🎯 Stratégies

Stratégies de trading et signaux

Dans ce chapitre

1 Qu'est-ce que les Stratégies ? 2 Qu'est-ce que les Signaux ? 3 Exemple de Stratégie 4 Strategy Templates (Onglet Guides) 5 Assigner des Marchés en Groupes 6 Nouveaux Indicateurs & Opérateurs 7 Backtesting des Stratégies

1. Qu'est-ce que les Stratégies ?

Une stratégie est un plan pour quand acheter et vendre. Par exemple : "Acheter AAPL lorsque le prix dépasse la ligne des 200 jours". Singularity Trader peut générer automatiquement des signaux basés sur vos stratégies.

2. Qu'est-ce que les Signaux ?

Un signal est une notification que vos conditions de stratégie sont remplies. Par exemple, si votre stratégie dit "Acheter quand RSI > 70", vous recevez un signal quand RSI dépasse 70. Vous n'avez pas besoin de comprendre les stratégies pour utiliser la plateforme. De nombreux utilisateurs ne saisissent que leurs transactions manuellement.

3. Exemple de Stratégie

Voici un exemple simple : Une stratégie "Trend Follower" pourrait fonctionner comme ceci : CONDITION 1 : Moyenne Mobile de 50 jours au-dessus de la MA de 200 jours (tendance haussière). CONDITION 2 : RSI entre 40 et 70. Si les deux conditions sont remplies : ACHETER. Cette stratégie générerait automatiquement des signaux d'achat lorsque la tendance haussière est active.

4. Strategy Templates (Onglet Guides)

Dans la section Stratégies, vous trouverez l'onglet Guides avec des modèles officiels de Singularity Trader. Chaque modèle explique :

• Quels indicateurs et conditions sont utilisés
• Quand la stratégie fonctionne bien (phases de marché, classes d'actifs)
• Les métriques typiques de backtest

Un clic sur « Appliquer » crée le modèle comme nouvelle stratégie dans votre compte — vous pouvez le personnaliser librement ensuite. Les modèles avec le badge 🏷️ Officiel sont également reconnaissables dans la vue communautaire. Modèles actuels : Wheel Strategy, Kaiserschmarrn Strategy (confluence de 5 indicateurs avec confirmation 4-sur-5), MACD Momentum, suivi de tendance classique.

5. Assigner des Marchés en Groupes

Lors de la configuration d'une stratégie, l'onglet Marchés affiche une vue groupée : S&P 500, NASDAQ 100, DAX, vos listes de surveillance, votre propre portefeuille — chacun extensible. Cela vous permet d'assigner en une fois toutes les actions d'une liste de surveillance ou d'un indice, au lieu de les rechercher individuellement.

6. Nouveaux Indicateurs & Opérateurs

Les types de conditions suivants sont désormais disponibles :

• MACD Histogram Shrinking — détecte quand le momentum s'affaiblit (déclencheur de sortie idéal)
• Bollinger Breakout et Mean Reversion comme variantes séparées
• RSI Divergence (haussière/baissière) détecte les retournements que le prix seul ne montre pas encore
• ADX Filter — suivi de tendance uniquement quand ADX > 25, mean reversion uniquement quand ADX < 20
• Volume Spike comme confirmation

Tous les indicateurs peuvent être librement combinés avec ET/OU et pondérés (ex. « 4 conditions sur 5 remplies »).

7. Backtesting des Stratégies

Avec le Backtest, vous pouvez tester comment votre stratégie aurait performé dans le passé — avant de risquer de l'argent réel.

Comment ça fonctionne :
1. Ouvrez votre stratégie → onglet Backtest
2. Choisissez la période (ex. 2 dernières années) et les marchés
3. Choisissez le mode :
◦ Entry-Only — teste uniquement les signaux d'entrée ; les positions sont clôturées après une période de détention fixe
◦ Entry+Exit — simulation complète avec vos règles de sortie
4. Démarrez — les résultats apparaissent en quelques secondes

Ce que vous obtenez :
• Courbe d'equity sur toute la période
• Métriques : Win rate, Profit Factor, Sharpe Ratio, Max Drawdown, nombre de trades, gain/perte moyen
• Comparaison de marché : performance de la stratégie vs. Buy-and-Hold sur le même marché
• Cartes d'historique — tous vos backtests précédents avec leurs paramètres ; cliquez pour voir les détails

Note pour les comptes Gratuits : Max 5 marchés par backtest, historique supprimé après 10 jours. Premium : illimité, stockage permanent.

Important : Un bon résultat de backtest n'est pas une garantie — il montre seulement comment la stratégie se serait comportée dans les conditions passées. Vérifiez toujours : Combien de trades ? Combien de régimes (tendance, range, crash) ? L'échantillon est-il suffisamment grand ?