Intradayhandel in ES/NQ/GC met hefboom en strikte stops. Entry/exit binnen dezelfde handelsdag.
▸ Auf einen Blick
📋 Setup
Aanhoudingsduur minuten tot urenStop max. 1RDagelijks verliesplafond na 2 verliezers
⚙️ Mgmt
Max. 1R per tradedagelijks verliesplafond na 2 verliezersflat bij sluitingmax. 3 trades/dag
🎯 Ziel
Intradaywinst met hefboomgeen overnight-risicogedisciplineerd 1R-rendement
📋 Setup
Contract (Futures)
De handelseenheid bij futures — gestandaardiseerd in grootte en vervaldatum. Eén contract stuurt een grote tegenwaarde aan (hefboom via de marge).1 ES-contract = 50× de S&P-500-index.
Marge (zekerheid)
Het gestorte bedrag om een hefboompositie aan te houden. Is de marge onvoldoende, dreigt een margin call (bijstorting of gedwongen sluiting).
Tick
De kleinst mogelijke koersbeweging van een future en de bijbehorende geldwaarde. Belangrijk voor risico: stop-afstand in ticks × tick-waarde = verlies.ES: 1 tick = 0,25 punten = $12,50.
VWAP
Volumegewogen gemiddelde prijs van de dag. Intraday-oriëntatie voor daytraders: boven VWAP bullish bias, eronder bearish.
⚙️ Beheer
Stop-Loss
Vooraf vastgestelde uitstapkoers die het verlies beperkt. Verplicht bij directional trades — de belangrijkste discipline überhaupt.Instap 100, stop bij 93 → max. 7% verlies.
Positiebepaling (Position Sizing)
Hoe groot je een positie kiest, gemeten naar het risico per trade (bijv. 1% van het account). Belangrijker voor overleven dan de trefferquote.$10.000 account, 1% risico = max. $100 verlies per trade.
🎯 Doel
Kans/risicoverhouding (R)
Verhouding van mogelijke winst tot geriskeerd verlies. Vanaf circa 2:1 ben je ook met < 50% trefferquote winstgevend.$100 risico voor $300 kans = 3R.
🔔 Slotklok? Flat bij sluiting — geen overnight-risico, max. 3 trades/dag.
✅ Hoge hefboom maakt grote winsten mogelijk
✅ Geen overnight-risico
✅ Liquiditeit altijd beschikbaar
⚠️ Zeer hoge complexiteit
⚠️ Psychisch uitputtend
⚠️ Vaste kosten (data, platform) hoog
2.
Forex Carry & Trendvolgen
💱 Forex📈📉
★★★★☆
Langdurig aanhouden van valutaparen met renteverschil (carry) of Trend Following op de grote paren.
▸ Auf einen Blick
📋 Setup
Carry: renteverschil > 2%Trend: 200 MA biasStop 100–200 pips
⚙️ Mgmt
Stop 100–200 pips (brede volatiliteit)positie klein houdenrekening houden met rolloversrentecrisisgebeurtenissen vermijden
🎯 Ziel
Carry betaalt dagelijksTrend Following op de grote parenexit bij carry-afbouw of trendbreuk
📋 Setup
Carry (renteverschil)
Bij forex-carry koop je een hoog rentende valuta en verkoop je een laag rentende — het renteverschil wordt dagelijks (rollover) bijgeschreven.
Trend
De overkoepelende richting van de koers (op-, neer- of zijwaarts). "The trend is your friend" — handel bij voorkeur in de trendrichting, niet ertegen.Hogere toppen en hogere bodems = opwaartse trend.
Pip
De kleinste gangbare koersbeweging in forex (meestal de 4e decimaal). Maateenheid voor winst, verlies en stop-afstanden.EUR/USD van 1,0850 naar 1,0851 = 1 pip.
⚙️ Beheer
Rollover
Overstappen naar het volgende contract voordat het huidige verloopt (futures). In forex ook de dagelijks verrekende rente-overdracht.
Stop-Loss
Vooraf vastgestelde uitstapkoers die het verlies beperkt. Verplicht bij directional trades — de belangrijkste discipline überhaupt.Instap 100, stop bij 93 → max. 7% verlies.
Positiebepaling (Position Sizing)
Hoe groot je een positie kiest, gemeten naar het risico per trade (bijv. 1% van het account). Belangrijker voor overleven dan de trefferquote.$10.000 account, 1% risico = max. $100 verlies per trade.
Opbouw:
Carry: Long hoge-rentevaluta vs. Short lage-rentevaluta (bijv. AUDJPY)
Trend Following: 200-daags MA als filter, MACD/ADX als trigger
Brede stops (forexvolatiliteit), kleine positieomvang
Dagelijkse rolloversrentes monitoren
1
Valutapaar kiezen met positief renteverschil (carry) in de trendrichting — je ontvangt dagelijks rollover-rente.
2
Instap in de trendrichting, niet tegen de carry in.
⚠️ Trend draait / risk-off-fase? Carry-trades breken snel — eruit.
5
🔔 Voor grote centrale bank-vergaderingen? Risico verlagen.
✅ Carry betaalt dagelijks
✅ Diversificatie ten opzichte van aandelenportefeuille
✅ Voordeel rentecyclus
⚠️ Staartrisico's bij crisisgebeurtenissen (carry-afbouw)
⚠️ Hoge volatiliteit tijdens nieuwsfases
⚠️ Spreads op exotische paren duur
3.
Grondstof Kalender / Inter-Maand Spread
🛢️ Futures↔️
★★★☆☆
Long/Short van verschillende leveringsmaanden van dezelfde grondstoffenfuture — handel in de vorm van de forwardcurve (Contango vs. Backwardation) in plaats van prijsrichting.
Contango: verre leveringsmaanden zijn duurder (stijgende curve). Backwardation is het spiegelbeeld — verre maanden zijn goedkoper.
Forwardcurve
Vorm
Typische spread
Contango
verre maanden duurder (stijgend)
Short ver · Long nabij
Backwardation
verre maanden goedkoper (dalend)
Long ver · Short nabij
Driver
Opslagkosten · carry · seizoensinvloed
Spread-marge vs. outright
▸ In één oogopslag
📋 Setup
Zelfde grondstof, twee leveringsmaandenSpread-margeAanhoudingsduur wekenseizoensbias
⚙️ Mgmt
Rollen vóór eerste leveringsdagStrakke spread-stop (spreadpunten)Seizoensvenster respecterenLiquiditeit van beide maanden controleren
🎯 Doel
Convergentie/divergentie van de forwardcurve benuttenlagere margelager outright-risico dan naked future
📋 Setup
Contango / Backwardation
Vorm van de termijnkromme: contango = latere contracten duurder, backwardation = goedkoper. Beslissend voor calendar-spreads en rolkosten.
Contract (Futures)
De handelseenheid bij futures — gestandaardiseerd in grootte en vervaldatum. Eén contract stuurt een grote tegenwaarde aan (hefboom via de marge).1 ES-contract = 50× de S&P-500-index.
Seizoensgebondenheid
Statistisch terugkerende koerspatronen op bepaalde tijden van het jaar. Een tendens, geen wet — altijd vergelijken met de huidige trend.Stookolie doorgaans sterk voor de winter, graan rond de oogst.
Spread
Combinatie van twee opties — één gekocht, één verkocht. Dit beperkt zowel het risico ALS de winst en vereist minder kapitaal dan een enkele optie.Put 525 verkopen + Put 515 kopen = Bull-Put-Spread, risico beperkt tot 10 punten.
⚙️ Beheer
Rollover
Overstappen naar het volgende contract voordat het huidige verloopt (futures). In forex ook de dagelijks verrekende rente-overdracht.
Stop-Loss
Vooraf vastgestelde uitstapkoers die het verlies beperkt. Verplicht bij directional trades — de belangrijkste discipline überhaupt.Instap 100, stop bij 93 → max. 7% verlies.
Inter-maand spread opzetten: bijv. Long nabije maand / Short verre maand (of omgekeerd)
Seizoenspatroon + opslagkosten/carry als spreaddrivers beoordelen
Rollen vóór eerste leveringsdag; gebruik spread-marge (aanzienlijk lager dan outright-marge)
1
Twee contracten van dezelfde grondstof met verschillende verfaldatums handelen (bijv. naburig kopen, verder weg verkopen).
2
Let op de termijnkromme: contango vs. backwardation bepaalt de richting.
3
✅ Krommevorm ontwikkelt zich zoals verwacht (vaak seizoensgebonden)? Spread sluiten.
4
⚠️ Kromme kantelt? Spread-risico is beperkter dan outright — toch een stop instellen.
5
🔔 Voor verval van het naburige contract? Op tijd rollen.
✅ Lagere spread-marge
✅ Lager directioneel risico dan outright
✅ Seizoensmatig vaak goed voorspelbaar
⚠️ Rolrisico (eerste leveringsdag / levering)
⚠️ Seizoenspatroon is essentieel — als het patroon doorbreekt, keert de spread om
⚠️ Twee contracten = twee commissies
4.
Seizoensgebondenheid Futures
🛢️ Futures📈📉
★★★☆☆
Handel in terugkerende seizoenspatronen — wintervraag naar aardgas, graanoogstcyclus, goudsterkte in Q1. Statistische herhaling als voordeel.
Gestileerde seizoenscurve aardgas: zomerdieptepunt, stijging richting wintervraag. Entry/exit binnen het seizoensvenster op basis van kalender, niet gevoel.
Seizoensvenster
Asset
Typische richting
Okt–Jan
Aardgas
📈 long (wintervraag)
Na oogst
Granen
📉 short (aanboddruk)
Q1
Goud
📈 long (vraagseizoen)
▸ In één oogopslag
📋 Setup
Seizoensvenster met min. 15 jaar historieTrefferpercentage boven 70%Stop bij patroonbreukPositieomvang op basis van volatiliteit
⚙️ Mgmt
Vensterdiscipline (entry/exit op kalender, niet op gevoel)Stop bij structurele breukRekening houden met steekproefbiasNieuwsoverschrijvingen bewaken
🎯 Doel
Gemiddelde seizoensbeweging benuttenduidelijk gedefinieerd tijdvenstergediversifieerd ten opzichte van aandelenportefeuille
📋 Setup
Seizoensgebondenheid
Statistisch terugkerende koerspatronen op bepaalde tijden van het jaar. Een tendens, geen wet — altijd vergelijken met de huidige trend.Stookolie doorgaans sterk voor de winter, graan rond de oogst.
Contract (Futures)
De handelseenheid bij futures — gestandaardiseerd in grootte en vervaldatum. Eén contract stuurt een grote tegenwaarde aan (hefboom via de marge).1 ES-contract = 50× de S&P-500-index.
Trend
De overkoepelende richting van de koers (op-, neer- of zijwaarts). "The trend is your friend" — handel bij voorkeur in de trendrichting, niet ertegen.Hogere toppen en hogere bodems = opwaartse trend.
⚙️ Beheer
Stop-Loss
Vooraf vastgestelde uitstapkoers die het verlies beperkt. Verplicht bij directional trades — de belangrijkste discipline überhaupt.Instap 100, stop bij 93 → max. 7% verlies.
🎯 Doel
Kans/risicoverhouding (R)
Verhouding van mogelijke winst tot geriskeerd verlies. Vanaf circa 2:1 ben je ook met < 50% trefferquote winstgevend.$100 risico voor $300 kans = 3R.
Opbouw:
Seizoensgrafiek over minimaal 10–15 jaar controleren (trefferpercentage + gemiddelde beweging)
Seizoensvenster + asset selecteren (bijv. aardgas long okt→jan, granen short na oogst)
Entry bij vensterstart, exit bij vensterafsluiting — niet wachten op perfecte timing
Stop bij structurele breuk (weer/geopolitiek overschrijft seizoensinvloed)
1
Statistisch terugkerend seizoenspatroon kiezen (bijv. stookolie in de herfst, graan-cycli).
2
Instap bij het historische vensterbegin — ALLEEN als de huidige trend het patroon bevestigt.
3
✅ Seizoen verloopt zoals historisch? Tot het venstereinade vasthouden, deelwinsten.
4
⚠️ Koers negeert het seizoen? Seizoensgebondenheid is een tendens, geen wet — stop respecteren.
5
🔔 Venstereinde bereikt? Planmatig sluiten — ongeacht winst of verlies.
✅ Duidelijk gedefinieerd tijdsbestek
✅ Statistisch backtestbaar
✅ Gediversifieerd (lage correlatie met aandelen)
⚠️ Patronen breken bij structurele verandering
⚠️ Steekproefbias (overfitting van historische toevalstreffers)
⚠️ Weer/geopolitiek overschrijft seizoensinvloed
5.
Forex Grid Trading
💱 Forex↔️
★★★★★
Koop- en verkooporders met vaste intervallen boven en onder de prijs plaatsen (grid). Profiteert van oscillatie in zijwaartse fases — geen directionele prognose nodig.
Prijs oscilleert in een range tussen vaste gridniveaus. Kooplimits eronder, verkooplimits erboven — elk niveau vangt één grid-intervalwinst.
Parameter
Voorbeeld
Gridinterval
20 pips
Lot per niveau
gelijk (geen martingale)
Take-profit
1 gridinterval per niveau
Equity-stop
Verplicht — trend = grid loopt vol
▸ In één oogopslag
📋 Setup
Rangemarktvast gridinterval (pips)gelijke lotomvang per niveauharde equity-stopvoldoende vrije marge
Oscillatie in ranges afromenautomatiseerbaarveel kleine winsten per niveau
📋 Setup
Grid (raster)
Een raster van koop- en verkooporders met vaste tussenruimte. Verdient aan schommelingen in een zijwaartse range — gevaarlijk bij sterke uitbraken.
Steun & weerstand
Koerszones waar in het verleden kopers (steun) of verkopers (weerstand) de overhand namen. Belangrijke in-/uitstappe markers.
⚙️ Beheer
Positiebepaling (Position Sizing)
Hoe groot je een positie kiest, gemeten naar het risico per trade (bijv. 1% van het account). Belangrijker voor overleven dan de trefferquote.$10.000 account, 1% risico = max. $100 verlies per trade.
Stop-Loss
Vooraf vastgestelde uitstapkoers die het verlies beperkt. Verplicht bij directional trades — de belangrijkste discipline überhaupt.Instap 100, stop bij 93 → max. 7% verlies.
Opbouw:
Rangemarkt identificeren (geen sterke trend, duidelijke boven- en ondergrens)
Gridinterval + lotomvang per niveau definiëren (bijv. elke 20 pips)
Kooplimits eronder, verkooplimits boven de huidige prijs stapelen
Take-profit per niveau = 1 gridinterval; harde equity-stop verplicht
1
In een zijwaartse range een raster (grid) van koop-/verkooporders met vaste tussenruimte plaatsen.
2
Elke order pakt een kleine winst mee zodra de volgende trede bereikt wordt.
3
✅ Markt blijft in de range? Het grid verdient aan de schommelingen.
4
⚠️ Markt breekt sterk uit de range? Grootste risico — harde totale stop instellen, anders dreigt kapitaalverlies.
5
🔔 Positiebepaling? Klein houden — grids zonder stop blazen accounts op.