🔬 Analiz Yöntemleri

Her trader bir zaman aralığında işlem yapar — ancak çok azı üst zaman diliminin ne söylediğine bakar. Yukarıdan aşağıya (top-down) ilkesi bu sorunu çözer: önce birincil trendi anla, sonra kurulumu ara, ardından girişi ince ayarla.

Hangi Aralık Hangi Stil İçin?

Yukarıdan Aşağıya İlkesi

1. Haftalık grafik: Birincil trend nerede? Yükseliş, yatay mı yoksa düşüş mü?
2. Günlük grafik: Somut kurulum nerede — kırılım, geri çekilme, dip oluşumu?
3. Saatlik grafik: Sıkı stop ile giriş noktası tam olarak nerede?

Pratik İpucu: Her zaman en az iki grafiği yan yana aç (haftalık + günlük). TradingView gibi grafik programları bunu bölünmüş ekranla destekler. Yalnızca bir grafiğe bakmak, resmin yalnızca bir kısmını görmek demektir.

Andrews Pitchfork (Alan Andrews tarafından geliştirilen), üç pivot noktası kullanarak bir medyan kanal oluşturan bir trend kanalı aracıdır. Fiyatın istatistiksel olarak merkeze geri dönebileceği yerleri ve aşırı bölgelerin nerede olduğunu gösterir.

Yapım: A-B-C Yöntemi

1. Nokta A: Belirgin bir tepe veya dip (pitchfork'un başlangıç noktası)
2. Nokta B: A bir tepe ise sonraki önemli karşı dip
3. Nokta C: B'den sonraki sonraki tepe (B'den yüksek ama A'nın altında)

Medyan (orta çizgi) A'dan B-C'nin orta noktasına kadar uzanır. Üst ve alt çizgiler sırasıyla B ve C üzerinden paralel olarak geçer.

Pitchfork'taki Sinyaller

Pitchfork'lar en iyi net swing noktaları olan trend piyasalarında çalışır. Yatay dönemlerde öngörü güçleri azalır — o durumlarda klasik yatay destek/direnç seviyelerini tercih et.

Pivot noktaları, bir önceki işlem gününe dayalı olarak hesaplanan fiyat seviyeleridir. Profesyonel traderlar arasında en yaygın kullanılan araçlardan biridir — çünkü pek çok piyasa katılımcısı aynı anda bunları izler; bu da onlara kendini gerçekleştiren bir nitelik kazandırır.

Standart Pivotların Hesaplanması

Y = önceki günün yükseği, D = önceki günün dibi, K = önceki günün kapanışı

İki Ticaret Kurulumu

1. Pivotta sekme: Fiyat PP veya S1'e yaklaşır, dönüş mumu oluşturur → seviyenin altında stop ile long
2. Pivot kırılımı: Fiyat R1'i hacimle kırar → R2 hedefli long, stop R1'in altına

Günlük Pivotlar ve Haftalık Pivotlar

Günlük pivotlar (önceki günden hesaplanır) intraday ve 2–3 güne kadar swing trading için uygundur. Haftalık pivotlar (son işlem haftasından hesaplanır) daha uzun swing pozisyonları için daha fazla önem taşır. TradingView'da her ikisi de tek tıklamayla kullanılabilir (Göstergeler → "Pivot Points Standard").

RS kavramı (RSI göstergesiyle karıştırılmamalıdır), basit bir soruyu yanıtlar: Bu hisse senedi genel piyasadan güçlü mü, yoksa zayıf mı? Güçlüyü al, zayıftan kaçın — Mansfield ve Minervini'ye göre hisse senedi seçiminin temel ilkesi budur.

Göreceli Güç Nedir?

Bir hisse senedinin göreceli gücü, belirli bir dönem boyunca hisse senedinin performansının endeks performansına oranı olarak hesaplanır. Grafikte RS çizgisi yükseliyorsa hisse, piyasayı geride bırakıyor demektir. Düşen bir RS çizgisi, fiyat mutlak olarak yükseliyor olsa bile düşük performansı işaret eder.

Minervini Trend Şablonuyla Bağlantı

RS Puanı ≥ 70, Minervini Trend Şablonu'nun (Modül 6.7) 8. kriteridir. Bir hissenin Stage-2 adayı sayılabilmesi için yalnızca yükseliş trendinde değil, aynı zamanda evrenin en az %70'inden daha iyi performans göstermesi gerektiğini güvence altına alır. RS ve Trend Şablonu birbirini tamamlar: şablon trend yapısını filtreler, RS ise göreceli gücü.

TradingView'da: iki grafiği yan yana aç (hisse + endeks) ya da "Compare" modunu kullan. Pek çok broker aracı RS çizgisini ayrı bir gösterge olarak gösterir. IBD (Investor's Business Daily) ABD hisseleri için haftalık RS derecelendirmelerini yayımlar.