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プロのトレードのためのハンドブック、コース & チートシート

📑 チートシート 🎓 コース 📇 キーワードインデックス

📑 目次

129 チャプター • 630 セクション
🚪 はじめに 10 設定とブローカー接続
1 👋 ようこそ – Singularity Traderへのご紹介 3
1.A Singularity Traderへようこそ 1.B 🗺️ トレーディングコックピットへのあなたの道
1.5 あなたの学習パス — このハンドブックの使い方
2 🚀 はじめに – 登録、ブローカー口座設定とダッシュボード 20
2.A 概要 2.B 登録 2.C プラットフォームの費用は？ 2.D ブローカー口座の設定 2.E インポート方法の設定 2.F サポートされているブローカー 2.G インポートされるデータは？ 2.H ダッシュボードを確認する 2.I グローバル検索でクイックナビゲーション（Ctrl+K） 2.J モバイルビューの理解 2.K 市場 2.L ⚠️ 最初のトレードがインポートにありません 2.M 複数口座
2.0 初心者向けブローカー選択 2.1 Interactive Brokers の設定 2.2 Trade Republic の設定 2.3 Binanceの設定 2.4 その他のブローカーの設定 2.5 TradingLogbook移行 2.6 あなたの最初のトレード — ETFをステップバイステップで
🎓 トレード知識 90 基礎、ストラテジー、規律
3 🏛️ 株式市場の基礎知識 – 株式市場の仕組み、アセットクラス、市場構造 7
3.A 株式市場と取引 — 概要
3.1 強気・弱気・株式市場の歴史 3.2 モジュール 1：市場構造 3.3 モジュール 2：取引の仕組み 3.4 モジュール 3：インフラストラクチャー 3.5 モジュール 4：実践の基礎 3.6 モジュール 5：アセットクラス
4 🔬 市場分析 – ファンダメンタル分析、マクロ経済学、センチメント指標 6
4.A なぜ分析するのか？
4.1 モジュール1：導入 4.2 モジュール2：財務諸表分析 4.3 モジュール3：バリュエーション 4.4 モジュール4：マクロ経済と金融政策 4.5 モジュール5：トレーディングツール
5 🌐 サイクル & ビッグピクチャー – ビジネス、債務、帝国のサイクル — 具体的なトレードへの示唆とともに中立的に並列提示 10
5.A 概要
5.1 モジュール5.1：序論 — なぜサイクルなのか？ 5.2 モジュール5.2：古典的景気循環 5.3 モジュール5.3：長波 — コンドラチェフ & 世代 5.4 モジュール5.4：債務サイクル — ミンスキー & ラインハート 5.5 モジュール5.5：ビッグサイクル — ダリオ 5.6 モジュール5.6：マーケットサイクル — ワイコフ & センチメント 5.7 季節性とカレンダーパターン 5.8 モジュール5.7：実践的な応用 5.9 すべてのサイクルモデルの現在の評価
6 📈 チャートテクニック – ローソク足、チャートパターン、インジケーター、市場フェーズ 14
6.A 🎯 最初の6ヶ月のための5つのコンセプト
6.1 モジュール1：入門 6.2 モジュール2：チャートの基礎 6.3 モジュール3：ローソク足パターン 6.4 モジュール4：トレンドとレベル 6.5 モジュール5：チャートパターン 6.6 モジュール6：インジケーター 6.7 モジュール7：応用 6.8 分析手法 6.9 高度な分析 6.10 ボリュームプロファイル 6.11 ワイコフ & オーダーフロー 6.12 インジケーター組合せ & マーケットインターナル 6.13 マルチタイムフレームセットアップ
7 ⚙️ トレードの実践とリスク – リスク管理、ブローカー、手数料、税金、コーポレートアクション 9
7.A 実践——概要
7.0 1Rルール——最初のリスク設定 7.1 モジュール1：リスク数学 7.2 モジュール2：心理学 7.3 モジュール3：ブローカーとコスト 7.4 モジュール4：ドイツの税金 7.5 モジュール5：AT/CHの税金 7.6 モジュール6：特殊ケース 7.7 AI連携 — ClaudeとChatGPTを接続
8 🧠 トレード心理学とマインドセット – 感情コントロール、規律、勝てるトレードの精神的基盤 8
8.1 なぜマインドセットがすべてなのか 8.2 5つの最も一般的なメンタルミス（概要） 8.3 モジュール1：トレードにおける認知バイアス 8.4 モジュール2：感情管理とストレス軽減 8.5 モジュール3：トレードジャーナルと自己内省 8.6 モジュール4：ルーティンとメンタル準備 8.7 モジュール5：ドローダウン耐性と回復 8.8 モジュール6：プロセス対結果
9 💡 ヒント & テクニック – 日常的な使い方に役立つヒント 8
9.1 🌱 初心者向けFAQ — よくある最初の10の質問 9.2 偉大なトレーダーたちから学べること 9.3 トレードから学ぶ 9.4 過剰売買を避ける 9.5 ストップロスを使う 9.6 リスクを管理する 9.7 トレードジャーナルをつける 9.8 トレードはマラソンであり、スプリントではない
10 🎲 オプション・ストラテジー – オプション、ギリシャ指標、インタラクティブなペイオフ図付きの全ストラテジー 10
10.A オプション・ストラテジー — 概要
10.1 モジュール1：基礎 10.2 モジュール2：ギリシャ指標と時間 10.3 モジュール3：ストラテジー選択とシングルレッグ 10.4 モジュール4：カバードとプロテクティブ 10.5 最初のオプション・ストラテジー：キャッシュ・セキュアード・プット 10.6 モジュール5：バーティカル・スプレッド 10.7 モジュール6：アイアン・コンドルとバタフライ 10.8 モジュール7：ストラドルとストラングル 10.9 モジュール8：カレンダーとダイアゴナル
11 📉 先物とコモディティ – 先物契約の完全な世界 — 証拠金とロールオーバーから全ての商品、金利、指数先物まで 8
11.A 先物 — 概要
11.1 モジュール1：メカニズムと理論 11.2 モジュール2：エネルギーと金属 11.3 モジュール3：農業 11.4 モジュール4：金融先物 11.5 モジュール5：取引実践 11.6 モジュール6：税務・規制（DACH地域） 11.7 インスティテューショナルフローとスマートマネーデータ
12 🔲 ポイント・アンド・フィギュア – 時を超えるチャート手法：P&Fチャートを読み、パターンを認識し、価格目標を計算し、市場の幅を分析する 6
12.A ポイント・アンド・フィギュアとは？
12.1 基礎 12.2 チャートを読む 12.3 パターンカタログ 12.4 価格目標と実践 12.5 市場の幅——BPIとBPNYA
13 🌊 エリオット波動トレード – エリオット波動理論に基づく衝動波と修正波、パターンカタログ、フィボナッチ目標値、具体的なトレードセットアップ。 11
13.A 🌊 エリオット波動トレード — 概要 13.B 関連章
13.1 基礎と理論 13.2 インパルスパターン 13.3 修正パターン 13.4 フィボナッチと波の目標値 13.5 実践的な波動カウント 13.6 トレードセットアップ 13.7 リスク、主観性と批判 13.8 既知のプロバイダーとサービス 13.9 最終：マスタリークイズ
🎯 トレードストラテジー 16 ストラテジーの応用と詳細ガイド
14.1 📋 概要 & トレーディングレター – フィルター、ミニカード、外部のトレーディングレター推薦 5
14.1.1 ☢ 重要 — 投資アドバイスではありません 14.1.2 ストラテジーカードの読み方 14.1.3 ストラテジー概要 — フィルター & ナビゲート 14.1.4 トレーディングレター — 外部リソース 14.1.5 責任と自立
14.2 📊 インカム・カバードコールETF – 関連するインカムETFの比較 — QYLD/JEPI/JEPQからYieldMaxの個別株ファミリーとUCITS相当品まで 9
14.2.1 インカムETFとは何ですか？ 14.2.2 メカニズムの比較 14.2.3 重要な概念 14.2.4 比較：米国籍ETF 14.2.5 比較：UCITSのETF（DE/EU対応） 14.2.6 米国ETF ↔ UCITSのペアリング 14.2.7 ドイツの税務（まとめ） 14.2.8 どの目的にどのタイプ？ 14.2.9 実践的なヒント
14.3 💰 モジュール2：インカムオプション – ホイール、Cash-Secured Put、Covered Call、LEAPS / Poor Man's Covered Call 5
14.3.1 ホイールストラテジー 14.3.2 Cash-Secured Put 14.3.3 Covered Call 14.3.4 LEAPS / Poor Man's Covered Call 14.3.5 カラー（プロテクティブプット + カバードコール）
14.4 🦋 モジュール3：ボラティリティ & ニュートラルスプレッド – Iron Condor、Iron Butterfly、ストラングル、ストラドル、カレンダー、ダイアゴナルスプレッド 5
14.4.1 Iron Condor & Iron Butterfly 14.4.2 ストラングル & ストラドル（ショート + ロング） 14.4.3 カレンダー & ダイアゴナルスプレッド 14.4.4 ジェイドリザード & ビッグリザード 14.4.5 ブロークンウィングバタフライ
14.5 ⚔ モジュール4：方向性スプレッド – クレジットスプレッド、デビットスプレッド、方向性ロングコール/プット 6
14.5.1 Bull Put / Bear Call（クレジットスプレッド） 14.5.2 Bull Call / Bear Put（デビットスプレッド） 14.5.3 ロングコール / ロングプット（方向性） 14.5.4 レシオスプレッド & バックスプレッド 14.5.5 リスクリバーサル & ZEBRA（合成株式ポジション） 14.5.6 関連する章
14.6 📈 モジュール5：株式ストラテジー – Minerviniトレンドテンプレート、モメンタムブレイクアウト、平均回帰、スイングチャート分析、バイ & ホールド 5
14.6.1 トレンドフォロー / Minerviniトレンドテンプレート 14.6.2 モメンタム / ブレイクアウト 14.6.3 平均回帰 / 売られ過ぎバウンサー 14.6.4 チャート分析によるスイングトレード 14.6.5 バイ & ホールド / バリュー / 配当
14.7 🛢 モジュール6：先物 & Forex – 先物デイトレード、Forexキャリー & トレンドフォロー 5
14.7.1 先物デイトレード 14.7.2 Forexキャリー & トレンドフォロー 14.7.3 コモディティカレンダー / 限月間スプレッド 14.7.4 先物の季節性トレード 14.7.5 FXグリッドトレーディング
14.8 ₿ モジュール7：クリプト – クリプトDCAとスポット積み立て 2
14.8.1 クリプトDCA / スポット積み立て 14.8.2 暗号資産ベーストレード / ファンディングレートアービトラージ
14.9 📦 ボックス・スプレッド – マーケットニュートラルな4レグストラテジー：裁定取引、ボックスローン、メカニクス 4
14.9.1 ボックス・スプレッドとは何ですか？ 14.9.2 メカニクス & ギリシャ文字 14.9.3 実践的な応用 14.9.4 リアリティチェック
14.10 ☢ VIXショート — ボラティリティキャリー & テールリスク – 最も有名なボラティリティショートストラテジーのメカニクス、統計、最悪のケースの現実 8
14.10.1 これは何についてですか？ 14.10.2 メカニクス & 導出 14.10.3 歴史的パフォーマンス & 統計 14.10.4 最悪のシナリオ 14.10.5 IBKR証拠金 & 自動清算 14.10.6 10年間の期待値 14.10.7 ストラテジーバリアント 14.10.8 実践的なチェックリスト & 結論
14.11 ⏰ 0DTEオプション – 0DTEストラテジー（Zero Days to Expiration）：SPX、SPY、QQQ上の当日満期クレジットスプレッド、アイアンコンドル、バタフライ。 10
14.11.1 0DTEとは何か？ 14.11.2 市場の背景 — 0DTE ウェーブの実際の規模 14.11.3 シータロケット＆ガンマトラップ 14.11.4 0DTEが機能するとき — そして機能しないとき 14.11.5 具体的なアプローチとセットアップ 14.11.6 テールリスク — 隠れた危険 14.11.7 マネーマネジメント 14.11.8 0DTEクレジットスプレッド 14.11.9 0DTEアイアンコンドル 14.11.10 0DTEバタフライ
14.12 📊 決算 & IVクラッシュ – 決算トレード：四半期決算前のインプライドボラティリティ、その後のIVクラッシュ、そしてどのロングボルとショートボル戦略が恩恵を受けるか。 9
14.12.1 決算カタリスト 14.12.2 Expected Move — 市場が織り込むもの 14.12.3 IVクラッシュの解説 14.12.4 うまくいかないとき — 実際の決算ギャップ 14.12.5 決算前（Long-Vol）vs. 決算後（Short-Vol） 14.12.6 Earnings Long Straddle 14.12.7 Earnings Short Strangle / Iron Condor 14.12.8 Earnings Calendar Spread 14.12.9 統計が示すこと
14.13 ⚙️ システマティック株式システム – Pairs Trading、セクターローテーション、Turtle/Donchian、Gap Trading、ORB/VWAP、CANSLIM 6
14.13.1 ペアトレード / 統計的アービトラージ 14.13.2 セクター＆アセットローテーション 14.13.3 タートルトレード / ドンチャンブレイクアウト 14.13.4 ギャップトレード（ギャップ&ゴー / ギャップフィル） 14.13.5 オープニングレンジブレイクアウト (ORB) / VWAP 14.13.6 CANSLIM（William O'Neil）
14.14 🔀 Dispersion Trading（分散トレード）— 指数ボラティリティ vs. 個別株ボラティリティ – 指数ボラティリティのショート＋構成銘柄の個別株ボラティリティのロング — 体系的に過大評価されたインプライド相関を収益化する。 7
14.14.1 概要 14.14.2 メカニズム & 導出 14.14.3 Setup & Sizing 14.14.4 過去の相関 & Edge 14.14.5 リスク & ワーストケース 14.14.6 実践チェックリスト & まとめ 14.14.7 Dispersion Trading
14.15 🤝 Merger-Arbitrage（合併裁定取引）— 買収案件のディール・スプレッド – M&A発表後にターゲット株ロング／アクワイアラー株ショートでスプレッドを獲得 — ディール不成立リスクのリスクプレミアムとして提示価格とのスプレッドを収益化する。 6
14.15.1 概要 14.15.2 仕組み & ディールの種類 14.15.3 エッジ & 過去の統計 14.15.4 リスク & ワーストケース 14.15.5 実践チェックリスト & まとめ 14.15.6 Merger-Arbitrage
14.16 🌊 Wave-Trading-Strategien – Wave-3-Long, Wave-C-Reversal, Triangle-Breakout, Diagonal-Termination und Fibonacci-Confluence — handelbare Elliott-Wellen-Setups als Strategie-Karten mit Einsteiger-Schicht. 6
14.16.1 Wave-Trading-Strategien 14.16.2 Wave-3-Long 14.16.3 Wave-C-Reversal 14.16.4 Triangle-Breakout 14.16.5 Diagonal-Termination-Reversal 14.16.6 Fibonacci-Confluence-Setup
🖥️ アプリの使い方 8 機能とワークフロー
15 💱 トレードの管理 – トレードの記録、編集、整理 8
15.1 基本 15.2 新規トレードを記録する 15.3 「ポジション」とは何ですか？ 15.4 タグでトレードを分類する 15.5 トレードにメモを追加する 15.6 トレードをインポートする（オプション） 15.7 オプショントレードのDTE列 15.8 「原資産」タブ — 全マーケットを一覧で
16 📍 ポジション – 現在の保有ポジションとポートフォリオ概要 7
16.1 オープン・ポジションを理解する 16.2 現在価値（マーク・トゥ・マーケット） 16.3 未実現損益 16.4 パーセンテージリターン（%） 16.5 トレードカードのブレークイーブン・チップ 16.6 サイクル詳細モーダル——4つのタブ 16.7 ポジションに⚠️シンボルが表示される場合
17 📊 統計と分析 – パフォーマンス指標、チャート、レポート 8
17.1 概要 17.2 合計損益（P&L） 17.3 勝率 17.4 平均利益対損失 17.5 R-マルチプル（リスク・リワード・レシオ） 17.6 期間フィルターとクイック年度選択 17.7 詳細分析へのクイックジャンプ（📊） 17.8 セクター概要——市場は今どこにあるか？
18 🎯 ストラテジー – トレーディングストラテジーとシグナル 7
18.1 ストラテジーとは何か？ 18.2 シグナルとは何か？ 18.3 ストラテジーの例 18.4 ストラテジーテンプレート（ガイドタブ） 18.5 マーケットをグループで割り当てる 18.6 新しいインジケーターと演算子 18.7 ストラテジーのバックテスト
19 📅 ツールでの季節性 – sTraderZ.comの季節性タブ、月次ヒートマップ、期間バッジ、実践的なワークフローをステップバイステップで解説 7
19.1 季節性タブはどこにありますか？ 19.2 季節性カーブの読み方 19.3 月次ヒートマップと統計 19.4 最強・最弱期間（バッジ） 19.5 パラメータ：期間とデトレンド 19.6 ウィンドウ統計パネル 19.7 実践的なワークフロー
20 📋 トレーディングルール – 自動トレーディングルールとアラート 25
20.1 🌱 最初の3つのルール — スターターセット 20.2 トレーディングルールとは何ですか？ 20.3 なぜルールが重要なのですか？ 20.4 アーキテクチャ：2つの次元 20.5 次元1：ルールのソース 20.6 次元2：スコープ（適用範囲） 20.7 🎯 ポジションルールの詳細 20.8 🏦 アカウントルールの詳細 20.9 💼 ポートフォリオルールの詳細 20.10 ルールカテゴリー 20.11 システムアーキテクチャ：ルールエンジン 20.12 プラットフォームへの統合 20.13 UIプレビュー：システムプリセットの有効化 20.14 UIプレビュー：カスタムルールを作成する 20.15 UIプレビュー：ダッシュボードウィジェット「アクションが必要」 20.16 UIプレビュー：ルール付きポジション詳細 20.17 条件タイプ 20.18 データアーキテクチャ（簡略版） 20.19 ホイールストラテジーのルール 20.20 実装フェーズ 20.21 未解決の質問 & フィードバック 20.22 ステータス：コンセプト 20.23 トレーディングライト — トレード前のトラフィックライトシステム 20.24 NYSEマーケットブレッドス — 「実際に何銘柄が上昇しているか？」 20.25 COT分析 — 大口プレーヤーが実際に何をしているか
21 🎛️ Stream Deckプラグイン – Elgato Stream Deckにポートフォリオデータを表示する 7
21.1 Stream Deckプラグインとは？ 21.2 動作環境 21.3 インストール 21.4 セットアップ & ログイン 21.5 キーごとの設定 21.6 レイアウト例 21.7 トラブルシューティング
22 🌉 IBKR Live Bridge – sTraderZ.comでリアルタイムのギリシャ指標（Greeks）、IV、ビッド/アスク 9
22.1 IBKR Live Bridgeとは何ですか？ 22.2 仕組み 22.3 必要条件 22.4 インストール 22.5 sTraderZ.comとペアリング 22.6 マルチアカウント：個人、法人、財団を並行して管理 22.7 市場データサブスクリプションと遅延クオート 22.8 操作方法 22.9 トラブルシューティング
🛟 セキュリティとヘルプ 5 保護とサポート
23 🔒 セキュリティとプライバシー – アカウントセキュリティとデータ保護 6
23.1 概要 23.2 強力なパスワードを選ぶ 23.3 二要素認証（2FA） 23.4 バックアップコードを保存する 23.5 ブローカーデータのセキュリティ 23.6 コミュニティでのプライバシー
24 ❓ よくある質問 – よくある質問 5
24.1 トレードを記録しましたが、数字が合いません。何が問題ですか？ 24.2 ここの口座残高がブローカーと異なるのはなぜですか？ 24.3 赤と緑の数字が見えます。これらは何を意味しますか？ 24.4 古いトレードを削除できますか？ 24.5 「証拠金」とは何ですか？なぜ重要なのですか？
25 🔧 トラブルシューティング – よくある問題の解決 7
25.1 🔧 トレードが認識されなかったり、ストラテジーが間違っている 25.2 ページが読み込まれない、または空白が表示される 25.3 ボタンが反応しない、または機能しない 25.4 アカウントにアクセスできない 25.5 トレードが正しく計算されない 25.6 トレードに⚠️警告三角形が表示される 25.7 同期が失敗する（IBKR、cTrader、APIブローカー）
26 📞 サポート & お問い合わせ – ヘルプとお問い合わせ方法 4
26.1 すべてのページにヘルプが表示される 26.2 コミュニティ & フォーラム 26.3 サポートへのお問い合わせ 26.4 最後のヒント
A 📖 用語集 — トレード辞書 – トレード用語をA〜Zで網羅、検索可能 26
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

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🎓 アカデミー · コース

sTraderZ.com ハンドブックを通じた体系的な学習パス — 入門から専門コースまで。各パスは選択されたチャプターをガイドし、学習の進捗状況、任意のクイズチェックポイント、および中断した箇所から再開できるビューを提供します。

利用可能な学習パス

🚀
アプリ・クイックスタート

15〜20分のアプリ・ウォークスルー：ダッシュボード、トレードリスト、統計ページ、ウォッチリスト、ストラテジーモジュール。

📚 6 チャプター 🚩 1 フェーズ
🏗️
Basics 1 — ログインから初めてのトレードまで · 必須パス 1/3

必須パス 1/3。アカウント、ブローカー、チャート基礎、リスク数学、トレーディングルール、そして最初のライブETFトレード。

📚 22 チャプター 🚩 4 フェーズ
🌍
Basics 2 — 市場理解とマインドセット · 必須パス 2/3

必須パス 2/3。経済サイクル、市場分析、ビッグピクチャー・チャート分析、そして再現性のあるトレーディングのためのマインドセット。

📚 33 チャプター 🚩 4 フェーズ
アクティブ
🛠️
Basics 3 — 実践とオペレーション · 必須パス 3/3

必須パス 3/3。税金、ポジションサイジング、注文タイプ、ブローカーワークフロー、レポーティング——クリーンなトレーディングの運用基盤。

📚 9 チャプター 🚩 3 フェーズ
📊
チャート分析プロ

ボリュームプロファイル、ワイコフ・オーダーフロー、インジケーターコンボ、マルチタイムフレーム・セットアップ。

📚 1 チャプター 🚩 4 フェーズ
⚖️
オプション — 基礎と保守的なストラテジー

ギリシャ指標の基礎、キャッシュ・セキュアード・プット、カバードコール、ホイール——安定した月次インカム向け。

📚 5 チャプター 🚩 4 フェーズ
🎯
オプション・プロ

バーティカル・スプレッド、アイアンコンドル、ストラドル、カレンダー——加えて調整メカニクス、決算プレイ、機関投資家フロー。

📚 10 チャプター 🚩 5 フェーズ
📈
先物

ES/NQ/CL/GCをトレード：ティックサイズ、証拠金、ロール、デイトレード・セットアップ、オーバーナイトリスク、税務詳細。

📚 7 チャプター 🚩 4 フェーズ
🌊
エリオット波動トレード

体系化されたエリオット波動理論：インパルス／修正、波カウント、フィボナッチ、代替カウント、リスク管理。

📚 0 チャプター 🚩 5 フェーズ