sTraderZ.com · Lernen

Akademie

Handbuch, Kurse & Cheatsheets pentru professionelles Trading

📑 Cheatsheets 🎓 Cursuri 📇 Stichwortverzeichnis 🎬 Bibliotecă video

📑 Cuprins

146 Capitol • 775 Secțiuni
1 👋 Bun venit – Introduction to Singularity Trader 3
1.A Willkommen la Singularity Trader 1.B 🗺️ Drumul dumneavoastră către cabina de pilotaj a tranzacționării
1.5 Dein Lernpfad — So nutzt du dieses Handbuch
🖥️ Utilizarea aplicației 19 Configurare, conectare la broker și fluxuri de lucru
2.1 🚀 Primii pași – Autentificare, Broker-Cont configurare și Dashboard 21
2.1.A Prezentare generală 2.1.B Înregistrare 2.1.C Cât costă platforma? 2.1.D Configurați contul de broker 2.1.E Configurați metoda de import 2.1.F Brokeri suportați 2.1.G Ce date sunt importate? 2.1.H Vizualizați dashboardul dumneavoastră 2.1.I Navigare rapidă cu Căutarea globală (Ctrl+K) 2.1.J Înțelegerea vizualizării mobile 2.1.K Piețe 2.1.L ⚠️ Primul meu trade lipsește din import 2.1.M Conturi multiple
2 Broker-Auswahl pentru Einsteiger 2.2 Interactive Brokers einrichten 2.3 Trade Republic einrichten 2.4 Binance einrichten 2.5 Weitere Broker einrichten 2.6 TradingLogbook-Migration 2.7 Dein erster Tranzacție — ETF Pas pentru Pas 2.18 DKB-Depot einrichten
2.8 🧭 Dashboard Tour — Where Do I Find What? – A guided tour through the app: dashboard, sidebar, trades, positions, statistics, strategies and tools — no trading knowledge required. 7
2.8.1 🧭 What Is This About? 2.8.2 📊 The Dashboard — Your Home Page 2.8.3 🗂️ The Sidebar — Your Navigation 2.8.4 💱 Trades, Portfolio & Positions 2.8.5 📈 Statistics & Analysis 2.8.6 🎯 Strategies & Tools 2.8.7 ➡️ What's Next?
2.9 💰 Capital Requirement of Options — What the Number Means – The dashboard widget "Capital Requirement of Options" explained: six calculation classes, utilization per account, tag filters, and the leverage slider. 5
2.9.1 🧭 What Is This About? 2.9.2 🧮 What the Number Is Based On — Six Calculation Classes 2.9.3 🖥️ The Widget in Detail 2.9.4 🏦 Why Accounts Differ 2.9.5 ⚠️ Pitfall: Two Different "Leverages"
2.10 💱 Trades verwalten – Tranzacții erfassen, editare și organisieren 8
2.10.1 The Basics 2.10.2 Einen neuen Tranzacție erfassen 2.10.3 Was ist eine "Poziție"? 2.10.4 Tranzacții cu Tags kategorisieren 2.10.5 Notizen la Tranzacții adăugare 2.10.6 Trades importieren (Optional) 2.10.7 Coloana DTE pentru tranzacții pe opțiuni 2.10.8 Tabul „Underlyings” — toate piețele dumneavoastră dintr-o privire
2.11 📍 Poziții deschise – Current holdings and portfolio overview 7
2.11.1 Offene Positionen verstehen 2.11.2 Aktueller Wert (Mark-to-Market) 2.11.3 Unrealisierter Gewinn/Verlust 2.11.4 Prozentuale Rendite (%) 2.11.5 Chip-uri Break-Even pe Trade Card 2.11.6 Modalul de detalii al ciclului — Patru tab-uri 2.11.7 Când o poziție arată un simbol ⚠️
2.12 📊 Trading-Statistiken verstehen – Wichtige Kennzahlen și deren Bedeutung 8
2.12.1 Prezentare generală 2.12.2 Gesamt-Gewinn/Verlust (P&L) 2.12.3 Win Rate (Erfolgsquote) 2.12.4 Durchschnittlicher Gewinn vs. Verlust 2.12.5 R-Multiple (Risk-Reward Ratio) 2.12.6 Filtru de perioadă & selecție rapidă a anului 2.12.7 Salt rapid la analiza detaliată (📊) 2.12.8 Privire de ansamblu pe sectoare — Unde se află piața chiar acum?
2.13 🎯 Strategien & Signale – Automatische Trading-Signale verstehen 7
2.13.1 Was sind Strategii? 2.13.2 Was sind Signale? 2.13.3 Beispiel-Strategie 2.13.4 Șabloane de strategie (tab-ul Ghiduri) 2.13.5 Atribuirea piețelor în grupuri 2.13.6 Indicatori și operatori noi 2.13.7 Backtesting al strategiilor
2.14 📅 Seasonality in the Tool – Seasonality tab, monthly heatmap, period badges and practical workflows in sTraderZ.com explained step by step. 7
2.14.1 Unde găsesc fila Sezonalitate? 2.14.2 Citirea curbei sezonale 2.14.3 Harta termică lunară & Statistici 2.14.4 Cele mai puternice & slabe perioade (insigne) 2.14.5 Parametri: Interval de timp & Detrend 2.14.6 Panoul de statistici al ferestrei 2.14.7 Fluxuri de lucru practice
2.15 📋 Trading-Regeln – Automatische Handelsregeln și Alerts 25
2.15.1 🌱 Your First 3 Rules — Starter Set 2.15.2 What are Trading Rules? 2.15.3 De ce sunt importante regulile? 2.15.4 Arhitectură: cele două dimensiuni 2.15.5 Dimension 1: Rule Source 2.15.6 Dimension 2: Scope (Applicability) 2.15.7 🔜 Planned: Position Rules in Detail 2.15.8 🔜 Planned: Account Rules in Detail 2.15.9 🔜 Planned: Portfolio Rules in Detail 2.15.10 Categorii de reguli 2.15.11 Arhitectura sistemului: motorul de reguli 2.15.12 Integration into the Platform 2.15.13 Current Interface: Risk Rules of a Strategy 2.15.14 Previzualizare UI: creați o regulă personalizată 2.15.15 Previzualizare UI: widget Dashboard „Acțiune necesară” 2.15.16 Previzualizare UI: detaliu poziție cu reguli 2.15.17 Tipuri de condiții 2.15.18 Arhitectura datelor (simplificată) 2.15.19 Reguli pentru strategia Wheel 2.15.20 Faze de implementare 2.15.21 Întrebări deschise și feedback 2.15.22 Status: concept 2.15.23 Trading Lights — sistemul de semafor înainte de tranzacție 2.15.24 NYSE Market Breadth — „Câte acțiuni cresc cu adevărat?” 2.15.25 Analiza COT — ce fac de fapt jucătorii mari
2.16 🎛️ Stream Deck Plugin – Portfolio-Date pe dem Elgato Stream Deck afișare 7
2.16.1 Ce este pluginul Stream Deck? 2.16.2 Cerințe 2.16.3 Instalare 2.16.4 Configurare & autentificare 2.16.5 Setări per tastă 2.16.6 Exemple de layout 2.16.7 Depanare
2.17 🌉 IBKR Live-Bridge – Date live pentru opțiuni — Greeks, IV, prețuri 9
2.17.1 Ce face Live-Bridge-ul 2.17.2 Cerințe 2.17.3 Instalare 2.17.4 Configurare 2.17.5 Pornirea bridge-ului 2.17.6 Ce date sunt transmise (și ce date nu sunt) 2.17.7 Mai multe conturi IBKR (personal + business + fundație) 2.17.8 Operare 2.17.9 Depanare
🎓 Cunoștințe de tranzacționare 104 Fundamentale, strategii, disciplină
3 🏛️ Stock Exchange Basics – How the stock exchange works, asset classes and market structure 7
3.A Bursa & tranzacționarea — Prezentare generală
3.1 Bulls, Bears & Stock Market History 3.2 Marktstruktur 3.3 Trading-Mechanik 3.4 Infrastruktur 3.5 Praxis-Basics 3.6 Asset-Klassen
4 🔬 Marktanalyse – Fundamental analysis, macroeconomics and sentiment indicators 6
4.A De ce să analizăm?
4.1 Einstieg 4.2 Bilanz-Analyse 4.3 Bewertung 4.4 Makro & Geldpolitik 4.5 Trading-Tools
5 🌐 Cicluri și Big Picture – Cicluri economice, ale datoriei și ale imperiilor — așezate neutru unul lângă altul, cu implicații concrete în trading 10
5.A Privire de ansamblu
5.1 Modulul 5.1: Introducere — De ce cicluri? 5.2 Modulul 5.2: Ciclurile clasice de afaceri 5.3 Modulul 5.3: Valuri lungi — Kondratieff și generații 5.4 Modulul 5.4: Cicluri de datorie și finanțe 5.5 Modulul 5.5: Marele Ciclu al lui Dalio 5.6 Modulul 5.6: Cicluri de piață și sentiment 5.7 Seasonality & Calendar Patterns 5.8 Modulul 5.7: Practică — Portofoliu în contextul ciclului 5.9 Evaluare actuală a tuturor modelelor de ciclu
6 📈 Charttechnik – Kerzen, Chart-Patterns, Indikatoren și Marktphasen 14
6.A 🎯 Cele 5 concepte pentru primele dumneavoastră 6 luni
6.1 Module 1: Introduction 6.2 Chart-Grundlagen 6.3 Kerzenformationen 6.4 Trends & Levels 6.5 Chart-Patterns 6.6 Indicatori 6.7 Aplicație 6.8 Metode de analiză 6.9 Analiză avansată 6.10 Volume Profile 6.11 Wyckoff & Order Flow 6.12 Combinații de Indicatori & Interne de Piață 6.13 Configurații Multi-Timeframe
7 ⚙️ Trading-Praxis & Risiko – Risk management, brokers, fees, taxes and corporate actions 11
7.A Practică — Prezentare generală
7.0 The 1R Rule — Your First Risk Setup 7.1 Risiko-Mathematik 7.2 Psychologie 7.3 Broker & Kosten 7.4 Steuern Deutschland 7.5 Steuern AT/CH 7.6 Module 6: Special Cases 7.7 Integrare AI — Conectează Claude și ChatGPT 7.8 Steuern Frankreich 7.9 Reguli de acțiune — gardianul tău automat de risc
8 🧠 Trading-Psychologie & Mindset – Emotional control, discipline and the mental foundations of profitable trading 8
8.1 Why Mindset Is Everything 8.2 The 5 Most Common Mental Mistakes (Overview) 8.3 Modulul 1: Erori cognitive în trading 8.4 Modulul 2: Gestionarea emoțiilor și reducerea stresului 8.5 Modulul 3: Trading Journal & Auto-reflecție 8.6 Modulul 4: Rutine & Pregătire mentală 8.7 Modulul 5: Reziliența la Drawdown & Recuperare 8.8 Modulul 6: Proces vs. Rezultat
9 💡 Tipps pentru besseres Trading – Useful tips for daily use 8
9.1 Lerne din deinen Tranzacții 9.2 What We Can Learn from the Greats 9.3 Nutze Stop-Loss 9.4 Verwalte dein Risiko 9.5 Schreib ein Trading-Tagebuch 9.6 Trading ist ein Marathon, niciun Sprint 9.7 Țineți un jurnal de trading 9.8 Trading-ul este un maraton, nu un sprint
10 🎲 Optionsstrategien – Opțiuni, Greeks și alle Strategii cu interaktiven Auszahlungsdiagrammen 10
10.A Strategii cu opțiuni — privire de ansamblu
10.1 Grundlagen 10.2 Greeks & Zeit 10.3 Strategien-Auswahl & Single-Leg 10.4 Covered & Protective 10.5 Deine erste Options-Strategie: Cash-Secured Put 10.6 Vertical Spreads 10.7 Iron Condor & Butterfly 10.8 Straddle & Strangle 10.9 Calendar & Diagonal
11 📉 Futures & Rohstoffe – The complete universe of futures contracts — from margin and rollover to all commodity, interest rate and index futures 8
11.A Futures — Prezentare generală
11.1 Mechanik & Theorie 11.2 Energie & Metalle 11.3 Agrar 11.4 Finanz-Futures 11.5 Trading-Praxis 11.6 Recht & Steuer DACH 11.7 Institutioneller Flow & Smart-Money-Daten
12 🔲 Point & Figure – Metoda intemporală de chart: citirea graficelor P&F, recunoașterea pattern-urilor, calculul țintelor de preț și analiza market breadth prin BPI/BPNYA 6
12.A Ce este Point & Figure?
12.1 Point & Figure 12.2 Citirea graficului 12.3 Catalog de modele 12.4 Ținte de preț și practică 12.5 Market Breadth — BPI și BPNYA
13 🌊 Elliott Wave Trading – Impulse and corrective waves, pattern catalogue, Fibonacci targets and concrete trade setups based on Elliott Wave Theory. 11
13.A 🌊 Elliott Wave Trading — Prezentare generală 13.B Capitole asociate
13.1 Fundamente & Teorie 13.2 Tipare de Impuls 13.3 Modele de Corecție 13.4 Fibonacci & Ținte de Undă 13.5 Numărare practică a valurilor 13.6 Trade-Setups 13.7 Risc, Subiectivitate & Critică 13.8 Furnizori & Servicii Cunoscute 13.9 Final: Abschluss-Quiz
27 🌍 Emigrarea ca trader – Părăsirea Germaniei, Austriei sau Elveției: impozitul de ieșire (exit tax), convențiile de evitare a dublei impuneri și capcanele costisitoare — plus ce oferă cu adevărat destinațiile tipice de emigrare traderilor. 22
27.A Verificarea realității: emigrarea nu economisește automat impozite 27.B Partea plecării: încetarea efectivă a obligației fiscale în Germania, Austria sau Elveția 27.C Impozitul de ieșire (exit tax): cui i se aplică — comparație Germania, Austria și Elveția 27.D Obligația fiscală limitată extinsă (§2 AStG): "coada" de 10 ani 27.E Nou din 2025: impozitul de ieșire se aplică acum și portofoliilor mari de fonduri (§19 InvStG) 27.F Convenții de evitare a dublei impuneri, regula celor 183 de zile, plecarea în cursul anului și obligațiile de raportare 27.G Partea destinației: ce anume face o țară cu adevărat "bună" pentru traderi 27.H Matrice amplă: 20 de destinații tipice de emigrare dintr-o privire 27.I Capcane generale: broker, asigurare de sănătate, revenirea acasă, data de referință 27.J Pe scurt 27.K Găsirea unui consultant — și declarația de declinare a răspunderii finală
27.1 Cipru pentru traderi 27.2 Portugalia pentru traderi 27.3 Malta pentru traderi 27.4 Andorra pentru traderi 27.5 EAU (Dubai) pentru traderi 27.6 Thailanda pentru traderi 27.7 Georgia pentru traderi 27.8 The Bahamas for Traders 27.9 Panama for Traders 27.10 The Cayman Islands for Traders 27.11 Comparație între țările prioritare
🎯 Strategii de trading 16 Aplicarea strategiilor și ghiduri aprofundate
14.1 📋 Prezentare generală & Trading-Briefe – Filter, Mini-Karten și externe Trading-Brief-Empfehlungen 5
14.1.1 ☢ Important — Niciun sfat de investiție 14.1.2 Cum citiți o fișă de strategie 14.1.3 Prezentare strategii — Filtrare și navigare 14.1.4 Trading Letters — Resurse externe 14.1.5 Responsabilitate și independență
14.2 📊 Income- & Covered-Call-ETFs – Comparison of all relevant income ETFs — from QYLD/JEPI/JEPQ to the YieldMax single-stock family and UCITS equivalents 9
14.2.1 Ce sunt ETF-urile de venit? 14.2.2 Comparație de mecanici 14.2.3 Conceptele critice 14.2.4 Comparație: ETF-uri domiciliate în SUA 14.2.5 Comparație: ETF-uri UCITS (disponibile DE/UE) 14.2.6 YieldMax single-stock 14.2.7 Tratamentul fiscal 14.2.8 Pentru cine sunt potrivite (și pentru cine nu) 14.2.9 Concluzie
14.3 💰 Income-Optionen – Wheel, Cash-Secured Put, Covered Call și LEAPS / Poor Man's Covered Call 5
14.3.1 Strategia Wheel 14.3.2 Cash-Secured Put 14.3.3 Covered Call 14.3.4 LEAPS / Poor Man's Covered Call 14.3.5 Collar (Protective Put + Covered Call)
14.4 🦋 Vol- & neutrale Spreads – Iron Condor, Iron Butterfly, Strangle, Straddle, Calendar și Diagonal Spreads 5
14.4.1 Iron Condor & Iron Butterfly 14.4.2 Strangle & Straddle (Short + Long) 14.4.3 Calendar & Diagonal Spreads 14.4.4 Jade Lizard & Big Lizard 14.4.5 Broken Wing Butterfly
14.5 ⚔ Direktionale Spreads – Credit Spreads, Debit Spreads și direktionale Long Call/Put 6
14.5.1 Bull Put / Bear Call (Credit Spreads) 14.5.2 Bull Call / Bear Put (Debit Spreads) 14.5.3 Long Call / Long Put (Direcțional) 14.5.4 Ratio Spreads & Backspreads 14.5.5 Risk Reversal & ZEBRA (Sintetic pe Acțiuni) 14.5.6 Capitole Conexe
14.6 📈 Aktien-Strategien – Minervini Trend Template, Momentum-Breakout, Mean-Reversion, Swing-Charttechnik și Buy & Hold 5
14.6.1 Urmărirea Trendului / Minervini Trend Template 14.6.2 Momentum / Breakout 14.6.3 Mean Reversion / Recuperare din Supravândut 14.6.4 Swing Trading cu Analiză Grafică 14.6.5 Buy & Hold / Valoare / Dividende
14.7 🛢 Futures & Forex – Futures-Daytrading și Forex Carry & Trendfolge 5
14.7.1 Day Trading pe Futures 14.7.2 Forex Carry & Urmărirea Trendului 14.7.3 Calendar Mărfuri / Inter-Month Spread 14.7.4 Sezionalitate Futures 14.7.5 Forex Grid Trading
14.8 ₿ Cripto – Crypto-DCA și Spot-Akkumulation 2
14.8.1 Crypto DCA / Acumulare Spot 14.8.2 Crypto Basis Trade / Arbitraj pe Rata de Finanțare
14.9 📦 Box Spread – Marktneutrale 4-Leg-Strategie: Arbitrage, Box-Loan și Mechanik 4
14.9.1 Ce Este un Box Spread? 14.9.2 Mecanică & Greeks 14.9.3 Aplicații Practice 14.9.4 Verificarea Realității
14.10 ☢ VIX-Short — Volatility Carry & Tail-Risk – Mechanics, statistics and worst-case reality of the best-known vol-short strategy 8
14.10.1 Despre ce este vorba 14.10.2 Mecanică și derivare 14.10.3 Performanță istorică și statistici 14.10.4 Scenarii Worst-Case 14.10.5 Marja IBKR și auto-lichidare 14.10.6 Valoarea așteptată pe 10 ani 14.10.7 Variante de strategie 14.10.8 Checklist practic și concluzie
14.11 ⏰ Opțiuni 0DTE – Strategii 0DTE (Zero Days to Expiration): credit spread-uri, iron condori și butterflies cu expirare în aceeași zi pe SPX, SPY și QQQ. 10
14.11.1 Ce este 0DTE? 14.11.2 Context de Piață — Cât de Mare Este cu Adevărat Valul 0DTE 14.11.3 Racheta Theta & Capcana Gamma 14.11.4 Când Funcționează 0DTE — și Când Nu 14.11.5 Abordări Practice și Configurații 14.11.6 Risc de Coadă — Pericolul Ascuns 14.11.7 Managementul Capitalului 14.11.8 0DTE Credit Spread 14.11.9 0DTE Iron Condor 14.11.10 0DTE Butterfly
14.12 📊 Earnings & IV Crush – Trading pe earnings: volatilitatea implicită înainte de rezultatele trimestriale, IV crush-ul ulterior și care strategii long-vol și short-vol beneficiază de aceasta. 9
14.12.1 Catalizatorul Earnings 14.12.2 Expected Move — ce anticipează piața 14.12.3 IV Crush Explicat 14.12.4 Când merge prost — Earnings-Gaps reale 14.12.5 Pre-Earnings (Long-Vol) vs. Post-Earnings (Short-Vol) 14.12.6 Earnings Long Straddle 14.12.7 Earnings Short Strangle / Iron Condor 14.12.8 Earnings Calendar Spread 14.12.9 Ce spun statisticile
14.13 ⚙️ Sisteme sistematice de acțiuni – Pairs Trading, Rotație sectorială, Turtle/Donchian, Gap Trading, ORB/VWAP, CANSLIM 7
14.13.1 Pairs Trading / Arbitraj Statistic 14.13.2 Rotație Sectorială & pe Clase de Active 14.13.3 Turtle Trading / Donchian Breakout 14.13.4 Gap Trading (Gap-and-Go / Gap-Fill) 14.13.5 Opening Range Breakout (ORB) / VWAP 14.13.6 CANSLIM (William O'Neil) 14.13.7 De la setup la sistem: metodologia backtesting
14.14 🔀 Dispersion Trading — Vol indice vs. Vol acțiuni individuale – Short pe volatilitatea indicelui + Long pe volatilitatea acțiunilor individuale ale componentelor — valorifică corelația implicită sistematic supraevaluată. 7
14.14.1 Despre ce este vorba 14.14.2 Mecanică & derivare 14.14.3 Setup & Sizing 14.14.4 Corelație istorică & Edge 14.14.5 Riscuri & scenarii de tip Worst-Case 14.14.6 Listă de verificare practică & concluzie 14.14.7 Dispersion Trading
14.15 🤝 Merger-Arbitrage — Deal-Spread la preluări – Long Target / Short Acquirer după anunțul M&A — valorifică spread-ul față de prețul ofertei ca primă de risc pentru Deal-Break. 6
14.15.1 Despre ce este vorba 14.15.2 Mecanică & tipuri de tranzacții 14.15.3 Edge & statistici istorice 14.15.4 Riscuri & scenarii de tip Worst-Case 14.15.5 Listă de verificare practică & concluzie 14.15.6 Merger-Arbitrage
14.16 🌊 Wave-Trading-Strategien – Wave-3-Long, Wave-C-Reversal, Triangle-Breakout, Diagonal-Termination und Fibonacci-Confluence — handelbare Elliott-Wellen-Setups als Strategie-Karten mit Einsteiger-Schicht. 6
14.16.1 Wave-Trading-Strategien 14.16.2 Wave-3-Long 14.16.3 Wave-C-Reversal 14.16.4 Triangle-Breakout 14.16.5 Diagonal-Termination-Reversal 14.16.6 Fibonacci-Confluence-Setup
🛟 Securitate & ajutor 5 Protecție și suport
23 🔒 Sicherheit & Datenschutz – Passwort, 2FA și Datenschutz 6
23.1 Prezentare generală 23.2 Starkes Passwort selectare 23.3 Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) 23.4 Backup-Codes speichern 23.5 Broker-Daten-Sicherheit 23.6 Privacy in the Community
24 ❓ Întrebări frecvente – Frequently asked questions 6
24.1 I recorded a trade, but the numbers don't add up. What's wrong? 24.2 Warum unterscheidet sich mein Kontostand hier de la meinem Broker? 24.3 I see red and green numbers. What do these mean? 24.4 Kann ich alte Tranzacții ștergere? 24.5 Was ist "Margin" și warum ist es important? 24.6 Ich habe bei Interactive Brokers eine Position von einem Konto in ein anderes übertragen. Wie wird das in sTraderZ.com abgebildet?
25 🔧 Troubleshooting – Solving common problems 7
25.1 🔧 Tranzacția mea nu a fost recunoscută sau strategia este greșită 25.2 Page won't load or shows blank 25.3 Button doesn't respond or work 25.4 I can't access my account 25.5 Tranzacțiile mele nu sunt calculate corect 25.6 O tranzacție afișează un triunghi de avertizare ⚠️ 25.7 Sincronizarea eșuează (IBKR, cTrader, brokeri API)
26 📞 Support & Hilfe – Help and contact options 4
26.1 Hilfe pe jeder Seite 26.2 Community & Forum 26.3 Support-Kontakt 26.4 Final Tips
A 📖 Glossary — Trading Dictionary – Trading-Begriffe de la A până la Z, durchsuchbar 26

🚀 Schnellzugriff

🚀
Primii pași
💱
Trades verwalten
❓
Întrebări frecvente
🔧
Problembehebung
📋
Handelsregeln
Konzept
🎛️
Stream Deck