sTraderZ.com · Lernen

Академия

Руководство, курсы и шпаргалки для профессионального трейдинга

📑 Шпаргалки 🎓 Курсы 📇 Предметный указатель 🎬 Видеотека

📑 Содержание

146 Главы • 775 Разделы
1 👋 Добро пожаловать – Введение в Singularity Trader 3
1.A Добро пожаловать в Singularity Trader 1.B 🗺️ Your Path to the Trading Cockpit
1.5 Ваш учебный маршрут — Как использовать это руководство
🖥️ Использование приложения 19 Настройка, подключение брокера и рабочие процессы
2.1 🚀 Начало работы – Регистрация, настройка брокерского счёта и панель управления 21
2.1.A Overview 2.1.B Registration 2.1.C What Does the Platform Cost? 2.1.D Set Up Broker Account 2.1.E Set Up Import Method 2.1.F Поддерживаемые брокеры 2.1.G What Data Gets Imported? 2.1.H View Your Dashboard 2.1.I Quick Navigation with Global Search (Ctrl+K) 2.1.J Understanding the Mobile View 2.1.K Markets 2.1.L ⚠️ My First Trade Is Missing from the Import 2.1.M Multiple Accounts
2 Выбор брокера для начинающих 2.2 Настройка Interactive Brokers 2.3 Настройка Trade Republic 2.4 Настройка Binance 2.5 Настройка других брокеров 2.6 Миграция из TradingLogbook 2.7 Ваша первая сделка — ETF шаг за шагом 2.18 DKB-Depot einrichten
2.8 🧭 Dashboard Tour — Where Do I Find What? – A guided tour through the app: dashboard, sidebar, trades, positions, statistics, strategies and tools — no trading knowledge required. 7
2.8.1 🧭 What Is This About? 2.8.2 📊 The Dashboard — Your Home Page 2.8.3 🗂️ The Sidebar — Your Navigation 2.8.4 💱 Trades, Portfolio & Positions 2.8.5 📈 Statistics & Analysis 2.8.6 🎯 Strategies & Tools 2.8.7 ➡️ What's Next?
2.9 💰 Capital Requirement of Options — What the Number Means – The dashboard widget "Capital Requirement of Options" explained: six calculation classes, utilization per account, tag filters, and the leverage slider. 5
2.9.1 🧭 What Is This About? 2.9.2 🧮 What the Number Is Based On — Six Calculation Classes 2.9.3 🖥️ The Widget in Detail 2.9.4 🏦 Why Accounts Differ 2.9.5 ⚠️ Pitfall: Two Different "Leverages"
2.10 💱 Управление сделками – Запись, редактирование и организация сделок 8
2.10.1 Основы 2.10.2 Запись новой сделки 2.10.3 Что такое «позиция»? 2.10.4 Категоризация сделок с помощью тегов 2.10.5 Добавление заметок к сделкам 2.10.6 Импорт сделок (необязательно) 2.10.7 DTE Column for Options Trades 2.10.8 The "Underlyings" Tab — All Your Markets at a Glance
2.11 📍 Открытые позиции – Обзор позиций и расчёт стоимости 7
2.11.1 Понимание открытых позиций 2.11.2 Текущая стоимость (Mark-to-Market) 2.11.3 Нереализованный доход/убыток 2.11.4 Процентная доходность (%) 2.11.5 Break-Even Chips on the Trade Card 2.11.6 The Cycle Detail Modal — Four Tabs 2.11.7 When a Position Shows a ⚠️ Symbol
2.12 📊 Понимание торговой статистики – Важные показатели и их значение 8
2.12.1 Обзор 2.12.2 Общий доход/убыток (P&L) 2.12.3 Win Rate (процент успешных сделок) 2.12.4 Средняя прибыль и убыток 2.12.5 R-кратное (соотношение риск/прибыль) 2.12.6 Time Period Filter & Quick Year Selection 2.12.7 Quick Jump to Detail Analysis (📊) 2.12.8 Sector Overview — Where Is the Market Right Now?
2.13 🎯 Стратегии и сигналы – Понимание автоматических торговых сигналов 7
2.13.1 Что такое стратегии? 2.13.2 Что такое сигналы? 2.13.3 Пример стратегии 2.13.4 Strategy Templates (Guides Tab) 2.13.5 Assign Markets in Groups 2.13.6 New Indicators & Operators 2.13.7 Backtesting Strategies
2.14 📅 Сезонность в инструменте – Вкладка сезонности, тепловая карта по месяцам, значки периодов и практические рабочие процессы в sTraderZ.com. 7
2.14.1 Где найти вкладку сезонности? 2.14.2 Чтение сезонной кривой 2.14.3 Ежемесячная тепловая карта и статистика 2.14.4 Наиболее сильные и слабые периоды (значки) 2.14.5 Параметры: Временной диапазон и Detrend 2.14.6 Панель статистики окна 2.14.7 Практические рабочие процессы
2.15 📋 Правила торговли – Автоматические правила торговли и алерты 25
2.15.1 🌱 Your First 3 Rules — Starter Set 2.15.2 Что такое правила торговли? 2.15.3 Почему правила важны? 2.15.4 Архитектура: два измерения 2.15.5 Измерение 1: Источник правила 2.15.6 Измерение 2: Область применения (Scope) 2.15.7 🎯 Правила позиции подробно 2.15.8 🏦 Правила счёта подробно 2.15.9 💼 Правила портфеля подробно 2.15.10 Категории правил 2.15.11 Системная архитектура: движок правил 2.15.12 Интеграция в платформу 2.15.13 Типы условий (Condition Types) 2.15.14 Статус: Концепция 2.15.15 Dashboard Widget "Action Needed" ✅ 2.15.16 🔜 Planned Interface: Position Detail with Rules (Future Phase) 2.15.17 Condition Types 2.15.18 Data Architecture (Simplified) 2.15.19 Wheel Strategy Rules 2.15.20 Implementation Phases 2.15.21 Open Questions & Feedback 2.15.22 Status: Phase 1 Active 2.15.23 Trading Lights — Traffic Light System Before the Trade 2.15.24 NYSE Market Breadth — "How Many Stocks Are Actually Rising?" 2.15.25 COT Analysis — What the Big Players Are Actually Doing
2.16 🎛️ Плагин Stream Deck – Отображение данных портфеля на Elgato Stream Deck 7
2.16.1 Что такое плагин Stream Deck? 2.16.2 Требования 2.16.3 Установка 2.16.4 Настройка и вход 2.16.5 Настройки для каждой клавиши 2.16.6 Примеры раскладок 2.16.7 Устранение неполадок
2.17 🌉 IBKR Live Bridge – Реальные греки, IV и бид/аск напрямую в sTraderZ.com 9
2.17.1 Что такое IBKR Live Bridge? 2.17.2 Как это работает 2.17.3 Требования 2.17.4 Установка 2.17.5 Сопряжение с straderz.com 2.17.6 Мультисчёт: личный, бизнес и фонд параллельно 2.17.7 Подписка на рыночные данные и задержанные котировки 2.17.8 Эксплуатация 2.17.9 Устранение неполадок
🎓 Знания о трейдинге 104 Основы, стратегии, дисциплина
3 🏛️ Основы фондового рынка – Как работает биржа, классы активов и структура рынка 7
3.A Stock Exchange & Trading — Overview
3.1 Быки, медведи и история биржи 3.2 Структура рынка 3.3 Механика торговли 3.4 Инфраструктура 3.5 Практические основы 3.6 Классы активов
4 🔬 Анализ рынка – Фундаментальный анализ, макроэкономика и сентиментальные индикаторы 6
4.A Зачем анализировать?
4.1 Введение 4.2 Анализ баланса 4.3 Оценка 4.4 Макроэкономика и денежно-кредитная политика 4.5 Инструменты торговли
5 🌐 Циклы и большая картина – Деловые, долговые и имперские циклы — нейтральное сравнение с конкретными торговыми выводами 10
5.A Overview
5.1 Модуль 5.1: Введение — Почему циклы? 5.2 Модуль 5.2: Классические деловые циклы 5.3 Модуль 5.3: Длинные волны — Кондратьев и поколения 5.4 Модуль 5.4: Долговые и финансовые циклы 5.5 Модуль 5.5: Большой цикл Далио 5.6 Модуль 5.6: Рыночные циклы и настроения 5.7 Сезонность и календарные паттерны 5.8 Модуль 5.7: Практика — Портфель в контексте цикла 5.9 Текущая оценка всех моделей циклов
6 📈 Технический анализ – Свечи, паттерны графиков, индикаторы и фазы рынка 14
6.A 🎯 5 концепций для первых 6 месяцев
6.1 Введение 6.2 Основы графиков 6.3 Свечные паттерны 6.4 Тренды и уровни 6.5 Паттерны графиков 6.6 Индикаторы 6.7 Применение 6.8 Методы анализа 6.9 Продвинутый анализ 6.10 Volume Profile 6.11 Wyckoff & Order Flow 6.12 Комбинации Индикаторов & Рыночные Внутренние 6.13 Мультитаймфреймовые Настройки
7 ⚙️ Практика торговли и риск – Управление рисками, брокеры, комиссии, налоги и корпоративные действия 11
7.A Практика — Обзор
7.0 Правило 1R — Ваша первая настройка риска 7.1 Математика рисков 7.2 Психология 7.3 Брокеры и расходы 7.4 Налоги в Германии 7.5 Налоги AT/CH 7.6 Особые случаи 7.7 Интеграция ИИ — Подключи Claude и ChatGPT 7.8 Steuern Frankreich 7.9 Правила действий — твой автоматический риск-страж
8 🧠 Торговая психология и мышление – Контроль эмоций, дисциплина и ментальные основы прибыльного трейдинга 8
8.1 Почему психология решает всё 8.2 5 наиболее распространённых ментальных ошибок (обзор) 8.3 Модуль 1: Когнитивные искажения в трейдинге 8.4 Модуль 2: Управление эмоциями и снижение стресса 8.5 Модуль 3: Торговый журнал и саморефлексия 8.6 Модуль 4: Распорядок дня и ментальная подготовка 8.7 Модуль 5: Устойчивость к просадкам и восстановление 8.8 Модуль 6: Процесс vs. Результат
9 💡 Советы для улучшения торговли – Практические рекомендации для вашего успеха 8
9.1 Учитесь на своих сделках 9.2 Избегайте чрезмерно частой торговли 9.3 Используйте стоп-лосс 9.4 Управляйте своим риском 9.5 Ведите торговый дневник 9.6 Торговля — это марафон, а не спринт 9.7 Keep a Trading Journal 9.8 Trading is a Marathon, Not a Sprint
10 🎲 Опционные стратегии – Опционы, греки и все стратегии с интерактивными диаграммами выплат 10
10.A Опционные стратегии — Обзор
10.1 Основы 10.2 Греки и время 10.3 Выбор стратегии и одиночные ноги 10.4 Покрытые и защитные стратегии 10.5 Ваша первая опционная стратегия: Cash-Secured Put 10.6 Вертикальные спреды 10.7 Iron Condor и Butterfly 10.8 Straddle и Strangle 10.9 Calendar и Diagonal
11 📉 Фьючерсы и сырьё – Полная вселенная фьючерсов — от маржи и роловера до всех товарных, процентных и индексных фьючерсов 8
11.A Фьючерсы — Обзор
11.1 Механика и теория 11.2 Энергия и металлы 11.3 Сельскохозяйственные товары 11.4 Финансовые фьючерсы 11.5 Практика торговли 11.6 Право и налоги DACH 11.7 Институциональный поток и данные Smart Money
12 🔲 Point & Figure – Вневременной метод: читайте P&F-графики, распознавайте паттерны, рассчитывайте ценовые цели 6
12.A What is Point & Figure?
12.1 Основы 12.2 Чтение графика 12.3 Каталог паттернов 12.4 Ценовые цели и практика 12.5 Ширина рынка — BPI & BPNYA
13 🌊 Торговля по Волнам Эллиота – Импульсные и коррективные волны, каталог паттернов, цели Фибоначчи и конкретные торговые сетапы. 11
13.A 🌊 Торговля по Волнам Эллиота — Обзор 13.B Related Chapters
13.1 Основы и теория 13.2 Импульсные паттерны 13.3 Коррективные паттерны 13.4 Фибоначчи и цели волн 13.5 Практический подсчёт волн 13.6 Торговые сетапы 13.7 Риск, субъективность и критика 13.8 Известные поставщики и сервисы 13.9 Финальный тест
27 🌍 Эмиграция как трейдер – Отъезд из Германии, Австрии или Швейцарии: налог на выход (exit tax), соглашения об избежании двойного налогообложения и дорогостоящие подводные камни — а также то, что типичные страны эмиграции реально предлагают трейдерам. 22
27.A Проверка реальностью: эмиграция не экономит налоги автоматически 27.B Сторона отъезда: как фактически прекратить налоговую резидентность в Германии, Австрии или Швейцарии 27.C Налог на выход (exit tax): на кого он распространяется — сравнение Германии, Австрии и Швейцарии 27.D Расширенная ограниченная налоговая обязанность (§2 AStG): «хвост» длиной в 10 лет 27.E Новое с 2025 года: налог на выход теперь распространяется и на крупные фондовые портфели (§19 InvStG) 27.F Соглашения об избежании двойного налогообложения, правило 183 дней, отъезд в течение года и обязанности по отчётности 27.G Сторона страны назначения: что на самом деле делает страну «хорошей» для трейдеров 27.H Широкая матрица: 20 типичных стран эмиграции одним взглядом 27.I Общие подводные камни: брокер, медицинская страховка, возвращение домой, отчётная дата 27.J Коротко о главном 27.K Поиск консультанта — и заключительный дисклеймер
27.1 Кипр для трейдеров 27.2 Португалия для трейдеров 27.3 Мальта для трейдеров 27.4 Андорра для трейдеров 27.5 ОАЭ (Дубай) для трейдеров 27.6 Таиланд для трейдеров 27.7 Грузия для трейдеров 27.8 The Bahamas for Traders 27.9 Panama for Traders 27.10 The Cayman Islands for Traders 27.11 Сравнение приоритетных стран
🎯 Торговые стратегии 16 Применение стратегий и подробные руководства
14.1 📋 Обзор и торговые письма – Фильтры, мини-карточки и рекомендации внешних торговых писем 5
14.1.1 ☢ Important — No Investment Advice 14.1.2 How to Read a Strategy Card 14.1.3 Strategies Overview — Filter & Navigate 14.1.4 Trading Letters — External Resources 14.1.5 Responsibility & Independence
14.2 📊 Доходные и Covered Call ETF – Сравнение всех значимых доходных ETF — от QYLD/JEPI/JEPQ до семейства YieldMax и UCITS-эквивалентов 9
14.2.1 Что такое доходные ETF? 14.2.2 Сравнение механизмов 14.2.3 Критические концепции 14.2.4 Сравнение: ETF с американской юрисдикцией 14.2.5 Сравнение: UCITS ETF (доступны в Германии/ЕС) 14.2.6 Сопоставление: США ↔ UCITS 14.2.7 Налогообложение в Германии (сводка) 14.2.8 Какой тип для какой цели? 14.2.9 Практические советы
14.3 💰 Опционы на доход – Wheel, Cash-Secured Put, Covered Call и LEAPS / Poor Man's Covered Call 5
14.3.1 Wheel Strategy 14.3.2 Cash-Secured Put 14.3.3 Covered Call 14.3.4 LEAPS / Poor Man's Covered Call 14.3.5 Collar (Protective Put + Covered Call)
14.4 🦋 Волатильные и нейтральные спреды – Iron Condor, Iron Butterfly, Strangle, Straddle, Calendar и Diagonal Spreads 5
14.4.1 Iron Condor & Iron Butterfly 14.4.2 Strangle & Straddle (Short + Long) 14.4.3 Calendar & Diagonal Spreads 14.4.4 Jade Lizard & Big Lizard 14.4.5 Broken Wing Butterfly
14.5 ⚔ Направленные спреды – Credit Spreads, Debit Spreads и направленные Long Call/Put 6
14.5.1 Bull Put / Bear Call (кредитные спреды) 14.5.2 Bull Call / Bear Put (дебетовые спреды) 14.5.3 Long Call / Long Put (направленные стратегии) 14.5.4 Ratio Spreads & Backspreads 14.5.5 Risk Reversal & ZEBRA (синтетическая акция) 14.5.6 Связанные главы
14.6 📈 Стратегии с акциями – Шаблон тренда Минервини, Momentum-Breakout, Mean-Reversion, свинг по графику и Buy & Hold 5
14.6.1 Следование тренду / Шаблон тренда Минервини 14.6.2 Моментум / Пробой 14.6.3 Возврат к среднему / Отскок от перепроданности 14.6.4 Свинг-трейдинг с анализом графиков 14.6.5 Покупка и удержание / Стоимостное инвестирование / Дивиденды
14.7 🛢 Фьючерсы и Forex – Дейтрейдинг на фьючерсах и Forex Carry и трендовые стратегии 5
14.7.1 Дейтрейдинг фьючерсами 14.7.2 Форекс: кэрри-трейд и следование тренду 14.7.3 Товарный календарный спред / межмесячный спред 14.7.4 Сезонность фьючерсов 14.7.5 Форекс: сеточная торговля
14.8 ₿ Крипто – Крипто-DCA и накопление спот 2
14.8.1 Криптовалюта: DCA / накопление на спот-рынке 14.8.2 Крипто: базисная торговля / арбитраж на ставке финансирования
14.9 📦 Box Spread – Рыночно-нейтральная 4-ногая стратегия: арбитраж, коробочный займ и механика 4
14.9.1 Что такое Box Spread? 14.9.2 Механика и греки 14.9.3 Практическое применение 14.9.4 Проверка реальностью
14.10 ☢ VIX-Short — Volatility Carry & Tail-Risk – Механика, статистика и реальность worst-case самой известной Vol-Short стратегии 8
14.10.1 Суть стратегии 14.10.2 Механика и вывод формул 14.10.3 Историческая доходность и статистика 14.10.4 Сценарии наихудшего случая 14.10.5 Маржа у IBKR и автоликвидация 14.10.6 Математическое ожидание за 10 лет 14.10.7 Варианты стратегии 14.10.8 Практический чек-лист и заключение
14.11 ⏰ Опционы 0DTE – Стратегии 0DTE (Zero Days to Expiration): кредитные спреды, железные кондоры и бабочки с истечением в тот же день на SPX, SPY и QQQ. 10
14.11.1 Что такое 0DTE? 14.11.2 Рыночный Контекст — Насколько Велика Волна 0DTE 14.11.3 Тета-Ракета & Гамма-Ловушка 14.11.4 Когда 0DTE Работает — и Когда Нет 14.11.5 Практические Подходы и Настройки 14.11.6 Хвостовой Риск — Скрытая Опасность 14.11.7 Управление Капиталом 14.11.8 0DTE Credit Spread 14.11.9 0DTE Iron Condor 14.11.10 0DTE Butterfly
14.12 📊 Earnings & IV Crush – Торговля на earnings: подразумеваемая волатильность перед квартальными результатами, IV crush после них и какие long-vol и short-vol стратегии на этом зарабатывают. 9
14.12.1 Катализатор Earnings 14.12.2 Expected Move — что закладывает рынок 14.12.3 IV Crush Объяснён 14.12.4 Когда всё идёт не так — реальные Earnings-Gaps 14.12.5 До Earnings (Long-Vol) vs. После Earnings (Short-Vol) 14.12.6 Earnings Long Straddle 14.12.7 Earnings Short Strangle / Iron Condor 14.12.8 Earnings Calendar Spread 14.12.9 Что говорит статистика
14.13 ⚙️ Систематические системы для акций – Pairs Trading, Секторная ротация, Turtle/Donchian, Gap Trading, ORB/VWAP, CANSLIM 7
14.13.1 Pairs Trading / Statistical Arbitrage 14.13.2 Ротация по секторам и активам 14.13.3 Turtle Trading / Donchian-Breakout 14.13.4 Gap Trading (Gap-and-Go / Gap-Fill) 14.13.5 Opening Range Breakout (ORB) / VWAP 14.13.6 CANSLIM (William O'Neil) 14.13.7 От сетапа к системе: методология бэктестинга
14.14 🔀 Dispersion Trading — волатильность индекса против волатильности отдельных акций – Short волатильности индекса + Long волатильности отдельных акций компонентов — получение систематически завышенной подразумеваемой корреляции. 7
14.14.1 О чём идёт речь 14.14.2 Механика и вывод 14.14.3 Setup и Sizing 14.14.4 Историческая корреляция и Edge 14.14.5 Риски и наихудший сценарий 14.14.6 Практический чеклист и заключение 14.14.7 Dispersion Trading
14.15 🤝 Merger-Arbitrage — Deal-Spread при поглощениях – Long Target / Short Acquirer после объявления M&A — получение Spread до цены предложения как риск-премии за Deal-Break. 6
14.15.1 О чём идёт речь 14.15.2 Механика и типы Deal 14.15.3 Edge и историческая статистика 14.15.4 Риски и наихудший сценарий 14.15.5 Практический чеклист и заключение 14.15.6 Merger-Arbitrage
14.16 🌊 Wave-Trading-Strategien – Wave-3-Long, Wave-C-Reversal, Triangle-Breakout, Diagonal-Termination und Fibonacci-Confluence — handelbare Elliott-Wellen-Setups als Strategie-Karten mit Einsteiger-Schicht. 6
14.16.1 Wave-Trading-Strategien 14.16.2 Wave-3-Long 14.16.3 Wave-C-Reversal 14.16.4 Triangle-Breakout 14.16.5 Diagonal-Termination-Reversal 14.16.6 Fibonacci-Confluence-Setup
🛟 Безопасность и помощь 5 Защита и поддержка
23 🔒 Безопасность и конфиденциальность – Пароль, двухфакторная аутентификация и защита данных 6
23.1 Обзор 23.2 Выбор надёжного пароля 23.3 Двухфакторная аутентификация (2FA) 23.4 Сохранение резервных кодов 23.5 Безопасность данных брокера 23.6 Конфиденциальность в сообществе
24 ❓ Часто задаваемые вопросы – Ответы на распространённые вопросы 6
24.1 Я записал сделку, но расчёт неверный. В чём проблема? 24.2 Почему мой баланс здесь отличается от брокерского? 24.3 Я вижу красные и зелёные цифры. Что они означают? 24.4 Можно ли удалить старые сделки? 24.5 Что такое «маржа» и почему это важно? 24.6 Ich habe bei Interactive Brokers eine Position von einem Konto in ein anderes übertragen. Wie wird das in sTraderZ.com abgebildet?
25 🔧 Решение проблем – Распространённые проблемы и способы их решения 7
25.1 🔧 My Trade Was Not Recognized or the Strategy Is Wrong 25.2 Страница не загружается или белый экран 25.3 Кнопка не реагирует или не работает 25.4 Я не могу получить доступ к своему аккаунту 25.5 Мои сделки рассчитаны неверно 25.6 A trade shows a ⚠️ warning triangle 25.7 Sync fails (IBKR, cTrader, API brokers)
26 📞 Поддержка и помощь – Дополнительная помощь и контактные данные 4
26.1 Помощь на каждой странице 26.2 Сообщество и форум 26.3 Контакт службы поддержки 26.4 Заключительные советы
A 📖 Глоссарий — торговый словарь – Торговые термины от А до Я, с поиском 26

🚀 Быстрый доступ

🚀
Начало работы
💱
Управление сделками
❓
Часто задаваемые вопросы
🔧
Устранение неполадок
📋
Правила торговли
Концепция
🎛️
Stream Deck