🛡️ Правила дій — твій автоматичний захисник ризику

Уяви: у тебе одночасно відкрито десять позицій. Одна з них уже тижнями рухається проти тебе — але ти цього не помічаєш, бо не перевіряєш журнал щодня. Коли нарешті відкриваєш, збиток давно перевищив ту межу, за якої ти мав би вийти. Саме для таких ситуацій і існують правила дій.

Правила дій — це автоматичний вартовий над твоїми відкритими угодами. Замість того щоб щодня вручну перевіряти, чи не «вийшла позиція з-під контролю», ти один раз задаєш пороги — і застосунок повідомляє тебе, щойно якийсь із них досягнуто. З першого погляду видно, які угоди потребують уваги, а решту можна спокійно залишити як є.

Важливо: правило дій не діє самостійно. Це не робот-трейдер, який автоматично виставляє ордери. Воно попереджає тебе і пропонує дію — але рішення, закрити, роллювати чи просто придивитися уважніше, завжди лишається за тобою. Це зроблено навмисно: твоє судження незамінне.

Звучить просто — і так воно і є. Мистецтво полягає в тому, щоб знайти правильні пороги для свого особистого профілю ризику. Якщо ти ще не маєш відчуття, які показники й відсотки є розумними, рекомендуємо зазирнути до Гл. — Правило 1R: там ти дізнаєшся, як визначити максимальний ризик на угоду (1R) — число, яке потім можна безпосередньо використовувати як поріг у своїх правилах дій.

Кожне правило дій складається з однакових елементів — незалежно від того, чи визначаєш ти простий поріг збитку, чи складнішу комбінацію кількох умов. Наступна схема показує структуру правила в найпростішій формі:

Приклад читається так: «Якщо збиток позиції досягає або перевищує 100 % зібраної премії, то це терміновий сигнал — рекомендована дія: закрити позицію.» Кожен елемент має чітку роль:

• Показник — що вимірюється. sTraderZ.com пропонує 17 показників: від збитку % і нереалізованого P&L через дні до закінчення (DTE) до відстані до Strike та Credit Capture. Повний список доступний при створенні нового правила.
• Оператор — правило порівняння: ≥ (більше або рівне), ≤ (менше або рівне), = (точно рівне) або між двома значеннями.
• Значення — поріг, досягнення якого активує правило. Число, яке ти обираєш усвідомлено відповідно до своєї стратегії.
• Рівень серйозності — наскільки терміново потрібна дія. Три ступені: Інфо (до відома), Попередження (дій незабаром), Терміново (дій зараз).
• Рекомендована дія (необов'язково) — підказка про те, що можна зробити: закрити, роллювати, скоригувати або спостерігати. Ти не зобов'язаний їй слідувати.
• Сфера застосування — до яких угод застосовується правило: всі позиції, конкретна стратегія, тип активу або окремий базовий актив. Детальніше — в одному з наступних розділів.

Правила можна також комбінувати з кількома умовами ЯКЩО через логіку І: «Збиток % ≥ 80 І DTE ≤ 7» спрацьовує лише тоді, коли обидві умови виконані одночасно. Це дозволяє точно описувати сценарії, не отримуючи сповіщення при кожному окремому торканні порогу.

Кожне правило дій вимірює рівно один показник на ногу угоди і порівнює його з твоїм порогом. sTraderZ.com надає 17 показників, розподілених на три тематичні групи: Прибуток/Збиток, Час і Theta та специфічні для опціонів величини. Ти не зобов'язаний використовувати всі — обирай ті, що підходять до твоєї стратегії.

Крива Theta-розпаду: час проти зібраної премії

Показники TIME_ELAPSED_PCT і CREDIT_CAPTURE_PCT тісно пов'язані й відображають ключовий принцип опціонів: Theta-розпад не є лінійним. Короткий опціон втрачає відносно мало часової вартості в перші тижні — найбільший розпад відбувається в останні дні перед закінченням. Наступна діаграма ілюструє цей процес і показує, коли угода «перестає працювати»:

Відстань до Strike: тримай запас безпеки під контролем

Показники STRIKE_DISTANCE_PCT і STRIKE_DISTANCE_ABS вимірюють, наскільки далеко поточна ціна від твого Strike. Чим менша ця відстань, тим ближче опціон підходить до грошей — і тим вищий ризик призначення або різкого зростання Delta. Друга діаграма показує цей сценарій:

Кожне правило дій завжди має основну ногу — першу умову, яку ти визначаєш. Крім того, можна додати до двох додаткових умов, які об'єднуються логікою І. Це дає максимум три умови на правило.

Логіка І означає: всі умови мають виконуватися одночасно. Правило сигналізує про необхідність дій лише тоді, коли основна нога й усі додаткові ноги досягають свого порогу. Поки хоча б одна нога не досягла порогу, правило мовчить.

Лише в перетині обох умов правило сигналізує про необхідність дій — це усуває хибні тривоги.

Приклад взятий із шаблону Theta-Ineffizienz-Exit: «половина терміну минула» (TIME_ELAPSED_PCT ≥ 50) сама по собі — не справжній сигнал тривоги: багато позицій просто продовжують добре працювати. Лише в поєднанні з «майже нема зібраної премії» (CREDIT_CAPTURE_PCT ≤ 25) шаблон стає конкретною проблемою: позиція вже витратила більше половини свого терміну, проте реалізувала лише 25 % можливої премії. Це Theta-неефективність у чистому вигляді — саме час придивитися уважніше.

Відсутні дані нейтралізують усе правило

Якщо одна з ніг не може обчислити значення — бо потрібний показник недоступний для цієї угоди — все правило для цієї угоди пропускається. Воно ні спрацьовує, ні повідомляє про помилку.

Типовий приклад: правило з додатковою ногою TIME_ELAPSED_PCT застосовується до портфеля з акціями та опціонами. Акції не мають дати закінчення — TIME_ELAPSED_PCT не повертає для них значення. Тому правило не спрацьовує для акцій, навіть якщо основна нога досягла б свого порогу. Для опціонів у тому ж портфелі воно обчислюється у звичайному режимі.

Така поведінка є навмисною: можна без застережень створювати правила з опціон-специфічними показниками у змішаних портфелях — непридатні інструменти ігноруються, без потреби в окремих правилах.

• 1 нога (лише основна): правило спрацьовує, щойно виконана одна умова. Широке охоплення, але іноді забагато шуму.
• 2 ноги (основна + 1 додаткова): значно точніше — два критерії мають виконуватися одночасно.
• 3 ноги (основна + 2 додаткові): максимум. Дуже цілеспрямовано — підходить для складних сценаріїв, які інакше генерують забагато хибних тривог.

Як правило: починай з однієї ноги і спостерігай, як часто правило спрацьовує. Якщо хибних тривог забагато, додай другу ногу, яка точніше звужує ситуацію. Три ноги потрібні рідко — вони доречні, коли ти виявив конкретний шаблон, що однозначно описується лише трьома одночасно виконаними умовами.

Правило дій не відстежує автоматично всі твої угоди — йому потрібна сфера застосування, яка визначає, до яких позицій воно застосовується. Щойно взяте з каталогу шаблонів правило спочатку не має сфери і тому є неактивним: воно нічого не перевіряє і не спрацьовує, поки ти не призначиш йому хоча б одну сферу.

sTraderZ.com підтримує сім сфер застосування — від дуже широкої (всі відкриті угоди) до дуже вузької (рівно один окремий цикл):

Від загального до конкретного — воронка

Уявляй сфери застосування як воронку: нагорі діє найширше правило (Глобальне), далі сфери стають дедалі вужчими — аж до окремого циклу. Що вища точка охоплення, то більше угод відстежує правило — що нижча, то цілеспрямованіше.

Якщо те саме правило спрацьовує в кількох сферах, у вікні дій відображається найконкретніший збіг (Стратегія > Тег > Актив > Глобальне) — без подвійних тривог.

Правило можна призначити кільком сферам одночасно. Якщо ти активуєш поріг збитку як для всіх опціонів (клас активу), так і для конкретного рахунку, sTraderZ.com перевіряє обидва призначення незалежно. Якщо угода відповідає більш ніж одному активному призначенню того самого правила, завжди перемагає найконкретніший збіг — так вікно дій залишається зрозумілим і ти не бачиш подвійних тривог для тієї самої позиції.

Кожне правило дій має рівень серйозності, який описує, наскільки терміново потрібна дія. Доступні три рівні — від тихої інформації до негайного виклику до дії:

• 🔵 Інфо — до відома: поріг досягнуто, але негайного тиску для дій немає. Корисно для правил спостереження, які хочеш тримати в полі зору, не діючи щоразу — наприклад, лічильник DTE, що засвічується за 30 днів до закінчення.
• 🟡 Попередження — дій незабаром: виявлено шаблон, що потребує уваги. Не негайно, але протягом наступних днів варто переглянути позицію і вирішити, чи втрутитися. Типово для правил на кшталт Theta-Ineffizienz-Exit або порогу збитку на рівні 50 % від премії.
• 🔴 Терміново — перевір зараз: ситуація перетнула критичну межу. Перевір позицію зараз — зволікання підвищує ризик. Підходить для глибоких порогів збитку, різко зменшеної відстані до Strike або комбінацій кількох поганих сигналів одночасно.

Що відбувається, коли правило спрацьовує?

Кожен збіг потрапляє у віджет дій на твоєму дашборді — компактний огляд усіх активних спрацювань правил, відсортованих за рівнем серйозності. Віджет показує з першого погляду, які позиції зараз потребують уваги, без необхідності переглядати кожну деталь угоди.

Крім того, у налаштуваннях сповіщень можна визначити, чи й для яких рівнів серйозності ти хочеш отримувати активні сповіщення:

• Push-сповіщення — безпосередньо на мобільний пристрій, щойно правило спрацьовує. Особливо корисно для правил 🔴 «Терміново», де важлива швидка реакція.
• Ел. пошта — щоденне або миттєве зведення всіх нових збігів. Добре підходить для попереджень 🟡, які хочеш об'єднати при наступній перевірці.
• Лише у віджеті — без активного сповіщення, видно лише при відкритті застосунку. Доречно для правил 🔵 «Інфо», які не повинні відволікати.

Взаємодія рівня серйозності та каналу сповіщень дає тобі поступовий ланцюжок реакцій: не кожне торкання порогу виправдовує негайне переривання — але коли це важливо, повідомлення справді має дійти до тебе.

Тобі не потрібно вигадувати правила дій з нуля. Каталог шаблонів надає зростаючу колекцію перевірених правил, що готові до використання одразу — відібрані на основі практичного досвіду з реальних торгових сценаріїв.

9 класів активів, одна бібліотека

Каталог згрупований за 9 класами активів: опціони, стратегія Wheel, Iron Condor, акції, ф'ючерси, Forex, CFD, ETF і крипто. Це дозволяє швидко знайти шаблони, що підходять до твоїх відкритих позицій. Додатково можна фільтрувати за категорією (наприклад, управління збитками, контроль терміну) та за активом — так каталог залишається зрозумілим навіть у міру зростання.

Взяти — 1:1 у свою бібліотеку

Взяти копіює шаблон 1:1 у твою особисту бібліотеку правил — включно з усіма додатковими ногами І. Шаблон не змінюється, він залишається недоторканим для всіх інших користувачів. У своїй бібліотеці ти можеш потім налаштувати взяте правило будь-яким чином: змінити пороги, вибрати інший рівень серйозності або прибрати додаткову ногу. Шаблон у каталозі залишається без змін.

Після взяття правило спочатку не має сфери — ти сам призначаєш, до яких угод воно застосовуватиметься (розділ 5). Лише після активного призначення воно починає відстеження.

Багато шаблонів — багатоумовні

Значна частина шаблонів каталогу є багатоумовними — це видно по формулі · І … на картці шаблону. Ці ноги І обрані навмисно: вони зменшують хибні тривоги, змушуючи правило спрацьовувати лише тоді, коли кілька поганих сигналів присутні одночасно. Коли ти береш багатоумовний шаблон, всі ноги переносяться — потім можна окремо відкоригувати або видалити їх у бібліотеці.

Три приклади шаблонів із каталогу

Ці три шаблони ілюструють логіку каталогу: кожна картка показує з першого погляду, про що йдеться (заголовок), у чому проблема (опис) і яка формула стоїть за цим (рядок формули). Саме багатоумовна формула робить прозорим, чому правило побудовано саме так — і дає тобі необхідну основу, щоб за потреби адаптувати його до свого профілю ризику.

Повна довідка — всі 81 шаблон

Наступні таблиці перераховують кожен шаблон каталогу, згрупований за класом активу, із точною формулою, категорією та рівнем серйозності. Кожен шаблон має власний якір — клацни 🔗 поряд із назвою, щоб скопіювати пряме посилання на це правило.

Опціони (24)

Життєвий цикл опціонів продавця/лонг-опціонів — фіксація прибутку, ефективність Theta, тиск Strike/Delta, ризик Gamma близько до закінчення.

Wheel (3)

Цикл Cash-Secured Put / Covered Call — раннє закриття прибутку та захисне перекручування близько 21 DTE.

Iron Condor (Meissner) (4)

Систематична торгівля Iron Condor за методом Емі Мейснер — коригування за short-дельтою, вихід приблизно за три тижні до закінчення та фіксовані межі прибутку/збитку від кредиту.

Акції (8)

Класична дисципліна Stop/Target плюс попередження про затяжні збитки.

ETF (8)

Довші терміни утримання, ширші Stop/Target, контроль збитків за довгострокових позицій.

Futures (8)

Вузькі Stop, рухи з плечем, нічний ризик.

Forex (7)

Малі процентні пороги (плече), ерозія carry з часом.

CFD (6)

Stop для плеча плюс вплив витрат фінансування при тривалому утриманні.

Крипто (8)

Широкі пороги волатильності, параболічна фіксація прибутку.

Загальне (5)

Правила для всіх класів активів (попередження Delta/IV/ITM, річний огляд).

Повний каталог доступний через Правила дій → Каталог у навігації. Нові шаблони додаються постійно — особливо коли з'являються нові класи активів або функції брокерів.

Правило дій готове до використання за лічені хвилини. Наступна інструкція веде тебе від першого відкриття сторінки до першого активного відстеження — за допомогою готового шаблону з каталогу або власного правила з нуля.

1. Перемикання між «Мої правила» та «Каталог»
   Відкрий сторінку Правила дій через головну навігацію. Угорі ти побачиш дві вкладки: Мої правила показує твою особисту бібліотеку правил, Каталог відкриває відібрану колекцію шаблонів. Починай із каталогу, якщо шукаєш перевірену основу — або одразу переходь до «Мої правила», якщо знаєш, що тобі потрібно.
2. Взяти шаблон або створити власне правило
   У Каталозі: обери підходящий шаблон і клацни ✅ Взяти. Шаблон копіюється 1:1 — включно з усіма додатковими умовами І — у твою бібліотеку. Потім можна налаштувати його будь-яким чином, не змінюючи сам шаблон.
   У Мої правила: клацни ➕ Правило, щоб одразу створити нове правило. Дай йому зрозумілу назву, вибери показник і поріг для основної ноги, встанови рівень серйозності.
3. Призначити сферу (Inline-＋)
   Щойно взяте або новостворене правило спочатку не має сфери і тому є неактивним — воно ще нічого не відстежує. Клацни значок ＋ у рядку правила, щоб призначити йому сферу застосування: Глобальне, Клас активу, Symbol, Стратегія, Тег, Рахунок або окремий цикл. Лише після цього призначення правило починає перевірку.
4. Додати рекомендовану дію та додаткові умови (необов'язково)
   Відкрий правило, клацнувши на назву, щоб редагувати. У полі Рекомендована дія можна залишити підказку про те, що доречно зробити при спрацюванні — наприклад, «закрити» або «роллювати». Через ＋ Умова додаєш до двох додаткових ніг І, щоб уточнити правило і зменшити хибні тривоги. Обидва поля необов'язкові — правило працює і без них.
5. Активувати або деактивувати правило перемикачем
   У рядку правила є перемикач вкл./викл. Поки він у положенні неактивно, правило зберігається, але не обчислюється — корисно, якщо хочеш підготувати правило, але ще не вмикати. Переведи перемикач у активно, щоб почати відстеження. Статус можна змінити будь-коли.

Коли активне правило дій досягає свого порогу, збіг проходить чітко визначений життєвий цикл. Ти вирішуєш на кожному кроці, як реагувати на сигнал — нічого не відбувається автоматично без твоєї участі.

«Рекомендована дія» — це підказка, а не автоматично виконувана команда — нічого не відбувається автоматично.

Статусний життєвий цикл детально

• Відкрито — новий збіг: щойно цикл обчислення розпізнає умову як виконану, створюється нова подія збігу. Статус спочатку відкрито — сигнал є, але ти його ще не бачив. У віджеті дій одразу з'являється новий запис, відсортований за рівнем серйозності.
• Підтверджено — ти його побачив: щойно ти відкриваєш запис у віджеті або явно позначаєш його як переглянутий, статус змінюється на підтверджено. Сигнал залишається видимим, поки ти не прийдеш до рішення.
• Відкладено — коротка пауза: якщо ситуація відома, але ти ще не хочеш діяти, можна відкласти сигнал. Він зникає з віджета на визначений час і потім автоматично з'являється знову — цілеспрямоване відкладання без забування.
• Проігноровано — свідомо відзначено: ти оцінив ситуацію і вирішив, що втручання не потрібне. Сигнал позначається як проігноровано і покидає віджет. Він залишається відстежуваним в історії, але більше не вважається відкритою необхідністю дій.
• Виконано — дію здійснено: ти виконав рекомендовану або власну дію — закрив, роллював або скоригував позицію. Познач сигнал як виконано, щоб завершити його. На цьому життєвий цикл повний.

Що означає рекомендована дія — і чим вона не є

Кожне правило дій може містити рекомендовану дію: підказку на кшталт «закрити», «роллювати» або «спостерігати». Ця підказка — саме те, чим є: пропозиція, а не інструкція. sTraderZ.com не виконує жодних ордерів, не надсилає команд твоєму брокеру і не приймає рішень від твого імені. Повноваження щодо прийняття рішень завжди залишаються за тобою.

Це зроблено навмисно: автоматично спрацьована команда закриття може в несприятливих ринкових умовах призвести до поганих цін виконання, мати податкові наслідки або зруйнувати стратегію, яку ти продовжив би за інших обставин. Правило попереджає тебе — ти дієш тоді і так, як вважаєш за потрібне.

Усі спрацювання ваших правил дій збираються у віджеті 🧭 Cockpit на Dashboard. Він об'єднує те, що раніше було розподілене між двома віджетами «Потрібні дії» та «Потреба в капіталі для опціонів», і доповнює їх історією, часовою стрічкою на найближчі два тижні та кластерним ризиком вашого портфеля. Ось як він виглядає на прикладі даних (спрощена імітація — значення вигадані):

Структура: стан, 14 днів, п'ять блоків

Cockpit читається згори донизу і складається з трьох зон. Заголовок показує актуальність даних («Стан на 07:42 · після синхронізації з брокером») і містить справа перемикач вигляду.

1. Смуга стану. Чотири рівні за шириною поля підсумовують ваш стан однією великою цифрою кожне:

Beta портфеля — це експозиція, зважена за β, поділена на сьогоднішню ліквідаційну вартість: 1,0 означає, що портфель рухається як S&P 500. Поле рахує за налаштуваннями, які ви востаннє використовували в калькуляторі Hedge (сценарій, цільовий буфер), тому показує те саме число, що й там; сам Cockpit цих налаштувань не змінює. Воно підвантажується після побудови сторінки й враховує лише рахунки, які калькулятор Hedge вміє рахувати (активні рахунки в IBKR, Tastytrade і Schwab). Без фільтра рахунків у висновку названо найслабший рахунок. Якщо ваш тариф не містить калькулятора Hedge, поле зникає, і смуга має три поля.

2. Наступні 14 днів. Часова стрічка на всю ширину показує, що очікується в найближчі два тижні: експірації відкритих опціонних позицій, дні Ex-Dividend базових активів, на які ви тримаєте Short Call, і завершення відкладених спрацювань («Відкладення закінчується»). Оранжевим виділено дні Ex-Dividend (завжди) та експірації позицій, які in the money і спливають не пізніше ніж за 7 днів. Окрема подія показує позицію та вид, наприклад «NVDA 115/120 P · Експірація»; кілька подій в один день об'єднуються в одну позначку з трьома назвами та «+ ще N», наприклад «SPY 540/550 P · QQQ 470 P · IWM 210 P · + ще 1». День тижня показує вісь; клік по події веде до позиції. На вузьких екранах стрічку замінює список.

3. П'ять блоків. Нижче розташовані блоки у вигляді колонок однакової висоти з однаковою структурою: заголовок із лічильником, чотири найважливіші рядки та нижній рядок із додатковою інформацією і посиланням «усі →». Те, що вже не вміщується, стоїть як «+ ще N» у нижньому рядку; порожній блок показує спокійне повідомлення тієї самої висоти.

Блок «Входи» з'являється лише тоді, коли ваш тариф містить Signal-Engine — інакше решта чотирьох блоків ділять ширину між собою. «Діяти» має оранжеву рамку, усі інші блоки — нейтральну.

Board або вкладки. За замовчуванням увімкнено Board: усі блоки поруч, а на вузьких екранах один під одним. Перемикач дозволяє показати їх як вкладки (⚡ Діяти · 🔔 Історія · 📈 Входи · 💰 Капітал · 🏗️ Портфель). Смуга стану та часова стрічка залишаються над вкладками. У режимі вкладок кожен блок показує свій повний список (від 20 записів підвантажується порціями), а для Капіталу та Портфеля — ще й повне детальне подання. Перемикач Вигляд: Board · Вкладки у заголовку змінює режим, і ваш браузер запам'ятовує вибір. Праворуч від нього стрілка згортає Cockpit, якщо вам потрібне місце на Dashboard — це теж зберігається. «Авто» вирішує за доступною шириною — корисно на телефоні, де Board розташовує всі п'ять блоків один під одним.

Прямі посилання. Кожна вкладка має власну адресу: #cockpit=handeln, #cockpit=historie, #cockpit=einstiege, #cockpit=kapital або #cockpit=portfolio наприкінці адреси Dashboard відкриває Cockpit одразу на потрібній вкладці, не змінюючи збереженого вами вибору вигляду. Посилання «усі →» використовують саме ці адреси.

Фільтр рахунків і подорож у часі. Cockpit дотримується фільтра рахунків Dashboard: коли обрано рахунок, усі блоки, часова стрічка та смуга стану показують лише його, без фільтра — усі ваші рахунки. Рахунки в режимі сейфа (Tresor) та архівовані рахунки в Cockpit не з'являються. Під час подорожі в часі (Dashboard з датою в минулому) Cockpit і далі показує сьогоднішній стан і повідомляє про це в заголовку: «Стан на сьогодні — подорож у часі не стосується Cockpit».

⚡ Діяти: опрацювання спрацювань

«Діяти» — наступник колишнього віджета «Потрібні дії». Колонка показує опціонні позиції з відкритим спрацюванням, причому по одному рядку на стратегію, навіть якщо спрацьовує кілька ніг або кілька правил. Bull Put Spread, отже, з'являється один раз, з обома Strike («Bull Put 120/115»), залишком строку та рахунком. Для рядка враховується спрацювання з найвищим рівнем важливості; сортування йде за важливістю (🔴 перед 🟡 перед ℹ️), за однакової важливості найновіше йде першим.

Кожен рядок має речення-пораду, яке каже, що робити, наприклад «→ Закрити: зафіксувати 62 % премії · вивільняє 3 650 €». Для стандартних правил (наступний розділ) це речення задане наперед; для власних правил Cockpit формує його нейтрально з показника, виміряного значення та порогу. Якщо закриття вивільняє капітал, порада називає суму — розраховану так само, як у блоці «Капітал», а не за окремою формулою. Нижній рядок підсумовує ці суми.

Три кнопки діють, як і раніше, лише на це одне спрацювання, ніколи на саме правило:

Правило в будь-якому разі залишається активним: якщо інший Trade порушить той самий поріг, з'явиться новий запис. Хто відкладає той самий запис утретє, найчастіше відсуває рішення.

Чого немає в «Діяти». Спрацювання щодо акцій, ETF та інших позицій без опціонів Cockpit не показує. Вони, як і раніше, доходять до вас через сповіщення, якщо ви їх налаштували (розділ «🔔 Що відбувається під час спрацювання»). Сигнали входу від Signal-Engine мають власний блок «📈 Входи».

🧩 Стандартні правила: з першого дня

Щоб Cockpit не мовчав лише тому, що ви ще не налаштували жодного правила, sTraderZ.com сам створює вісім стандартних правил для опціонних стратегій — під час наступного циклу оцінювання, щойно у вас з'являються відкриті опціонні позиції. В управлінні правилами вони мають позначку «Стандарт» і редагуються, як будь-яке інше правило. Вони діють через область застосування тип стратегії для стратегій із таблиці; формули ті самі, що й у каталозі шаблонів (розділ «📚 Каталог шаблонів», група «Опціони»).

Показники STRATEGY_* оцінюють всю стратегію за всіма ногами: зароблену премію або збиток у відсотках від отриманої премії. SHORT_STRIKE_BUFFER_PCT вимірює відстань курсу до Short-Strike з безпечного боку у відсотках, SHORT_LEG_ITM сигналізує про Short-ногу in the money. Спрацювання прив'язане до Short-ноги, бо саме там лежить ризик.

• Жодної лавини сповіщень на старті. Спрацювання, що виникають одразу під час першого створення, потрапляють у «Діяти» як зазвичай. Але Push, e-mail чи Telegram стандартне правило під час свого найпершого запуску не надсилає.
• Ваше власне правило має пріоритет. Якщо у вас уже є активне власне правило з рівноцінним показником — наприклад, фіксація прибутку через PROFIT_PCT або CREDIT_CAPTURE_PCT, стоп збитку через LOSS_PCT чи правило відстані до Strike, — яке діє глобально, для всіх опціонів або принаймні для одного типу стратегії стандартного правила, то стандартне правило взагалі не створюється. Достатньо одного перетину: тоді стандартне правило відпадає повністю, також для решти типів стратегій.
• Вимкнення — назавжди. Якщо ви деактивуєте або видалите стандартне правило, sTraderZ.com ніколи більше не створить його автоматично. Деактивоване правило можна будь-коли ввімкнути самостійно; видалене за потреби беріть заново з каталогу шаблонів.

🌡️ Тиск дій: скільки зараз потрібно зробити

Число в першому полі смуги стану підсумовує, скільки роботи зараз очікує. Воно складається виключно з «Діяти» та близьких експірацій:

• Рахується по одному разу на стратегію, з її найвищим рівнем важливості. Спрацювання ℹ️ не враховуються.
• Експірації також враховуються по одному разу на стратегію: in the money, якщо вони спливають не пізніше ніж за 7 днів, out of the money — лише в останні 3 дні.
• Входи та Портфель свідомо не враховуються. Новий сигнал — це можливість, а кластер — становище; жодне з них не є завданням втручатися негайно.

Приклад: дві термінові стратегії, дві з попередженням і одна експірація in the money цього тижня дають 2 × 16 + 2 × 8 + 10 = 58 — жваво. Без опціонних позицій значення залишається 0.

Порівняння з учорашнім днем. Раз на день ваш тиск дій зберігається за всіма рахунками; звідти беруться «учора» та «середнє за 30 днів» разом із блідою позначкою «учора» на смузі. Якщо встановлено фільтр рахунків, Cockpit рахує актуальне значення лише для цього рахунку й пропускає порівняння, бо збережене значення має іншу основу. Якщо збереженого значення ще немає, порівняння також не показується.

🔔 Історія: чому позицію закрито

Історія перелічує позиції, закриті за останні 7 днів, найновіші першими. На вкладці період угорі праворуч можна встановити на 7, 14, 30, 60 або 90 днів; список і сальдо під ним підвантажуються наново, ваш браузер запам'ятовує вибір. Смуга стану вгорі при цьому залишається на тижні. Багатоногі стратегії стоять одним рядком із сумарним результатом. Причину Cockpit виводить із даних вашого брокера:

У стратегії з кількома ногами перемагає найвагоміша причина (Призначено перед Спрацював стоп перед Спливла перед За ордером перед Вручну перед Закрито). «Автоматично» у полі «🔔 Тиждень» враховує причини Спливла, Призначено та Спрацював стоп.

🏗️ Портфель: кластери без тривожного кольору

Блок «Портфель» показує кластери — частки вашого капіталу, що залежать від одного фактора (окремий актив, галузь, валюта …), щойно вони перевищують ваш поріг. За замовчуванням він дорівнює 6 % і налаштовується або вимикається на вкладці «Портфель». Рядки відсортовано за часткою, найбільша перша; клік відкриває детальне подання з позиціями, що роблять внесок. Кластери свідомо не мають кольору терміновості і не входять у тиск дій.

• Євро — не валютний кластер. Розрахунок кластерів ведеться в євро. Капітал у євро для вас не є валютним ризиком, тому ніколи не з'являється як кластер «EUR» — навіть як євро-сторона валютної пари: EUR.USD Long рахується просто як Short-позиція в USD.
• Галузеві кластери говорять лише про те, що вимірюють: кілька активів однієї галузі часто рухаються разом і є радше однією ставкою, ніж багатьма.
• Наскільки добре ваш портфель витримає крах? Відповідь дає не список кластерів, а поле «📉 Ринковий ризик» у смузі стану. Його посилання «Розрахувати Hedge» відкриває калькулятор Hedge з вашим сценарієм.

💰 Капітал

Блок «Капітал» повністю перебирає колишній віджет «Потреба в капіталі для опціонів». Колонка на Board показує підсумок — разом і по кожному рахунку із сумою, Leverage та завантаженням. «Позиції & Leverage →» відкриває вкладку «Капітал» зі смугою статусу, регулятором Leverage ⚙️, картками рахунків, блоком Tag і таблицею позицій. Як виникає це число, пояснює розділ «Потреба в капіталі для опціонів».

Два підводні камені

1. «Нічого робити» не означає автоматично, що все добре. Порожній блок «Діяти» означає лише, що жодне активне правило не має відкритого спрацювання на опціонній позиції. Стандартні правила покривають поширені стратегії Stillhalter, і не більше. Якщо ви їх вимкнули або торгуєте іншими стратегіями, Cockpit пильний рівно настільки, наскільки пильні правила, які ви створили самі — каталог шаблонів (розділ «📚 Каталог шаблонів» вище) пропонує перевірені відправні точки.

2. Тиск дій — це не міра ризику. Високе значення означає: роботи багато. Воно нічого не каже про те, скільки ви можете втратити. За ризик відповідають поле «📉 Ринковий ризик» і блок «Портфель».