Acquista solo in forti uptrend seguendo gli 8 criteri del Trend Template di Minervini. Stop rigorosi, dimensionamento della posizione secondo la regola 1R.
▸ In sintesi
📋 Setup
Prezzo > MA 50/150/200 giorniMA in rialzo30% sopra minimo 52W25% sotto massimo 52WRating RS > 70
⚙️ Gestione
Stop loss 7–8% sotto l'entrataTrailing-Stop da 20–25% di profittosolo in Bull Marketdimensione della posizione secondo la regola 1R
🎯 Obiettivo
Pay-off asimmetricocavalcare i trend fortiuscita al Trailing-Stop o in caso di rottura del trend
📋 Setup
Trend
La direzione prevalente del prezzo (rialzista, ribassista o laterale). "The trend is your friend" — opera possibilmente nella direzione del trend, non contro.Massimi crescenti e minimi crescenti = trend rialzista.
Media mobile (SMA/EMA)
Media del prezzo negli ultimi X giorni, che leviga il rumore. Se il prezzo è sopra, il trend tende al rialzo; se è sotto, al ribasso.SMA 200 = media degli ultimi 200 giorni, il filtro di lungo termine più importante.
Forza relativa (RS-Rating)
Misura come un'azione performa rispetto al mercato generale (0–100). Opera solo sui più forti — RS ≥ 80.
Consolidamento (Base)
Una fase di riposo in cui il prezzo si muove lateralmente e accumula forza prima di un breakout. Le base strette sono i migliori trampolini.Cup-with-Handle, Bandiera o Rettangolo sono classici pattern di base.
Massimo a 52 settimane
Il prezzo più alto dell'ultimo anno. Le azioni vicine al massimo a 52 settimane sono forti — nuovi massimi spesso attirano ulteriori acquirenti.
Conferma del volume
Il numero di contratti/azioni scambiati. Un breakout CON volume nettamente aumentato è credibile; senza volume è sospetto.Breakout con il doppio del volume giornaliero = vero interesse degli acquirenti.
Breakout (Rottura)
Il prezzo supera una resistenza o il bordo superiore di una base. Punto d'ingresso frequente per il trend following — meglio con volume.
⚙️ Gestione
Stop-Loss
Prezzo di uscita definito in anticipo che limita la perdita. Obbligatorio nei trade direzionali — la disciplina più importante in assoluto.Ingresso a 100, stop a 93 → max. 7% di perdita.
Trailing-Stop
Uno stop che si aggiorna al rialzo man mano che il prezzo sale. Protegge i profitti senza tagliare il trend prematuramente — "lascia correre i guadagni".
Position Sizing
Quanto grande rendere una posizione, misurato in base al rischio per trade (es. 1% del conto). Più importante per la sopravvivenza del portafoglio che la percentuale di successo.Conto da $10.000, 1% di rischio = max. $100 di perdita per trade.
🎯 Obiettivo
Rapporto Rischio/Rendimento (R)
Rapporto tra il guadagno potenziale e la perdita rischiata. Da circa 2:1 in su sei profittevole anche con meno del 50% di trade vincenti.$100 di rischio per $300 di rendimento = 3R.
Struttura:
Filtra azioni: prezzo > MA 50/150/200 giorni, MA in rialzo, prezzo vicino al massimo di 52 settimane
Volume Pocket Pivot o Buyable Gap-Up come entrata
Stop-loss rigorosamente 7–8% sotto l'entrata
Trailing stop al 20–25% di guadagno aperto
1
Verificare il Trend Template: prezzo sopra SMA50 > SMA150 > SMA200, tutti in salita, vicino al massimo a 52 settimane.
2
Solo le azioni più forti: RS-Rating ≥ 80. Ingresso al breakout da una base stretta — con volume.
3
✅ Il breakout corre? Avanzare il Trailing-Stop, lasciare correre i guadagni.
4
⚠️ Stop sotto la base violato? Liquidare — accettare una perdita del 7–8%, non aspettare.
5
🔔 Il prezzo perde l'SMA50 in chiusura settimanale? Trend compromesso — uscire.
✅ Regole chiare
✅ Payoff asimmetrico
✅ Funziona molto bene nei mercati rialzisti
⚠️ Frequenti stop nei mercati volatili
⚠️ Manca i movimenti contrari
⚠️ Richiede disciplina
2.
Momentum / Breakout
📈 Azioni📈
★★★★☆
Acquista al breakout sopra un consolidamento di più settimane con volume superiore alla media. Entrata rapida, uscita rapida.
Stop sotto il pivot/minimo di consolidamentoprofit taking scaglionato 20/40/60%uscire subito in caso di falso Breakoutmonitoraggio in tempo reale
🎯 Obiettivo
Profitti rapidi dall'uscita del Breakoutpivot come ancoraggiouscita allo stop o alla perdita di momentum
📋 Setup
Breakout (Rottura)
Il prezzo supera una resistenza o il bordo superiore di una base. Punto d'ingresso frequente per il trend following — meglio con volume.
Conferma del volume
Il numero di contratti/azioni scambiati. Un breakout CON volume nettamente aumentato è credibile; senza volume è sospetto.Breakout con il doppio del volume giornaliero = vero interesse degli acquirenti.
Trend
La direzione prevalente del prezzo (rialzista, ribassista o laterale). "The trend is your friend" — opera possibilmente nella direzione del trend, non contro.Massimi crescenti e minimi crescenti = trend rialzista.
Consolidamento (Base)
Una fase di riposo in cui il prezzo si muove lateralmente e accumula forza prima di un breakout. Le base strette sono i migliori trampolini.Cup-with-Handle, Bandiera o Rettangolo sono classici pattern di base.
Massimo a 52 settimane
Il prezzo più alto dell'ultimo anno. Le azioni vicine al massimo a 52 settimane sono forti — nuovi massimi spesso attirano ulteriori acquirenti.
⚙️ Gestione
Stop-Loss
Prezzo di uscita definito in anticipo che limita la perdita. Obbligatorio nei trade direzionali — la disciplina più importante in assoluto.Ingresso a 100, stop a 93 → max. 7% di perdita.
Trailing-Stop
Uno stop che si aggiorna al rialzo man mano che il prezzo sale. Protegge i profitti senza tagliare il trend prematuramente — "lascia correre i guadagni".
🎯 Obiettivo
Rapporto Rischio/Rendimento (R)
Rapporto tra il guadagno potenziale e la perdita rischiata. Da circa 2:1 in su sei profittevole anche con meno del 50% di trade vincenti.$100 di rischio per $300 di rendimento = 3R.
Struttura:
Identificazione: consolidamento di 4–8 settimane (Cup-with-Handle, Flat Base, VCP)
Entrata al breakout sopra il pivot con volume > 50% sopra la media
Stop sotto il pivot o il minimo del consolidamento
Presa di profitto scaglionata 20/40/60%
1
Cercare un'azione in forte trend con un consolidamento stretto direttamente sotto una resistenza.
2
✅ Breakout con volume nettamente aumentato? Ingresso, stop appena sotto la zona di breakout.
3
⚠️ Falso breakout (il prezzo torna indietro)? Uscire subito — piccola perdita controllata.
4
✅ Il movimento corre? Avanzare il Trailing-Stop.
5
🔔 Il volume si esaurisce / il momentum si spezza? Assicurare profitti parziali.
✅ Profitti rapidi
✅ Pivot chiari come ancoraggi
✅ Forte win rate nelle fasi rialziste
⚠️ Whipsaw sui falsi breakout
⚠️ Non funziona nei mercati ribassisti
⚠️ Richiede monitoraggio in tempo reale
3.
Mean Reversion / Rimbalzo da ipervenduto
📈 Azioni🏦 ETF📈
★★★★☆
Acquista azioni di qualità a breve termine ipervendute per un rimbalzo. Trigger di entrata e uscita chiari tramite RSI/Bollinger.
▸ In sintesi
📋 Setup
RSI(2) < 10Trend > MA 200Picco di volumeDurata 3–10 giorni
⚙️ Gestione
Entrata RSI(2) < 10 / banda di Bollinger inferiorestop 5% sotto l'entratamantenere 3–10 giornisolo qualità in uptrend
🎯 Obiettivo
Rimbalzo verso la media delle bande di Bollingeruscita a RSI(2) > 70tanti piccoli guadagni rapidi
📋 Setup
Mean Reversion
L'ipotesi che un prezzo fortemente esteso torni alla sua media. Il contrario del trend following — funziona in fasi laterali/tranquille.Un'azione fortemente ipervenduta in un trend rialzista si acquista in attesa del rimbalzo.
Media mobile (SMA/EMA)
Media del prezzo negli ultimi X giorni, che leviga il rumore. Se il prezzo è sopra, il trend tende al rialzo; se è sotto, al ribasso.SMA 200 = media degli ultimi 200 giorni, il filtro di lungo termine più importante.
Supporto & Resistenza
Zone di prezzo dove in passato si sono affermati gli acquirenti (supporto) o i venditori (resistenza). Importanti punti di ingresso/uscita.
Forza relativa (RS-Rating)
Misura come un'azione performa rispetto al mercato generale (0–100). Opera solo sui più forti — RS ≥ 80.
⚙️ Gestione
Stop-Loss
Prezzo di uscita definito in anticipo che limita la perdita. Obbligatorio nei trade direzionali — la disciplina più importante in assoluto.Ingresso a 100, stop a 93 → max. 7% di perdita.
🎯 Obiettivo
Rapporto Rischio/Rendimento (R)
Rapporto tra il guadagno potenziale e la perdita rischiata. Da circa 2:1 in su sei profittevole anche con meno del 50% di trade vincenti.$100 di rischio per $300 di rendimento = 3R.
Struttura:
Filtro azioni: alta qualità, uptrend intatto
Trigger di entrata: RSI(2) < 10 OPPURE prezzo sotto la banda inferiore di Bollinger
Uscita: RSI(2) > 70 OPPURE raggiunta la banda centrale di Bollinger
Stop-loss: 5% sotto l'entrata o rottura del trend
1
Cercare un'azione ipervenduta in un trend rialzista intatto (ritracciamento sulla media, RSI basso).
2
Ingresso quando il prezzo si gira al rialzo dalla media / dal supporto.
3
✅ Il prezzo torna alla media? Prendere profitto sulla media mobile / resistenza.
4
⚠️ Il supporto si rompe? Tirare lo stop — l'ipotesi era sbagliata.
5
🔔 Nessuna inversione dopo alcuni giorni? Liquidare la posizione, il capitale è meglio investito altrove.
✅ Alto win rate
✅ Profitti rapidi
✅ Funziona nei mercati laterali
⚠️ Rischio di acchiappare coltelli che cadono
⚠️ Scarso nei crash
⚠️ Profitto per trade solitamente piccolo
4.
Swing Trading con analisi grafica
📈 Azioni🏦 ETF📈📉
★★★☆☆
Trade di più giorni su setup grafici classici: rimbalzi su trendline, flag, pennant, strategie su canali.
▸ In sintesi
📋 Setup
Durata 3–15 giorniMin. 2:1 rischio/rendimentoConferma di volume al trigger
⚙️ Gestione
Stop sotto/sopra l'ultimo swingconferma di volume al triggermin. 2:1 RRRdurata 3–15 giorni
🎯 Obiettivo
Profitto al livello S/R successivolibreria di setup (Flag/Wedge)uscita al target o allo stop
📋 Setup
Supporto & Resistenza
Zone di prezzo dove in passato si sono affermati gli acquirenti (supporto) o i venditori (resistenza). Importanti punti di ingresso/uscita.
Trend
La direzione prevalente del prezzo (rialzista, ribassista o laterale). "The trend is your friend" — opera possibilmente nella direzione del trend, non contro.Massimi crescenti e minimi crescenti = trend rialzista.
Pullback (Ritracciamento)
Un breve contromovimento nel trend. Un ritracciamento su un supporto o una media mobile offre un ingresso a prezzi migliori.In un trend rialzista, tornare sull'SMA 50 e girare lì.
Media mobile (SMA/EMA)
Media del prezzo negli ultimi X giorni, che leviga il rumore. Se il prezzo è sopra, il trend tende al rialzo; se è sotto, al ribasso.SMA 200 = media degli ultimi 200 giorni, il filtro di lungo termine più importante.
Conferma del volume
Il numero di contratti/azioni scambiati. Un breakout CON volume nettamente aumentato è credibile; senza volume è sospetto.Breakout con il doppio del volume giornaliero = vero interesse degli acquirenti.
⚙️ Gestione
Stop-Loss
Prezzo di uscita definito in anticipo che limita la perdita. Obbligatorio nei trade direzionali — la disciplina più importante in assoluto.Ingresso a 100, stop a 93 → max. 7% di perdita.
🎯 Obiettivo
Rapporto Rischio/Rendimento (R)
Rapporto tra il guadagno potenziale e la perdita rischiata. Da circa 2:1 in su sei profittevole anche con meno del 50% di trade vincenti.$100 di rischio per $300 di rendimento = 3R.
Struttura:
Identificare il setup (es. bull flag, falling wedge)
Entrata al breakout o rimbalzo confermato
Stop-loss sotto/sopra l'ultimo swing
Target di profitto alla prossima resistenza/supporto
1
Trovare una struttura grafica chiara: trend più supporto/resistenza ben definiti.
2
Ingresso al pullback sul supporto (long nel trend rialzista), stop appena sotto.
3
✅ Il prezzo va verso la prossima resistenza? Lì prendere profitto parziale, avanzare lo stop.
4
⚠️ Il supporto si rompe nettamente? Uscire.
5
🔔 Tenere per giorni/settimane? Swing trade — niente frenesia intraday, seguire il piano.
✅ Versatile (rialzo/ribasso)
✅ Libreria di setup chiara
✅ Scalabile a qualsiasi classe di asset
⚠️ Riconoscimento dei pattern soggettivo
⚠️ Richiede esperienza
⚠️ Whipsaw in ambienti a bassa volatilità
5.
Buy & Hold / Value / Dividendi
📈 Azioni🏦 ETF📈
★☆☆☆☆
Detenzione a lungo termine di azioni di qualità (stile Buffett) o dividendi aristocratici. "Il tempo nel mercato batte il timing del mercato."
▸ In sintesi
📋 Setup
P/E storicamente sotto la media del settoreROE > 15%Crescita dividendi > 5 anniMoat
⚙️ Gestione
Ribilanciamento 1–2× all'annoreinvestire i dividendi (DRIP)diversificare su 15–30 posizioniresistere ai drawdown
🎯 Obiettivo
Effetto compounding nel corso degli annifiscalmente efficiente grazie al periodo di detenzioneuscita solo in caso di rottura della tesi
📋 Setup
Fondamentali
Dati finanziari di un'azienda (fatturato, utile, crescita, valutazione). Base per le strategie value e growth — il "perché" dietro al prezzo.
Trend
La direzione prevalente del prezzo (rialzista, ribassista o laterale). "The trend is your friend" — opera possibilmente nella direzione del trend, non contro.Massimi crescenti e minimi crescenti = trend rialzista.
DCA (Dollar-Cost-Averaging)
Investire un importo fisso a intervalli fissi — indipendentemente dal prezzo. Livella il prezzo di ingresso e toglie lo stress del timing.Ogni settimana 100 € in un indice, che salga o scenda.
⚙️ Gestione
Position Sizing
Quanto grande rendere una posizione, misurato in base al rischio per trade (es. 1% del conto). Più importante per la sopravvivenza del portafoglio che la percentuale di successo.Conto da $10.000, 1% di rischio = max. $100 di perdita per trade.
🎯 Obiettivo
Rapporto Rischio/Rendimento (R)
Rapporto tra il guadagno potenziale e la perdita rischiata. Da circa 2:1 in su sei profittevole anche con meno del 50% di trade vincenti.$100 di rischio per $300 di rendimento = 3R.
Struttura:
Selezione per criteri fondamentali (P/E, ROE, free cash flow, storia dei dividendi)
Diversificazione su 15–30 posizioni
Ribilanciamento 1–2 volte l'anno
Reinvestimento dividendi (DRIP)
1
Selezionare aziende di qualità con fondamentali sani e valutazione equa.
2
Costruire la posizione nel tempo (eventualmente con DCA), non tutto in una volta.
3
✅ La tesi è intatta, il business cresce? Tenere, reinvestire i dividendi, pazienza.
4
⚠️ Rottura fondamentale (tesi compromessa, non semplice calo del prezzo)? Vendere.
5
🔔 Revisione annuale? Verificare la valutazione e lo sviluppo del business — niente controlli quotidiani.
✅ Complessità minima
✅ Efficiente dal punto di vista fiscale (periodo di detenzione)
✅ Effetto composto
⚠️ I drawdown nei mercati ribassisti sono dolorosi