bis zu vier Reihen nebeneinander
Eine Reihe ist ein Tag, ein Konto, eine Handelsstrategie, ein Options-Strategietyp, ein Symbol oder ein Zeitraum. Über „Reihe hinzufügen“ wählst du bis zu vier Reihen; jede behält ihre Farbe, auch wenn du eine andere abwählst. Die graue gestrichelte Linie „Gesamt“ dient als Referenz. Mit der Einheit Indexiert wird jede Linie auf ihren Endwert normiert, so lassen sich große und kleine Reihen vergleichen. Zeiträume (etwa 2025 gegen 2026) laufen auf einer gemeinsamen Achse nach Tag bzw. Woche der jeweiligen Periode. Die Tabelle darunter zeigt Zyklen, Gewinn, Trefferquote, Profit-Faktor, Median und Drawdown je Reihe; der beste Wert je Spalte ist fett.
5.
Sicht: realisiert, unrealisiert, Portfolio
Mit der Sicht im Vergleich entscheidest du, was zählt. Realisiert zeigt nur geschlossene Zyklen. + Unrealisiert zeichnet je Reihe eine zweite, gestrichelte Linie: realisierter Gewinn plus der Wert der heute gehaltenen Positionen. Bei Tags, Strategien, Strategietypen und Symbolen sind das die Aktien aus den Zyklen der Reihe (etwa nach einer Zuteilung im Wheel), bei Konten und „Gesamt“ alle Positionen des Kontos einschließlich Optionen. Portfolio rechnet zusätzlich die Dividenden netto dazu. Die Tabelle bekommt dann die Spalten Unrealisiert (heute), Dividenden netto, Gesamt, Kapital in Aktien, Gesamt / Kapital und Positionen ohne Kurs. Für den Verlauf zählt je Stichtag der Depotstand deines Brokers, fehlt er, der Tageskurs, jeweils höchstens sieben Tage alt; wo es an einem Stichtag beides nicht gibt, bleibt die Linie unterbrochen, und der Tooltip nennt die Zahl der nicht bewerteten Positionen. Die Karte Gehaltene Positionen zeigt je Reihe Position, Konto, Stückzahl in den Zyklen und im Depot sowie Hinweise wie „kein aktueller Kurs“ oder „Stückzahl weicht ab“. Teilen sich mehrere offene Zyklen eine Position, bekommt jeder den Anteil seiner Stückzahl. Bei Konto- und Gesamt-Reihen erscheinen in der Karte auch die offenen Optionen. Aktie und Optionen desselben Basiswerts sind gemeinsam zusammengefasst: Die Gruppenzeile nennt die Summe, darunter stehen Aktie und Kontrakte einzeln. Alle Beträge sind in Euro umgerechnet, auch bei Konten in US-Dollar oder Franken.
6.
Kapitalbindung und Einheit %
Die Kapitalbindung einer Reihe ist der Einstand ihrer Long-Aktien-Zyklen, die am Ende des Zeitraums offen sind (Kosten minus Verkaufserlöse je Zyklus, höchstens bis 0: ein teilverkaufter Gewinner hat seinen Einsatz zurück und bindet nichts mehr); Leerverkäufe binden kein Kapital in Aktien und zählen nicht mit. Sie steht in der Detailanalyse als Kennzahl Kapital in Aktien und im Vergleich als Spalte; Gesamt / Kapital setzt realisiert plus unrealisiert plus Dividenden ins Verhältnis dazu. Mit der Einheit % zeigt der Vergleich jede Linie in Prozent dieser Kapitalbindung. Reine Optionsreihen binden kein Kapital in Aktien und werden in dieser Einheit nicht gezeichnet; die Tabelle zeigt dann „–“. So kann ein Tag realisiert deutlich vorn liegen und mit den gehaltenen Aktien und Dividenden trotzdem hinter einem anderen zurückfallen.
7.
Auffälligkeiten
Unter dem Vergleich stehen bis zu vier Auffälligkeiten, die sich aus den Zahlen der Reihen ergeben, die größten Beträge zuerst: ein Großteil des Gewinns aus zwei Monaten oder aus zwei Symbolen, ein Covered-Call-Leg im Verlust bei einem Aktien-Leg im Gewinn (die Zuteilung verschiebt den Gewinn), ein Monats-Drawdown, der den Drawdown je Zyklusfolge stark unterschätzt, und mit der Sicht „+ Unrealisiert“ oder Portfolio ein realisierter Gewinn bei fallendem Gesamtwert sowie, bei wöchentlicher Auflösung, Wochen, in denen ein Verkauf nach Zuteilung realisierten Gewinn bucht und das Unrealisierte sinkt. Eine Auffälligkeit erscheint nur, wenn ihre Regel greift.
8.
Detailanalyse: eine Reihe im Detail
Oben fragt die Detailanalyse „Was willst du analysieren?“: Du wählst die Art (Tag, Strategie, Strategietyp, Konto oder Symbol) und suchst die Reihe im Feld daneben; die Vorschläge lassen sich auch mit den Pfeiltasten und Enter wählen, Symbole ab zwei Zeichen. Ein Wechsel der Reihe behält alle Filter. Darunter stehen die Filter in einer Leiste: Zeitraum (mit Jahresauswahl), Klasse (Optionen, Aktien oder Sonstige) und Konten; sie gelten für Kennzahlen, Charts und Tabelle. Direkt über der Zyklus-Tabelle filterst du sie zusätzlich nach Art (Puts, Calls, Spreads oder Aktien) und Status (geschlossen, offen, alle); das ändert nur die Tabelle. Die Detailanalyse zeigt dann eine Reihe mit Kennzahlen (Gewinn mit unrealisiertem Wert, Trefferquote mit der Zahl der geschlossenen und offenen Zyklen, Profit-Faktor, Extremwerte – größter Gewinn und Verlust je Zyklus –, Gebühren, Kapital in Aktien), dem kumulierten Gewinn mit dem Drawdown je Zyklusfolge darüber, dem Gewinn je Monat und je Strategietyp sowie der Zyklus-Tabelle. Ein Klick auf eine Zeile öffnet das Zyklus-Detail. Offene Zyklen zeigen ihren heutigen unrealisierten Wert in Euro aus der Depotposition; steht darunter „kein aktueller Kurs“ oder „keine Depotposition“, ließ sich der Wert nicht bestimmen. Der Chart „Kumulierter Gewinn“ ist wie der Equity-Verlauf grün über null und rot darunter; die Schalter „Gewinner / Verlierer“ und „Nach Anlageart“ teilen ihn in kumulierte Gewinne und Verluste bzw. eine Linie je Anlageart (höchstens einer ist an, die Legende neben dem Titel nennt die Linien). Der Tooltip nennt die größten Positionen des Abschnitts (je Tag, Woche oder Monat, wie die Punkte des Charts); ein Klick auf einen Punkt öffnet die Zyklen dieser Reihe in diesem Abschnitt, bei aktivem Schalter nur die Gewinner, Verlierer bzw. die Anlageart der angeklickten Linie. Mit dem Häkchen „unrealisiert einbeziehen“ zeichnet der Chart eine zweite, gestrichelte Linie mit den gehaltenen Aktien; sie gilt nur ohne Aufteilung, bei aktivem Schalter ist das Häkchen gesperrt. Auch im Vergleich öffnet ein Klick auf einen Punkt einer Reihe ihre Zyklen in diesem Abschnitt. Öffnest du die Detailanalyse ohne Auswahl, zeigt sie eine Startseite: die zuletzt angesehenen Einträge und je Art die am häufigsten gehandelten Tags, Strategien, Strategietypen und Symbole im gewählten Zeitraum; ein Klick öffnet die Detailanalyse mit den aktuellen Filtern. „In den Vergleich“ übernimmt die Reihe in den Vergleich.
9.
Drawdown je Zyklusfolge
Der Drawdown je Zyklusfolge ist der größte Rückgang deiner laufenden Gewinnsumme, Zyklus für Zyklus in der Reihenfolge des Schließens. Ein Monats-Drawdown fasst dagegen jeden Monat zu einer Zahl zusammen und glättet Verluste innerhalb eines Monats weg. Beispiel aus echten Daten: monatlich −604 €, je Zyklusfolge −6.284 €. Für die Frage „Wie tief kann es zwischendurch gehen?“ ist der Wert je Zyklusfolge der ehrlichere.
11.
Einstiege an anderen Stellen
• Zyklus-Detail: die Kontext-Karte „Wie läuft <Tag> sonst?“ zeigt, auf welchem Platz der Zyklus unter allen Zyklen seines Tags (sonst seiner Strategie oder seines Strategietyps) liegt, mit Median, Trefferquote und Verlauf. Die Tag-Chips im Kopf tragen den Gewinn aller Zyklen mit diesem Tag.
• Strategie-Detail: der Reiter „Performance“ zeigt die Detailanalyse der Handelsstrategie.
• Tags-Verwaltung: je Tag Zyklen und Gewinn, mit Häkchen wählst du zwei bis vier Tags für einen Vergleich.
• Suche: Tags, Symbole und eigene Strategien führen direkt in die Detailanalyse bzw. den Performance-Reiter.