1. Trend Takibi / Minervini Trend Şablonu

Yalnızca Minervini'nin 8 Trend Şablonu kriterine göre güçlü yükseliş trendlerinde al. Katı stoplar, 1R kuralıyla pozisyon boyutlandırması.

▸ Auf einen Blick

📋 Setup

Fiyat > 50/150/200 günlük MAMA'lar yükseliyor52 haftalık düşüğün %30 üzerinde52 haftalık yüksekten %25 aşağıdaRS derecelendirmesi > 70

⚙️ Mgmt

Giriş fiyatının %7–8 altında stop loss%20–25 kârdan itibaren trailing stopyalnızca boğa piyasalarında1R kuralına göre pozisyon boyutlandırması

🎯 Ziel

Asimetrik ödeme profiligüçlü trendlerde kaltrailing stop veya trend kırılımında çık

📋 Setup

Trend

Fiyatın genel yönü (yukarı, aşağı veya yatay). "Trend senin arkadaşın" — mümkünse trend yönünde işlem yap, karşısına geçme.Daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler = yükseliş trendi.

Hareketli Ortalama (SMA/EMA)

Fiyatı X gün üzerinden ortalar ve gürültüyü azaltır. Fiyat üzerindeyse trend yukarı, altındaysa aşağı eğilimlidir.SMA 200 = son 200 günün ortalaması, en önemli uzun vadeli filtre.

Göreceli Güç (RS Puanı)

Bir hissenin genel piyasaya göre ne kadar iyi performans gösterdiğini ölçer (0–100). Sadece en güçlüleri işle — RS ≥ 80.

Konsolidasyon (Base)

Fiyatın yatay seyredip kırılım öncesinde güç topladığı bir dinlenme dönemi. Dar base'ler en iyi sıçrama tahtasıdır.Cup-with-Handle, bayrak veya dikdörtgen klasik base formasyonlarıdır.

52 Haftalık Zirve

Son bir yılın en yüksek fiyatı. 52 haftalık zirvesine yakın hisseler güçlüdür — yeni zirveler genellikle daha fazla alıcı çeker.

Hacim Onayı

İşlem gören hisse adedi. Belirgin biçimde artan hacimle gerçekleşen bir kırılım güvenilirdir; hacimsiz kırılım şüphelidir.Çift günlük hacimdeki kırılım = gerçek alıcı ilgisi.

Kırılım (Breakout)

Fiyatın bir direnci ya da base'in üst sınırını aşması. Trend takibinde sık kullanılan giriş noktası — tercihen hacimle birlikte.

⚙️ Yönetim

Stop-Loss

Kaybı sınırlamak için önceden belirlenen çıkış fiyatı. Yönlü trade'lerde zorunlu — en önemli disiplin budur.Giriş 100, stop 93'te → maksimum %7 kayıp.

Takip Eden Stop (Trailing-Stop)

Fiyat yükseldikçe arkasından yükselen bir stop. Trendi çok erken kesmeden kârı korur — "kârların akmasına izin ver".

Pozisyon Boyutu (Position Sizing)

Trade başına riske göre (örn. hesabın %1'i) pozisyon büyüklüğünün belirlenmesi. İsabet oranından daha önemlidir — hayatta kalmayı sağlar.$10.000 hesap, %1 risk = trade başına maksimum $100 kayıp.

Yapı:

Hisse filtresi: fiyat > 50/150/200 günlük MA, MA'lar yükseliyor, fiyat 52 haftalık yüksekte yakın
Giriş: Hacim Cep Pivotu (Volume Pocket Pivot) veya Satın Alınabilir Boşluk-Yukarı (Buyable Gap-Up)
Stop-loss kesinlikle giriş fiyatının %7–8 altında
%20–25 açık kârda trailing stop

1

Trend şablonunu kontrol et: fiyat SMA50 > SMA150 > SMA200'ün üzerinde, hepsi yükseliyor, 52 haftalık zirveye yakın.

2

Yalnızca en güçlü hisseler: RS puanı ≥ 80. Dar bir base'den kırılımda giriş — hacimle birlikte.

3

✅ Kırılım devam ediyor mu? Trailing-stop'u çek, kârların akmasına izin ver.

4

⚠️ Base altındaki stop kırıldı mı? Glattstell — %7–8 kaybı kabul et, bekleyip oturma.

5

🔔 Fiyat haftalık kapanışta SMA50'yi kaybetti mi? Trend bozuldu — çık.

✅ Net kurallar
✅ Asimetrik ödeme profili
✅ Boğa piyasalarında çok iyi çalışır

⚠️ Dalgalı piyasalarda sık stopler
⚠️ Karşı hareketleri kaçırır
⚠️ Disiplin gerektirir

2. Momentum / Kırılım (Breakout)

Ortalamanın üzerinde hacimle haftalarca süren konsolidasyonun üstüne kırılımda al. Hızlı gir, hızlı çık.

▸ Auf einen Blick

📋 Setup

Hacim > 1,5× ort.Pivot net tanımlıADR > %2Piyasa genişliği elverişli (NYSE A/D)

⚙️ Mgmt

Stop pivot/konsolidasyon dibinin altındakademeli kâr alma %20/%40/%60sahte kırılımda hemen çıkgerçek zamanlı izleme

🎯 Ziel

Kırılımdan hızlı kârpivot referans noktası olarakstop veya momentum kaybında çık

📋 Setup

Kırılım (Breakout)

Fiyatın bir direnci ya da base'in üst sınırını aşması. Trend takibinde sık kullanılan giriş noktası — tercihen hacimle birlikte.

Hacim Onayı

İşlem gören hisse adedi. Belirgin biçimde artan hacimle gerçekleşen bir kırılım güvenilirdir; hacimsiz kırılım şüphelidir.Çift günlük hacimdeki kırılım = gerçek alıcı ilgisi.

Trend

Fiyatın genel yönü (yukarı, aşağı veya yatay). "Trend senin arkadaşın" — mümkünse trend yönünde işlem yap, karşısına geçme.Daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler = yükseliş trendi.

Konsolidasyon (Base)

Fiyatın yatay seyredip kırılım öncesinde güç topladığı bir dinlenme dönemi. Dar base'ler en iyi sıçrama tahtasıdır.Cup-with-Handle, bayrak veya dikdörtgen klasik base formasyonlarıdır.

52 Haftalık Zirve

Son bir yılın en yüksek fiyatı. 52 haftalık zirvesine yakın hisseler güçlüdür — yeni zirveler genellikle daha fazla alıcı çeker.

Yapı:

Tanımlama: 4–8 haftalık konsolidasyon (Cup-with-Handle, Flat Base, VCP)
Pivot üstüne ortalamadan %50 fazla hacimle kırılımda giriş
Stop pivot veya konsolidasyon dibinin altında
Kademeli kâr alma %20/%40/%60

1

Güçlü trend içinde, bir direnç hemen altında dar konsolidasyon gösteren hisse ara.

2

✅ Belirgin artan hacimle kırılım oldu mu? Giriş, stop kırılım bölgesinin hemen altına.

3

⚠️ Sahte kırılım (fiyat geri döndü mü)? Hemen çık — küçük, kontrollü kayıp.

4

✅ Hareket devam ediyor mu? Trailing-stop'u çek.

5

🔔 Hacim kurudu / momentum kırıldı mı? Kısmi kârları güvenceye al.

✅ Hızlı kâr
✅ Referans noktası olarak net pivotlar
✅ Boğa fazlarında güçlü kazanma oranı

⚠️ Sahte kırılımlarda whipsaw
⚠️ Ayı piyasasında işe yaramaz
⚠️ Gerçek zamanlı izleme gerektirir

3. Ortalamaya Dönüş / Aşırı Satım Geri Sekişi

Geri dönüş hamlesi için kısa vadede aşırı satılmış kaliteli hisseler al. RSI/Bollinger üzerinden net giriş ve çıkış tetikleyicileri.

▸ Auf einen Blick

📋 Setup

RSI(2) < 10Trend > 200 MAHacim artışıElde tutma süresi 3–10 gün

⚙️ Mgmt

Giriş RSI(2) < 10 / alt Bollinger Bandıgirişin %5 altında stop3–10 gün tutyalnızca yükseliş trendindeki kaliteli hisseler

🎯 Ziel

Bollinger orta bandına geri dönüşRSI(2) > 70 olunca çıkçok sayıda küçük, hızlı kazanç

📋 Setup

Ortalamaya Dönüş (Mean Reversion)

Aşırı uzaklaşan fiyatın ortalamasına geri döneceği varsayımı. Trend takibinin tersi — yatay veya sakin piyasalarda işe yarar.Yükseliş trendinde aşırı satılmış hisse toparlanma için alınır.

Hareketli Ortalama (SMA/EMA)

Fiyatı X gün üzerinden ortalar ve gürültüyü azaltır. Fiyat üzerindeyse trend yukarı, altındaysa aşağı eğilimlidir.SMA 200 = son 200 günün ortalaması, en önemli uzun vadeli filtre.

Destek & Direnç

Geçmişte alıcıların (destek) veya satıcıların (direnç) baskın geldiği fiyat bölgeleri. Önemli giriş/çıkış seviyeleridir.

Göreceli Güç (RS Puanı)

Bir hissenin genel piyasaya göre ne kadar iyi performans gösterdiğini ölçer (0–100). Sadece en güçlüleri işle — RS ≥ 80.

Yapı:

Hisse filtresi: yüksek kalite, yükseliş trendi devam ediyor
Giriş tetikleyicisi: RSI(2) < 10 VEYA fiyat alt Bollinger Bandının altında
Çıkış: RSI(2) > 70 VEYA Bollinger ortasına ulaşıldı
Stop-loss: girişin %5 altı veya trend kırılımı

1

İntakt bir yükseliş trendinde aşırı satılmış hisse ara (SMA'ya geri çekilme, düşük RSI).

2

Fiyat ortalama/destekten yukarı döndüğünde gir.

3

✅ Fiyat ortalamaya döndü mü? Hareketli ortalama/direnç bölgesinde kâr al.

4

⚠️ Destek kırıldı mı? Stop çek — varsayım yanlıştı.

5

🔔 Birkaç günde dönüş yok mu? Pozisyonu kapat, sermaye başka yerde daha verimli.

✅ Yüksek kazanma oranı
✅ Hızlı kâr
✅ Yatay piyasalarda çalışır

⚠️ Düşen bıçağı tutma riski
⚠️ Çöküşlerde zayıf
⚠️ İşlem başına kâr genellikle küçük

4. Grafik Analiziyle Swing Trading

Klasik grafik formasyonlarında çok günlük işlemler: trend çizgisi geri dönüşleri, bayraklar, flama ve kanal stratejileri.

▸ Auf einen Blick

📋 Setup

Elde tutma süresi 3–15 günMin. 2:1 risk/ödülTetikleyicide hacim onayı

⚙️ Mgmt

Son salınımın altında/üstünde stoptetikleyicide hacim onayımin. 2:1 RRR3–15 gün tut

🎯 Ziel

Bir sonraki destek/direnç seviyesinde kârformasyon kütüphanesi (bayrak/kama)hedefte veya stop'ta çık

📋 Setup

Destek & Direnç

Geçmişte alıcıların (destek) veya satıcıların (direnç) baskın geldiği fiyat bölgeleri. Önemli giriş/çıkış seviyeleridir.

Trend

Fiyatın genel yönü (yukarı, aşağı veya yatay). "Trend senin arkadaşın" — mümkünse trend yönünde işlem yap, karşısına geçme.Daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler = yükseliş trendi.

Geri Çekilme (Pullback)

Trend içindeki kısa karşı hareket. Bir destek ya da hareketli ortalamaya geri çekilme, daha uygun bir giriş fırsatı sunar.Yükseliş trendinde SMA 50'ye geri çekilip orada dönmek.

Hareketli Ortalama (SMA/EMA)

Fiyatı X gün üzerinden ortalar ve gürültüyü azaltır. Fiyat üzerindeyse trend yukarı, altındaysa aşağı eğilimlidir.SMA 200 = son 200 günün ortalaması, en önemli uzun vadeli filtre.

Hacim Onayı

İşlem gören hisse adedi. Belirgin biçimde artan hacimle gerçekleşen bir kırılım güvenilirdir; hacimsiz kırılım şüphelidir.Çift günlük hacimdeki kırılım = gerçek alıcı ilgisi.

Yapı:

Formasyonu tanımla (örn. boğa bayrağı, düşen kama)
Onaylı kırılım veya geri dönüşte giriş
Stop-loss son salınımın altında/üstünde
Kâr hedefi bir sonraki direnç/destekte

1

Net chart yapısı bul: trend artı belirgin destek/direnç.

2

Destekteki pullback'te gir (yükseliş trendinde long), stop hemen altına.

3

✅ Fiyat bir sonraki dirençe doğru mu ilerledi? Orada kısmi kâr al, stop'u çek.

4

⚠️ Destek net kırıldı mı? Çık.

5

🔔 Günler/haftalar mı tutacaksın? Swing trade — intraday panikten uzak dur, plana bağlı kal.

✅ Çok yönlü (yükseliş/düşüş)
✅ Net formasyon kütüphanesi
✅ Her varlık sınıfına ölçeklenebilir

⚠️ Öznel formasyon tanıma
⚠️ Deneyim gerektirir
⚠️ Düşük volatilite ortamında whipsaw

5. Al & Tut / Değer Yatırımı / Temettüler

Kaliteli hisse senetlerinin (Buffett tarzı) veya temettü aristokratlarının uzun vadeli elde tutulması. "Piyasada geçirilen süre, piyasa zamanlamasını geçer."

▸ Auf einen Blick

📋 Setup

F/K tarihi olarak sektör ortalamasının altındaROE > %15Temettü büyümesi > 5 yılHendek (Moat)

⚙️ Mgmt

Yılda 1–2× yeniden dengeletemettüleri yeniden yatır (DRIP)15–30 pozisyona çeşitlendirdüşüşleri geride bırak

🎯 Ziel

Yıllar içinde bileşik getiri etkisielde tutma süresiyle vergi verimliliğiyalnızca tez kırılımında çık

📋 Setup

Temel Veriler (Fundamentals)

Bir şirketin iş rakamları (gelir, kâr, büyüme, değerleme). Değer ve büyüme stratejilerinin temeli — fiyatın arkasındaki "neden".

Trend

Fiyatın genel yönü (yukarı, aşağı veya yatay). "Trend senin arkadaşın" — mümkünse trend yönünde işlem yap, karşısına geçme.Daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler = yükseliş trendi.

DCA (Maliyet Ortalaması)

Fiyattan bağımsız olarak sabit aralıklarla sabit miktarda yatırım yapmak. Giriş fiyatını dengeler ve zamanlama stresini ortadan kaldırır.Yükselsin ya da düşsün, her hafta bir endekse 100 € yatırmak.

Yapı:

Temel kriterlere göre seçim (F/K, ROE, serbest nakit akışı, temettü geçmişi)
15–30 pozisyona çeşitlendirme
Yılda 1–2× yeniden dengeleme
Temettü yeniden yatırımı (DRIP)

1

Sağlam temel verilere ve makul değerlemeye sahip kaliteli şirket seç.

2

Pozisyonu zaman içinde oluştur (gerekirse DCA ile), hepsini bir anda alma.

3

✅ Tez geçerliliğini koruyor, iş büyüyor mu? Tut, temettüleri yeniden yatır, sabırlı ol.

4

⚠️ Temel kırılma (tez bozuldu, yalnızca fiyat düşmesi değil)? Sat.

5

🔔 Yıllık gözden geçirme? Değerlemeyi ve iş gelişimini kontrol et — her gün bakma.

✅ En düşük karmaşıklık
✅ Vergi açısından verimli (elde tutma süresi)
✅ Bileşik getiri etkisi

⚠️ Ayı piyasalarında düşüşler ağır hissedilir
⚠️ Boğa fazlarında fırsat maliyeti
⚠️ Sabır gerektirir

📈 Hisse senedi stratejileri

Bu Bölümde

1. Trend Takibi / Minervini Trend Şablonu

2. Momentum / Kırılım (Breakout)

3. Ortalamaya Dönüş / Aşırı Satım Geri Sekişi

4. Grafik Analiziyle Swing Trading

5. Al & Tut / Değer Yatırımı / Temettüler