🎯

Strategie tradingowe

Zastosowania strategii i pogłębione przewodniki

📚 16 Rozdziały 📄 99 Sekcje

Ten rozdział to przewodnik po znanych strategiach tradingowych — nie stanowi porady inwestycyjnej. Wybierz moduł:

Przegląd & Listy Tradingowe

Filtry · Mini-Karty · Listy

Opcje Dochodowe

5 Strategii · Wheel · CSP · CC · Collar

Spready Vol & Neutralne

5 Strategii · IC · Strangle · Calendar · Lizard · BWB

Spready Kierunkowe

5 Strategii · Credit · Debit · Long · Ratio · Syntetyczny

Strategie Akcyjne

5 Strategii · Minervini · Momentum

Futures & Forex

5 Strategii · Daytrading · Carry · Spready · Sezonowość · Grid

2 Strategie · DCA · Basis Arb

3 Strategie · Box Spread · Dyspersja · Merger Arb

3 Strategie · Credit Spread · IC · Butterfly

Earnings & IV Crush

3 Strategie · Straddle · Strangle · Calendar

Systemy Systematyczne

6 Strategii · Pairs · Turtle · CANSLIM

📑 Spis treści

14.1 📋 Overview & Trading Letters – Filters, mini cards and external trading letter recommendations

14.2 📊 ETF-y dochodowe & Covered-Call – Porównanie wszystkich istotnych ETF-ów dochodowych — od QYLD/JEPI/JEPQ do rodziny YieldMax i odpowiedników UCITS

14.3 💰 Moduł 2: Opcje Dochodowe – Wheel, Cash-Secured Put, Covered Call i LEAPS / Poor Man's Covered Call

14.4 🦋 Moduł 3: Spready Vola & Neutralne – Iron Condor, Iron Butterfly, Strangle, Straddle, Calendar i Diagonal spreads

14.5 ⚔ Moduł 4: Kierunkowe Spready – Credit spreads, debit spreads oraz kierunkowe long call/put

14.6 📈 Moduł 5: Strategie Akcyjne – Minervini Trend Template, przełamanie momentum, mean reversion, analiza wykresów swingowych i buy & hold

14.7 🛢 Moduł 6: Futures i Forex – Day trading na rynku futures i carry trade oraz trend following na rynku forex

14.8 ₿ Moduł 7: Kryptowaluty – Crypto DCA i akumulacja spotowa

14.9 📦 Box Spread – Neutralna rynkowo strategia 4-nożna: arbitraż, pożyczka box i mechanika

14.10 ☢ VIX-Short — Volatility Carry & Tail Risk – Mechanics, statistics and worst-case reality of the best-known vol-short strategy

14.11 ⏰ Opcje 0DTE – Strategie 0DTE (Zero Days to Expiration): credit spready, iron condory i butterflies wygasające w tym samym dniu na SPX, SPY i QQQ.

14.12 📊 Earnings & IV Crush – Handel na earnings: zmienność implikowana przed wynikami kwartalnymi, IV crush po ich ogłoszeniu i które strategie long-vol i short-vol na tym korzystają.

14.13 ⚙️ Systematyczne systemy akcyjne – Pairs Trading, Rotacja sektorowa, Turtle/Donchian, Gap Trading, ORB/VWAP, CANSLIM

14.14 🔀 Dispersion Trading — Vol indeksu vs. Vol pojedynczych akcji – Short zmienności indeksu + Long zmienności pojedynczych akcji składowych — inkasuje systematycznie zawyżoną korelację implikowaną.

14.15 🤝 Merger-Arbitrage — Deal-Spread przy przejęciach – Long Target / Short Acquirer po ogłoszeniu M&A — inkasuje Spread do ceny ofertowej jako premię za ryzyko Deal-Break.

14.16 🌊 Wave-Trading-Strategien – Wave-3-Long, Wave-C-Reversal, Triangle-Breakout, Diagonal-Termination und Fibonacci-Confluence — handelbare Elliott-Wellen-Setups als Strategie-Karten mit Einsteiger-Schicht.