🛡️ Handlingsregler — din automatiska riskvakt

Tänk dig att du har tio öppna positioner samtidigt i depån. En av dem har gått emot dig i veckor — men du märker det inte, eftersom du inte kollar journalen varje dag. När du till sist gör det har förlusten för länge sedan passerat gränsen där du egentligen skulle ha gått ur. Det är exakt för det här scenariot som handlingsregler finns till.

Handlingsregler är en automatisk vakt över dina öppna positioner. I stället för att manuellt kontrollera varje dag om en position "håller på att spåra ur" sätter du trösklarna en gång — appen meddelar dig när åtgärd behövs, så snart en av dem är uppnådd. Du ser på ett ögonkast vilka positioner som kräver din uppmärksamhet och kan fortsätta hantera de övriga i lugn och ro.

Viktigt: En handlingsregel agerar inte själv. Den är ingen robo-trader som automatiskt utför ordrar. Den varnar dig och föreslår en åtgärd — men beslutet om du stänger, rullar eller bara tittar noggrannare tar alltid du. Det är avsiktligt utformat så: Ditt omdöme förblir oersatt.

Det låter enkelt — och det är det också. Konsten ligger i att hitta rätt trösklar för din personliga risknivå. Om du ännu inte har känsla för vettiga nyckeltal och procentvärden rekommenderas ett besök i Kap. — 1R-regeln: Där lär du dig hur du bestämmer din maximala risk per position (1R) — ett tal du senare kan använda direkt som tröskel i dina handlingsregler.

Varje handlingsregel består av samma byggstenar — oavsett om du definierar en enkel förlustnivå eller en mer komplex kombination av flera villkor. Följande diagram visar uppbyggnaden av en regel i sin enklaste form:

Exemplet läses så här: "Om förlusten på en position når eller överstiger 100 % av den insamlade premien, är det en brådskande signal — rekommenderad åtgärd: stäng positionen." Varje byggsten har en tydlig roll:

• Nyckeltal — vad som mäts. sTraderZ.com erbjuder 17 nyckeltal: från Förlust % och orealiserad P&L över dagar till förfall (DTE) till strike-avstånd och Credit Capture. Den fullständiga listan hittar du när du skapar en ny regel.
• Operator — jämförelseregeln: ≥ (större än eller lika med), ≤ (mindre än eller lika med), = (exakt lika med) eller mellan två värden.
• Värde — tröskeln vid vars uppnående regeln utlöses. Ett tal som du väljer medvetet och anpassat till din strategi.
• Allvarlighetsgrad — hur brådskande åtgärdsbehovet är. Tre nivåer: Info (för kännedom), Varning (agera snart), Brådskande (agera nu).
• Rekommenderad åtgärd (valfritt) — en ledtråd om vad du kan göra: stänga, rulla, justera eller observera. Du är inte bunden av den.
• Tillämpning — vilka positioner regeln tillämpas på: alla positioner, en viss strategi, en tillgångstyp eller ett enskilt underliggande. Mer om detta i ett av de kommande avsnitten.

Regler kan också kombinera flera OM-villkor via OCH-logik: "Förlust % ≥ 80 OCH DTE ≤ 7" utlöses bara när båda villkoren är uppfyllda samtidigt. På så sätt kan scenarier beskrivas precist utan att du meddelas vid varje enskild tröskelberörning.

Varje handlingsregel mäter exakt ett nyckeltal per positionben och jämför det med din tröskel. sTraderZ.com tillhandahåller 17 nyckeltal, uppdelade i tre tematiska grupper: Vinst/Förlust, Tid & Theta och Optionsspecifika storheter. Du behöver inte använda alla — välj de som passar din strategi.

Theta-zerfallskurva: tid kontra fångad premie

Nyckeltalen TIME_ELAPSED_PCT och CREDIT_CAPTURE_PCT arbetar nära tillsammans och speglar en central optionsprincip: theta-förfall är inte linjärt. En short-option förlorar relativt lite tidsvärde under de första veckorna — det största förfallet sker under de sista dagarna före förfall. Följande diagram illustrerar detta förlopp och visar när en position "inte längre arbetar":

Strike-avstånd: håll koll på säkerhetsmarginalen

Nyckeltalen STRIKE_DISTANCE_PCT och STRIKE_DISTANCE_ABS mäter hur långt den aktuella kursen fortfarande befinner sig från din strike. Ju mindre detta avstånd, desto närmre rör sig optionen mot pengarna — och desto högre blir risken för tilldelning eller en kraftig deltastegring. Det andra diagrammet visar detta scenario:

En handlingsregel har alltid ett huvudben — det primära villkoret som du definierar först. Utöver det kan du lägga till upp till två tilläggsben som kopplas samman via OCH-logik. Det ger maximalt tre villkor per regel.

OCH-logik innebär: Alla ben måste vara uppfyllda samtidigt. Först när huvudbenet och alla tilläggsben når sin tröskel rapporterar regeln åtgärdsbehov. Så länge även ett enda ben ligger under sin tröskel förblir regeln tyst.

Bara i snittet av båda villkoren rapporterar regeln åtgärdsbehov — det eliminerar falska larm.

Exemplet kommer från mallen Theta-Ineffizienz-Exit: "Halv löptid gången" (TIME_ELAPSED_PCT ≥ 50) är ensamt inget verkligt varningssignal — många positioner löper vidare och arbetar bra. Först kombinationen med "knappt någon premie fångad" (CREDIT_CAPTURE_PCT ≤ 25) gör mönstret till ett konkret problem: positionen har redan förbrukat mer än hälften av sin löptid och ändå bara realiserat 25 % av möjlig premie. Det är theta-ineffektivitet i renkultur — nu lönar det sig att titta noggrannare.

Saknade data neutraliserar hela regeln

Om ett av benen inte kan beräkna ett värde — eftersom nödvändigt nyckeltal inte är tillgängligt för den positionen — hoppas hela regeln över för den positionen. Den utlöses varken eller rapporterar ett fel.

Ett typiskt exempel: En regel med tilläggsbenet TIME_ELAPSED_PCT tillämpas på en depå med aktier och optioner. Aktier har inget förfallsdatum — TIME_ELAPSED_PCT ger inget värde där. Regeln utlöses därför inte för aktier, även om huvudbenet hade nått sin tröskel. För optioner i samma depå utvärderas den helt normalt.

Det här beteendet är avsiktligt: Du kan utan problem skapa regler med optionsspecifika nyckeltal i blandade depåer — olämpliga instrument ignoreras, utan att du behöver separata regler.

• 1 ben (enbart huvudben): Regeln utlöses så snart det ena villkoret är uppfyllt. Brett, men ibland för brusigt.
• 2 ben (huvudben + 1 tilläggsben): Märkbart precisare — två kriterier måste gälla samtidigt.
• 3 ben (huvudben + 2 tilläggsben): Maximum. Mycket riktat — passar komplexa scenarier som annars skulle ge för många falska larm.

Som tumregel gäller: Börja med ett enda ben och observera hur ofta regeln slår till. Om för många falska larm uppstår, lägg till ett andra ben som avgränsar situationen mer precist. Tre ben är sällan nödvändigt — de kommer ifråga när du identifierat ett specifikt mönster som bara kan beskrivas entydigt av tre villkor uppfyllda samtidigt.

En handlingsregel övervakar inte automatiskt alla dina positioner — den behöver ett tillämpningsomfång som fastställer vilka positioner den tillämpas på. En regel som nyss hämtats från mallkatalogen har till en början inget omfång och är därför inaktiv: den kontrollerar ingenting och utlöser ingenting tills du tilldelar den minst ett omfång.

sTraderZ.com känner till sju tillämpningsomfång — från mycket brett (alla öppna positioner) till mycket smalt (exakt en enskild cykel):

Från det generella till det specifika — tratten

Tänk på tillämpningsomfången som en tratt: Högst upp gäller den bredaste regeln (Global), längre ner blir omfången allt smalare, ända ner till den enskilda cykeln. Ju högre upp du sätter in, desto fler positioner övervakar en regel — ju längre ner, desto mer specifik.

Om samma regel utlöses via flera omfång visar åtgärdsbehovet det mest specifika träffen (Strategi > Tag > Tillgång > Global) — inget dubbelt larm.

En regel kan tilldelas flera tillämpningsomfång samtidigt. Om du aktiverar en förlustnivå för alla optioner (tillgångsklass) och för ett visst konto utvärderar sTraderZ.com båda tilldelningarna oberoende av varandra. Träffar en position mer än en aktiv tilldelning av samma regel, vinner alltid det mest specifika träffen — åtgärdsbehovet förblir överskådligt och du ser inga dubbla larm för samma position.

Varje handlingsregel bär en allvarlighetsgrad som beskriver hur brådskande åtgärdsbehovet är. Tre nivåer finns tillgängliga — från en tyst information till ett omedelbart handlingsuppdrag:

• 🔵 Info — för kännedom: Tröskeln är nådd, men det finns inget omedelbart handlingstryck. Användbart för observationsregler som du vill ha koll på utan att behöva agera varje gång — till exempel en DTE-räknare som lyser från 30 dagar före förfall.
• 🟡 Varning — agera snart: Ett mönster har identifierats som kräver uppmärksamhet. Inte omedelbart, men under de närmaste dagarna bör du granska positionen och besluta om du ska ingripa. Typiskt för regler som Theta-Ineffizienz-Exit eller en förlustnivå vid 50 % av premien.
• 🔴 Brådskande — kontrollera nu: Situationen har överskridit en kritisk gräns. Granska positionen nu — att vänta ökar risken. Lämplig för djupa förlustnivåer, kraftigt minskat strike-avstånd eller kombinationer av flera dåliga signaler samtidigt.

Vad händer när en regel utlöses?

Varje träff hamnar i åtgärdswidgeten på din instrumentpanel — en kompakt översikt över alla aktiva regelutlösningar, sorterade efter allvarlighetsgrad. Widgeten visar dig på ett ögonkast vilka positioner som just nu behöver uppmärksamhet, utan att du behöver söka igenom varje enskild positionsdetalj.

Dessutom kan du i dina aviseringsinställningar ange om och för vilka allvarlighetsgrader du vill bli aktivt meddelad:

• Push-avisering — direkt till din mobil så snart en regel utlöses. Särskilt lämpligt för 🔴-Brådskande-regler där snabb reaktion är viktig.
• E-post — en daglig eller omedelbar sammanfattning av alla nya träffar. Bra för 🟡-Varningar som du vill samla vid nästa kontroll.
• Bara i widgeten — utan aktiv avisering, bara synlig när appen öppnas. Lämplig för 🔵-Info-regler som du inte vill störas av.

Samspelet mellan allvarlighetsgrad och aviseringskanal ger dig en graderad reaktionskedja: Inte varje tröskelberörning motiverar ett omedelbart avbrott — men när det verkligen gäller ska meddelandet faktiskt nå fram.

Du behöver inte uppfinna handlingsregler från grunden. Mallkatalogen tillhandahåller en växande samling beprövade regler som är klara att använda direkt — kurerade utifrån praktisk erfarenhet från verkliga handelsscenarier.

9 tillgångsklasser, ett bibliotek

Katalogen är grupperad efter 9 tillgångsklasser: Optioner, Wheel-strategi, Iron Condor, Aktier, Futures, Forex, CFD, ETF och Krypto. Det gör det enkelt att hitta mallar som passar dina öppna positioner. Du kan dessutom filtrera efter kategori (t.ex. förlusthantering, löptidskontroll) och efter tillgång — vilket gör katalogen överskådlig även när den växer.

Hämta — 1:1 till ditt bibliotek

Att hämta kopierar en mall 1:1 till ditt personliga regelbibliotek — inklusive alla OCH-tilläggsben. Mallen ändras inte, den förblir orörd för alla andra användare. I ditt bibliotek kan du sedan anpassa den hämtade regeln efter eget tycke: ändra tröskelvärden, välja annan allvarlighetsgrad eller ta bort ett tilläggsben. Mallen i katalogen förblir oförändrad.

Efter hämtning har regeln till en början inget omfång — du tilldelar själv vilka positioner den ska gälla för (avsnitt 5). Först med en aktiv tilldelning börjar den övervaka.

Många mallar är flerbetingade

En stor del av katalogens mallar är flerbetingade — igenkännbart på · OCH …-formeln på mallkortet. Dessa OCH-ben är medvetet valda: de minskar falska larm genom att regeln bara utlöses när flera dåliga signaler föreligger samtidigt. När du hämtar en flerbetingad mall överförs alla ben — du kan sedan justera eller ta bort enskilda i biblioteket.

Tre exempelmallar ur katalogen

Dessa tre mallar illustrerar katalogens mönster: varje kort visar på ett ögonkast vad det handlar om (rubrik), vad problemet är (beskrivning) och vilken formel som ligger bakom (formelrad). Framför allt gör den flerbetingade formeln det transparent varför regeln är utformad som den är — och ger dig den grund du behöver för att anpassa den till ditt eget riskprofil.

Fullständig referens — alla 81 mallar

Nedanstående tabeller listar varje mall i katalogen, grupperad efter tillgångsklass, med exakt formel, kategori och allvarlighetsgrad. Varje mall har ett eget ankare — klicka på 🔗 bredvid namnet för att kopiera en direktlänk till just den regeln.

Optioner (24)

Livscykel för stillhållar-/long-optioner — vinsttagning, theta-effektivitet, strike-/delta-tryck, gammarisk nära förfall.

Wheel (3)

Cash-secured-put-/covered-call-kretslopp — tidig vinsttagning och defensiv rullning runt 21 DTE.

Iron Condor (Meissner) (4)

Systematisk Iron Condor-handel enligt Amy Meissner-metoden — justering vid short-delta, exit cirka tre veckor före förfall och fasta vinst-/förlustgränser på krediten.

Aktier (8)

Klassisk stopp-/målnivå-disciplin plus varning vid envisa förlustpositioner.

ETF (8)

Längre innehavstider, bredare stopp/mål, förlustövervakning för långsiktiga innehav.

Futures (8)

Täta stopp, hävstångsrörelser, övernattningsrisk.

Forex (7)

Små procenttrösklar (hävstång), carry-erosion över tid.

CFD (6)

Hävstångsstopp plus finansieringskostnadsdrag vid längre innehav.

Krypto (8)

Breda volatilitetströsklar, parabolisk vinsttagning.

Allmänt (5)

Tillgångsövergripande regler (delta-/IV-/ITM-varningar, årsöversyn).

Den fullständiga katalogen når du via Handlingsregler → Katalog i navigeringen. Nya mallar läggs till löpande — särskilt när nya tillgångsklasser eller mäklarfunktioner tillkommer.

En handlingsregel är redo att använda på några minuter. Följande guide tar dig från första öppnandet av sidan till den första aktiva övervakningen — antingen via en färdig mall från katalogen eller en egen regel från grunden.

1. Växla mellan "Mina regler" och "Katalog"
   Öppna sidan Handlingsregler via huvudnavigationen. Överst ser du två flikar: Mina regler visar ditt personliga regelbibliotek, Katalog öppnar den kurerade mallsamlingen. Börja i katalogen om du söker en beprövad grund — eller gå direkt till "Mina regler" om du vet vad du behöver.
2. Hämta en mall eller skapa en egen regel
   I Katalogen: Välj en passande mall och klicka på ✅ Hämta. Mallen kopieras exakt — inklusive alla OCH-tilläggsben — till ditt bibliotek. Du kan sedan anpassa den fritt utan att ändra originalmallen.
   I Mina regler: Klicka på ➕ Regel för att skapa en ny regel direkt. Ge den ett beskrivande namn, välj nyckeltal och tröskelvärde för huvudbenet, och bestäm allvarlighetsgraden.
3. Tilldela omfång (Inline-＋)
   En nyss hämtad eller nyskapad regel har till en början inget omfång och är därför inaktiv — den övervakar ingenting ännu. Klicka på ＋-symbolen i regelraden för att tilldela den ett tillämpningsomfång: Global, Tillgångsklass, Symbol, Strategi, Tag, Konto eller en enskild cykel. Först efter den här tilldelningen börjar regeln kontrollera.
4. Lägg till rekommenderad åtgärd och tilläggsben (valfritt)
   Öppna regeln genom att klicka på namnet för att redigera den. Under Rekommenderad åtgärd kan du lägga till en ledtråd om vad som är lämpligt vid utlösning — t.ex. "stäng" eller "rulla". Via ＋ Villkor lägger du till upp till två OCH-tilläggsben för att skärpa regeln och minska falska larm. Båda fälten är valfria — en regel fungerar utan dem också.
5. Aktivera eller inaktivera regeln med en switch
   I regelraden finns en på/av-switch. Så länge den är på inaktiv sparas regeln men utvärderas inte — användbart om du vill förbereda en regel utan att aktivera den ännu. Sätt switchen till aktiv för att starta övervakningen. Du kan ändra status när som helst.

När en aktiv handlingsregel når sin tröskel genomgår träffen en tydligt definierad livscykel. Du bestämmer vid varje steg hur du hanterar signalen — ingenting sker automatiskt utan din medverkan.

"Rekommenderad åtgärd" är ett förslag — inget utförs automatiskt.

Statuslivscykeln i detalj

• Öppen — ny träff: Så snart utvärderingskörningen känner igen ett villkor som uppfyllt skapas en ny träffhändelse. Statusen är till en början öppen — signalen är aktiv men du har ännu inte sett den. I åtgärdswidgeten visas omedelbart en ny post, sorterad efter allvarlighetsgrad.
• Bekräftad — du har sett den: Så snart du öppnar posten i widgeten eller uttryckligen markerar den som sedd ändras statusen till bekräftad. Signalen förblir synlig tills du fattar ett beslut.
• Vilande — ta en kort paus: Om situationen är känd men du inte vill agera ännu kan du låta signalen vila. Den försvinner från widgeten under en bestämd tid och dyker sedan upp automatiskt igen — ett medvetet uppskjutande utan att glömma bort.
• Ignorerad — medvetet avbockad: Du har bedömt situationen och beslutat att ingen åtgärd behövs. Signalen markeras som ignorerad och lämnar widgeten. Den förblir spårbar i historiken men räknas inte längre som ett öppet åtgärdsbehov.
• Klar — åtgärd utförd: Du har utfört den rekommenderade eller en egen åtgärd — stängt, rullat eller justerat positionen. Markera signalen som klar för att avsluta den. Livscykeln är därmed fullständig.

Vad den rekommenderade åtgärden betyder — och vad den inte gör

Varje handlingsregel kan bära en rekommenderad åtgärd: en ledtråd som "stäng", "rulla" eller "observera". Den ledtråden är precis vad den säger — ett förslag, inte en instruktion. sTraderZ.com utför inga ordrar, ger inga kommandon till din mäklare och fattar inga beslut i ditt namn. Beslutsrätten ligger alltid hos dig.

Det är avsiktligt utformat så: Ett automatiskt aktiverat stängningskommando kan leda till dåliga exekveringspriser i ogynnsamma marknadslägen, få skattemässiga konsekvenser eller förstöra en strategi som du under andra omständigheter hade fortsatt med. Regeln varnar dig — du agerar när och hur du anser det lämpligt.

Alla träffar från dina handlingsregler samlas i widgeten 🧭 Cockpit på Dashboard. Den samlar det som tidigare var uppdelat på de två widgetarna ”Åtgärdsbehov” och ”Kapitalbehov för optioner”, och lägger till en historik, en tidslinje för de kommande två veckorna och klusterrisken i din portfölj. Så ser det ut med exempeldata (förenklad återgivning — värdena är fiktiva):

Upplägg: läge, 14 dagar, fem områden

Cockpit läses uppifrån och ned i tre zoner. Rubrikraden anger datastatus (”Läge 07:42 · efter broker-sync”) och har vyväxlaren till höger.

1. Lägesraden. Fyra lika breda fält sammanfattar ditt läge med ett stort tal vardera:

Depå-beta är den β-viktade exponeringen delat med dagens likvidationsvärde — 1,0 betyder att depån rör sig som S&P 500. Fältet räknar med de inställningar du senast använde i hedge-kalkylatorn (scenario, målbuffert) och visar därför samma tal som där; Cockpit ändrar ingenting i de inställningarna. Det laddas in efter att sidan byggts upp och tar bara med konton som hedge-kalkylatorn kan räkna på (aktiva konton hos IBKR, Tastytrade och Schwab). Utan kontofilter nämner bedömningen det svagaste kontot. Ingår inte hedge-kalkylatorn i din plan försvinner fältet och raden har tre fält.

2. Nästa 14 dagar. En tidslinje över hela bredden visar vad som är på gång under de kommande två veckorna: förfall för öppna optionspositioner, ex-utdelningsdagar för underliggande tillgångar där du har en Short Call, och slutet på uppskjutna träffar (”Snooze upphör”). Ex-utdelningsdagar (alltid) och förfall för positioner som ligger in-the-money och löper ut inom högst 7 dagar är markerade med orange. En enskild händelse visar position och typ, till exempel ”NVDA 115/120 P · Förfall”; flera händelser samma dag slås ihop till en etikett med upp till tre namn och ”+ N till”, till exempel ”SPY 540/550 P · QQQ 470 P · IWM 210 P · + 1 till”. Veckodagen står på axeln; ett klick på en händelse leder till positionen. På smala skärmar ersätts tidslinjen av en lista.

3. Fem områden. Under dem står områdena som lika höga kolumner med identiskt upplägg: rubrikrad med räknare, de fyra viktigaste raderna och en fotrad med extra information och länken ”alla →”. Det som inte får plats står som ”+ N till” i fotraden; ett tomt område visar ett lugnt meddelande i samma höjd.

”Ingångar” visas bara om din plan innehåller signalmotorn — annars delar de övriga fyra områdena på bredden. ”Agera” har en orange ram, alla andra områden en neutral.

Board eller flikar. Förinställt är Board: alla områden bredvid varandra, på smala skärmar under varandra. Växlaren visar dem alternativt som flikar (⚡ Agera · 🔔 Historik · 📈 Ingångar · 💰 Kapital · 🏗️ Portfölj). Lägesraden och tidslinjen blir kvar ovanför flikarna. I flikläget visar varje område sin fullständiga lista (från 20 poster kan fler laddas in i omgångar), och för Kapital och Portfölj dessutom hela detaljvyn. Växlaren Vy: Board · Flikar i rubrikraden byter läge, och din webbläsare minns valet. Längst till höger intill den fäller en pil ihop Cockpit när du behöver plats på Dashboard — även det sparas. ”Auto” avgör utifrån tillgänglig bredd — praktiskt på mobilen, där Board lägger alla fem områden under varandra.

Direktlänkar. Varje flik har en egen adress: #cockpit=handeln, #cockpit=historie, #cockpit=einstiege, #cockpit=kapital eller #cockpit=portfolio i slutet av Dashboard-adressen öppnar Cockpit direkt på rätt flik, utan att ändra ditt sparade vyval. Länkarna ”alla →” använder exakt dessa adresser.

Kontofilter och tidsresa. Cockpit följer Dashboards kontofilter: Med valt konto visar alla områden, tidslinjen och lägesraden bara det kontot, utan filter alla dina konton. Konton i valvläge (Tresor) och arkiverade konton visas inte i Cockpit. I tidsresan (Dashboard med ett datum i det förflutna) visar Cockpit fortfarande dagens läge och säger det i rubrikraden: ”Läge idag — tidsresan gäller inte för Cockpit”.

⚡ Agera: arbeta av träffarna

”Agera” är efterträdaren till den tidigare widgeten Åtgärdsbehov. Kolumnen visar optionspositioner med öppen träff, och det en rad per strategi, även om flera ben eller flera regler utlöses. En Bull Put Spread visas alltså en gång, med båda strikes (”Bull Put 120/115”), återstående löptid och konto. För raden räknas träffen med högst allvarlighetsgrad; sorteringen är efter allvarlighetsgrad (🔴 före 🟡 före ℹ️), och vid lika kommer den senaste först.

Varje rad har en tips-mening som säger vad som bör göras, till exempel ”→ Stäng: säkra 62 % av premien · frigör 3 650 €”. För standardreglerna (nästa avsnitt) är meningen fast; för egna regler bildar Cockpit den neutralt av nyckeltal, uppmätt värde och tröskel. Om stängningen frigör kapital anger tipset beloppet — beräknat som i området ”Kapital”, inte med en egen formel. Fotraden summerar dessa belopp.

De tre knapparna verkar som vanligt bara på den här enskilda träffen, aldrig på själva regeln:

Regeln förblir aktiv i varje fall: Bryter en annan trade mot samma tröskel dyker en ny post upp. Den som skjuter upp samma post för tredje gången skjuter oftast ett beslut framför sig.

Vad som inte står i ”Agera”. Träffar på aktier, ETF:er och andra positioner utan optioner visar Cockpit inte. De når dig fortfarande via notiserna, om du har ställt in några (avsnittet ”🔔 Vad som händer när en regel utlöses”). Ingångssignaler från signalmotorn har sitt eget område ”📈 Ingångar”.

🧩 Standardregler: med från första dagen

För att Cockpit inte ska vara tyst bara för att du ännu inte har ställt in någon regel skapar sTraderZ.com själv åtta standardregler för optionsstrategier — vid nästa utvärderingskörning, så snart du har öppna optionspositioner. I regelhanteringen bär de märkningen ”Standard” och kan redigeras som vilken annan regel som helst. De gäller via tillämpningsområdet strategityp för strategierna i tabellen; formlerna är desamma som i mallkatalogen (avsnittet ”📚 Mallkatalogen”, gruppen Optioner).

Nyckeltalen STRATEGY_* bedömer hela strategin över alla ben: intjänad premie respektive förlust i procent av den mottagna premien. SHORT_STRIKE_BUFFER_PCT mäter kursens avstånd till Short-Strike på den säkra sidan i procent, SHORT_LEG_ITM signalerar ett Short-ben in-the-money. En träff hänger på Short-benet, eftersom det är där risken ligger.

• Ingen notisflod vid start. Träffar som uppstår direkt när reglerna skapas hamnar helt normalt i ”Agera”. Push, e-post eller Telegram skickar en standardregel dock inte vid sin allra första körning.
• Din egen regel går först. Har du redan en aktiv egen regel med likvärdigt nyckeltal — till exempel en vinsthemtagning via PROFIT_PCT eller CREDIT_CAPTURE_PCT, ett förlustskydd via LOSS_PCT eller en regel för strike-avstånd — som gäller globalt, för alla optioner eller för minst en strategityp i standardregeln, skapas standardregeln inte alls. En enda överlappning räcker: Standardregeln utgår då helt, även för övriga strategityper.
• Att stänga av är permanent. Inaktiverar eller raderar du en standardregel skapar sTraderZ.com den aldrig mer automatiskt. En inaktiverad regel kan du när som helst aktivera själv igen; en raderad tar du vid behov in på nytt från mallkatalogen.

🌡️ Åtgärdstryck: hur mycket som finns att göra just nu

Talet i det första fältet i lägesraden sammanfattar hur mycket arbete som väntar just nu. Det matas uteslutande av ”Agera” och nära förfall:

• Räknas görs en gång per strategi, med dess högsta allvarlighetsgrad. ℹ️-träffar räknas inte med.
• Förfall räknas också en gång per strategi: in-the-money om de löper ut inom högst 7 dagar, out-of-the-money först under de sista 3 dagarna.
• Ingångar och Portfölj räknas medvetet inte. En ny signal är ett tillfälle och ett kluster ett läge — inget av det är en uppmaning att ingripa direkt.

Exempel: två brådskande strategier, två med varning och ett förfall in-the-money den här veckan ger 2 × 16 + 2 × 8 + 10 = 58 — livligt. Utan optionspositioner stannar värdet på 0.

Jämförelse med igår. En gång per dag sparas ditt åtgärdstryck över alla konton; därifrån kommer ”igår” och ”snitt 30 dagar” samt den bleka markeringen ”igår” på raden. Med kontofilter inställt räknar Cockpit det aktuella värdet bara för det kontot och utelämnar jämförelsen, eftersom det sparade värdet har en annan bas. Finns det ännu inget sparat värde utgår jämförelsen också.

🔔 Historik: varför en position är stängd

Historiken listar positioner stängda de senaste 7 dagarna, de senaste först. På fliken kan perioden uppe till höger ställas in på 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar; listan och saldot under den laddas om, och din webbläsare minns valet. Lägesraden ovanför förblir på veckan. Strategier med flera ben står som en rad med summerat resultat. Orsaken härleder Cockpit ur data från din broker:

Vid en strategi med flera ben vinner den mest talande orsaken (Tilldelad före Utstoppad före Förfallen före Via order före Manuellt före Stängd). ”Automatiskt” i fältet ”🔔 Vecka” räknar orsakerna Förfallen, Tilldelad och Utstoppad.

🏗️ Portfölj: kluster utan larmfärg

Området Portfölj visar kluster — andelar av ditt kapital som hänger på samma faktor (en enskild tillgång, en bransch, en valuta …), så snart de överskrider din tröskel. Den står som standard på 6 % och kan ställas in eller stängas av på fliken Portfölj. Raderna är sorterade efter andel, den största först; ett klick öppnar detaljvyn med de bidragande positionerna. Kluster har medvetet ingen brådskefärg och påverkar inte åtgärdstrycket.

• Euro är inget valutakluster. Klusterberäkningen sker i euro. Kapital i euro är för dig ingen valutarisk och visas därför aldrig som kluster ”EUR” — inte heller som euro-sidan av ett valutapar: En EUR.USD-Long räknas helt enkelt som en Short-position i USD.
• Branschkluster säger bara vad de mäter: Flera värden i en bransch rör sig ofta tillsammans och är snarare ett vad än många.
• Hur väl klarar din depå en krasch? Det besvarar inte klusterlistan, utan fältet ”📉 Marknadsrisk” i lägesraden. Dess länk ”Beräkna hedge” öppnar hedge-kalkylatorn med ditt scenario.

💰 Kapital

Området Kapital tar helt över den tidigare widgeten ”Kapitalbehov för optioner”. Kolumnen på Board visar sammanfattningen — totalt och per konto med belopp, hävstång och belastning. ”Positioner & hävstång →” öppnar fliken Kapital med statusrad, ⚙️-hävstångsreglage, kontokort, Tag-block och positionstabell. Hur talet uppstår förklaras i kapitlet ”Kapitalbehov för optioner”.

Två fallgropar

1. ”Inget att göra” betyder inte automatiskt: allt är bra. Ett tomt ”Agera” betyder bara att ingen aktiv regel har en öppen träff på en optionsposition. Standardreglerna täcker de gängse Stillhalter-strategierna, inte mer. Har du stängt av dem eller handlar du andra strategier är Cockpit bara så vaksamt som de regler du själv har skapat — mallkatalogen (avsnittet ”📚 Mallkatalogen” ovan) ger beprövade startpunkter.

2. Åtgärdstryck är inget riskmått. Ett högt värde betyder: Det finns mycket att göra. Det säger inget om hur mycket du kan förlora. För risken är fältet ”📉 Marknadsrisk” och området Portfölj ansvariga.