sTraderZ.com · Lernen

Akademie

Handbuch, Kurse & Cheatsheets pentru professionelles Trading

📑 Cheatsheets 🎓 Cursuri 📇 Stichwortverzeichnis

📑 Cuprins

129 Capitol • 631 Secțiuni

🚪 Primii pași 10 Configurare și conectare la broker

1 👋 Bun venit – Introduction to Singularity Trader 3

1.A Willkommen la Singularity Trader 1.B 🗺️ Drumul dumneavoastră către cabina de pilotaj a tranzacționării

1.5 Dein Lernpfad — So nutzt du dieses Handbuch

2 🚀 Primii pași – Autentificare, Broker-Cont configurare și Dashboard 20

2.A Prezentare generală 2.B Înregistrare 2.C Cât costă platforma? 2.D Configurați contul de broker 2.E Configurați metoda de import 2.F Brokeri suportați 2.G Ce date sunt importate? 2.H Vizualizați dashboardul dumneavoastră 2.I Navigare rapidă cu Căutarea globală (Ctrl+K) 2.J Înțelegerea vizualizării mobile 2.K Piețe 2.L ⚠️ Primul meu trade lipsește din import 2.M Conturi multiple

2.0 Broker-Auswahl pentru Einsteiger 2.1 Interactive Brokers einrichten 2.2 Trade Republic einrichten 2.3 Binance einrichten 2.4 Weitere Broker einrichten 2.5 TradingLogbook-Migration 2.6 Dein erster Tranzacție — ETF Pas pentru Pas

🎓 Cunoștințe de tranzacționare 90 Fundamentale, strategii, disciplină

3 🏛️ Stock Exchange Basics – How the stock exchange works, asset classes and market structure 7

3.A Bursa & tranzacționarea — Prezentare generală

3.1 Bulls, Bears & Stock Market History 3.2 Marktstruktur 3.3 Trading-Mechanik 3.4 Infrastruktur 3.5 Praxis-Basics 3.6 Asset-Klassen

4 🔬 Marktanalyse – Fundamental analysis, macroeconomics and sentiment indicators 6

4.A De ce să analizăm?

4.1 Einstieg 4.2 Bilanz-Analyse 4.3 Bewertung 4.4 Makro & Geldpolitik 4.5 Trading-Tools

5 🌐 Cicluri și Big Picture – Cicluri economice, ale datoriei și ale imperiilor — așezate neutru unul lângă altul, cu implicații concrete în trading 10

5.A Privire de ansamblu

5.1 Modulul 5.1: Introducere — De ce cicluri? 5.2 Modulul 5.2: Ciclurile clasice de afaceri 5.3 Modulul 5.3: Valuri lungi — Kondratieff și generații 5.4 Modulul 5.4: Cicluri de datorie și finanțe 5.5 Modulul 5.5: Marele Ciclu al lui Dalio 5.6 Modulul 5.6: Cicluri de piață și sentiment 5.7 Seasonality & Calendar Patterns 5.8 Modulul 5.7: Practică — Portofoliu în contextul ciclului 5.9 Evaluare actuală a tuturor modelelor de ciclu

6 📈 Charttechnik – Kerzen, Chart-Patterns, Indikatoren și Marktphasen 14

6.A 🎯 Cele 5 concepte pentru primele dumneavoastră 6 luni

6.1 Module 1: Introduction 6.2 Chart-Grundlagen 6.3 Kerzenformationen 6.4 Trends & Levels 6.5 Chart-Patterns 6.6 Indicatori 6.7 Aplicație 6.8 Metode de analiză 6.9 Analiză avansată 6.10 Volume Profile 6.11 Wyckoff & Order Flow 6.12 Combinații de Indicatori & Interne de Piață 6.13 Configurații Multi-Timeframe

7 ⚙️ Trading-Praxis & Risiko – Risk management, brokers, fees, taxes and corporate actions 9

7.A Practică — Prezentare generală

7.0 The 1R Rule — Your First Risk Setup 7.1 Risiko-Mathematik 7.2 Psychologie 7.3 Broker & Kosten 7.4 Steuern Deutschland 7.5 Steuern AT/CH 7.6 Module 6: Special Cases 7.7 Integrare AI — Conectează Claude și ChatGPT

8 🧠 Trading-Psychologie & Mindset – Emotional control, discipline and the mental foundations of profitable trading 8

8.1 Why Mindset Is Everything 8.2 The 5 Most Common Mental Mistakes (Overview) 8.3 Modulul 1: Erori cognitive în trading 8.4 Modulul 2: Gestionarea emoțiilor și reducerea stresului 8.5 Modulul 3: Trading Journal & Auto-reflecție 8.6 Modulul 4: Rutine & Pregătire mentală 8.7 Modulul 5: Reziliența la Drawdown & Recuperare 8.8 Modulul 6: Proces vs. Rezultat

9 💡 Tipps pentru besseres Trading – Useful tips for daily use 8

9.1 Lerne din deinen Tranzacții 9.2 What We Can Learn from the Greats 9.3 Nutze Stop-Loss 9.4 Verwalte dein Risiko 9.5 Schreib ein Trading-Tagebuch 9.6 Trading ist ein Marathon, niciun Sprint 9.7 Țineți un jurnal de trading 9.8 Trading-ul este un maraton, nu un sprint

10 🎲 Optionsstrategien – Opțiuni, Greeks și alle Strategii cu interaktiven Auszahlungsdiagrammen 10

10.A Strategii cu opțiuni — privire de ansamblu

10.1 Grundlagen 10.2 Greeks & Zeit 10.3 Strategien-Auswahl & Single-Leg 10.4 Covered & Protective 10.5 Deine erste Options-Strategie: Cash-Secured Put 10.6 Vertical Spreads 10.7 Iron Condor & Butterfly 10.8 Straddle & Strangle 10.9 Calendar & Diagonal

11 📉 Futures & Rohstoffe – The complete universe of futures contracts — from margin and rollover to all commodity, interest rate and index futures 8

11.A Futures — Prezentare generală

11.1 Mechanik & Theorie 11.2 Energie & Metalle 11.3 Agrar 11.4 Finanz-Futures 11.5 Trading-Praxis 11.6 Recht & Steuer DACH 11.7 Institutioneller Flow & Smart-Money-Daten

12 🔲 Point & Figure – Metoda intemporală de chart: citirea graficelor P&F, recunoașterea pattern-urilor, calculul țintelor de preț și analiza market breadth prin BPI/BPNYA 6

12.A Ce este Point & Figure?

12.1 Point & Figure 12.2 Citirea graficului 12.3 Catalog de modele 12.4 Ținte de preț și practică 12.5 Market Breadth — BPI și BPNYA

13 🌊 Elliott Wave Trading – Impulse and corrective waves, pattern catalogue, Fibonacci targets and concrete trade setups based on Elliott Wave Theory. 11

13.A 🌊 Elliott Wave Trading — Prezentare generală 13.B Capitole asociate

13.1 Fundamente & Teorie 13.2 Tipare de Impuls 13.3 Modele de Corecție 13.4 Fibonacci & Ținte de Undă 13.5 Numărare practică a valurilor 13.6 Trade-Setups 13.7 Risc, Subiectivitate & Critică 13.8 Furnizori & Servicii Cunoscute 13.9 Final: Abschluss-Quiz

🎯 Strategii de trading 16 Aplicarea strategiilor și ghiduri aprofundate

14.1 📋 Prezentare generală & Trading-Briefe – Filter, Mini-Karten și externe Trading-Brief-Empfehlungen 5

14.1.1 ☢ Important — Niciun sfat de investiție 14.1.2 Cum citiți o fișă de strategie 14.1.3 Prezentare strategii — Filtrare și navigare 14.1.4 Trading Letters — Resurse externe 14.1.5 Responsabilitate și independență

14.2 📊 Income- & Covered-Call-ETFs – Comparison of all relevant income ETFs — from QYLD/JEPI/JEPQ to the YieldMax single-stock family and UCITS equivalents 9

14.2.1 Ce sunt ETF-urile de venit? 14.2.2 Comparație de mecanici 14.2.3 Conceptele critice 14.2.4 Comparație: ETF-uri domiciliate în SUA 14.2.5 Comparație: ETF-uri UCITS (disponibile DE/UE) 14.2.6 YieldMax single-stock 14.2.7 Tratamentul fiscal 14.2.8 Pentru cine sunt potrivite (și pentru cine nu) 14.2.9 Concluzie

14.3 💰 Income-Optionen – Wheel, Cash-Secured Put, Covered Call și LEAPS / Poor Man's Covered Call 5

14.3.1 Strategia Wheel 14.3.2 Cash-Secured Put 14.3.3 Covered Call 14.3.4 LEAPS / Poor Man's Covered Call 14.3.5 Collar (Protective Put + Covered Call)

14.4 🦋 Vol- & neutrale Spreads – Iron Condor, Iron Butterfly, Strangle, Straddle, Calendar și Diagonal Spreads 5

14.4.1 Iron Condor & Iron Butterfly 14.4.2 Strangle & Straddle (Short + Long) 14.4.3 Calendar & Diagonal Spreads 14.4.4 Jade Lizard & Big Lizard 14.4.5 Broken Wing Butterfly

14.5 ⚔ Direktionale Spreads – Credit Spreads, Debit Spreads și direktionale Long Call/Put 6

14.5.1 Bull Put / Bear Call (Credit Spreads) 14.5.2 Bull Call / Bear Put (Debit Spreads) 14.5.3 Long Call / Long Put (Direcțional) 14.5.4 Ratio Spreads & Backspreads 14.5.5 Risk Reversal & ZEBRA (Sintetic pe Acțiuni) 14.5.6 Capitole Conexe

14.6 📈 Aktien-Strategien – Minervini Trend Template, Momentum-Breakout, Mean-Reversion, Swing-Charttechnik și Buy & Hold 5

14.6.1 Urmărirea Trendului / Minervini Trend Template 14.6.2 Momentum / Breakout 14.6.3 Mean Reversion / Recuperare din Supravândut 14.6.4 Swing Trading cu Analiză Grafică 14.6.5 Buy & Hold / Valoare / Dividende

14.7 🛢 Futures & Forex – Futures-Daytrading și Forex Carry & Trendfolge 5

14.7.1 Day Trading pe Futures 14.7.2 Forex Carry & Urmărirea Trendului 14.7.3 Calendar Mărfuri / Inter-Month Spread 14.7.4 Sezionalitate Futures 14.7.5 Forex Grid Trading

14.8 ₿ Cripto – Crypto-DCA și Spot-Akkumulation 2

14.8.1 Crypto DCA / Acumulare Spot 14.8.2 Crypto Basis Trade / Arbitraj pe Rata de Finanțare

14.9 📦 Box Spread – Marktneutrale 4-Leg-Strategie: Arbitrage, Box-Loan și Mechanik 4

14.9.1 Ce Este un Box Spread? 14.9.2 Mecanică & Greeks 14.9.3 Aplicații Practice 14.9.4 Verificarea Realității

14.10 ☢ VIX-Short — Volatility Carry & Tail-Risk – Mechanics, statistics and worst-case reality of the best-known vol-short strategy 8

14.10.1 Despre ce este vorba 14.10.2 Mecanică și derivare 14.10.3 Performanță istorică și statistici 14.10.4 Scenarii Worst-Case 14.10.5 Marja IBKR și auto-lichidare 14.10.6 Valoarea așteptată pe 10 ani 14.10.7 Variante de strategie 14.10.8 Checklist practic și concluzie

14.11 ⏰ Opțiuni 0DTE – Strategii 0DTE (Zero Days to Expiration): credit spread-uri, iron condori și butterflies cu expirare în aceeași zi pe SPX, SPY și QQQ. 10

14.11.1 Ce este 0DTE? 14.11.2 Context de Piață — Cât de Mare Este cu Adevărat Valul 0DTE 14.11.3 Racheta Theta & Capcana Gamma 14.11.4 Când Funcționează 0DTE — și Când Nu 14.11.5 Abordări Practice și Configurații 14.11.6 Risc de Coadă — Pericolul Ascuns 14.11.7 Managementul Capitalului 14.11.8 0DTE Credit Spread 14.11.9 0DTE Iron Condor 14.11.10 0DTE Butterfly

14.12 📊 Earnings & IV Crush – Trading pe earnings: volatilitatea implicită înainte de rezultatele trimestriale, IV crush-ul ulterior și care strategii long-vol și short-vol beneficiază de aceasta. 9

14.12.1 Catalizatorul Earnings 14.12.2 Expected Move — ce anticipează piața 14.12.3 IV Crush Explicat 14.12.4 Când merge prost — Earnings-Gaps reale 14.12.5 Pre-Earnings (Long-Vol) vs. Post-Earnings (Short-Vol) 14.12.6 Earnings Long Straddle 14.12.7 Earnings Short Strangle / Iron Condor 14.12.8 Earnings Calendar Spread 14.12.9 Ce spun statisticile

14.13 ⚙️ Sisteme sistematice de acțiuni – Pairs Trading, Rotație sectorială, Turtle/Donchian, Gap Trading, ORB/VWAP, CANSLIM 6

14.13.1 Pairs Trading / Arbitraj Statistic 14.13.2 Rotație Sectorială & pe Clase de Active 14.13.3 Turtle Trading / Donchian Breakout 14.13.4 Gap Trading (Gap-and-Go / Gap-Fill) 14.13.5 Opening Range Breakout (ORB) / VWAP 14.13.6 CANSLIM (William O'Neil)

14.14 🔀 Dispersion Trading — Vol indice vs. Vol acțiuni individuale – Short pe volatilitatea indicelui + Long pe volatilitatea acțiunilor individuale ale componentelor — valorifică corelația implicită sistematic supraevaluată. 7

14.14.1 Despre ce este vorba 14.14.2 Mecanică & derivare 14.14.3 Setup & Sizing 14.14.4 Corelație istorică & Edge 14.14.5 Riscuri & scenarii de tip Worst-Case 14.14.6 Listă de verificare practică & concluzie 14.14.7 Dispersion Trading

14.15 🤝 Merger-Arbitrage — Deal-Spread la preluări – Long Target / Short Acquirer după anunțul M&A — valorifică spread-ul față de prețul ofertei ca primă de risc pentru Deal-Break. 6

14.15.1 Despre ce este vorba 14.15.2 Mecanică & tipuri de tranzacții 14.15.3 Edge & statistici istorice 14.15.4 Riscuri & scenarii de tip Worst-Case 14.15.5 Listă de verificare practică & concluzie 14.15.6 Merger-Arbitrage

14.16 🌊 Wave-Trading-Strategien – Wave-3-Long, Wave-C-Reversal, Triangle-Breakout, Diagonal-Termination und Fibonacci-Confluence — handelbare Elliott-Wellen-Setups als Strategie-Karten mit Einsteiger-Schicht. 6

14.16.1 Wave-Trading-Strategien 14.16.2 Wave-3-Long 14.16.3 Wave-C-Reversal 14.16.4 Triangle-Breakout 14.16.5 Diagonal-Termination-Reversal 14.16.6 Fibonacci-Confluence-Setup

🖥️ Utilizarea aplicației 8 Funcții & fluxuri de lucru

15 💱 Trades verwalten – Tranzacții erfassen, editare și organisieren 8

15.1 The Basics 15.2 Einen neuen Tranzacție erfassen 15.3 Was ist eine "Poziție"? 15.4 Tranzacții cu Tags kategorisieren 15.5 Notizen la Tranzacții adăugare 15.6 Trades importieren (Optional) 15.7 Coloana DTE pentru tranzacții pe opțiuni 15.8 Tabul „Underlyings” — toate piețele dumneavoastră dintr-o privire

16 📍 Poziții deschise – Current holdings and portfolio overview 7

16.1 Offene Positionen verstehen 16.2 Aktueller Wert (Mark-to-Market) 16.3 Unrealisierter Gewinn/Verlust 16.4 Prozentuale Rendite (%) 16.5 Chip-uri Break-Even pe Trade Card 16.6 Modalul de detalii al ciclului — Patru tab-uri 16.7 Când o poziție arată un simbol ⚠️

17 📊 Trading-Statistiken verstehen – Wichtige Kennzahlen și deren Bedeutung 8

17.1 Prezentare generală 17.2 Gesamt-Gewinn/Verlust (P&L) 17.3 Win Rate (Erfolgsquote) 17.4 Durchschnittlicher Gewinn vs. Verlust 17.5 R-Multiple (Risk-Reward Ratio) 17.6 Filtru de perioadă & selecție rapidă a anului 17.7 Salt rapid la analiza detaliată (📊) 17.8 Privire de ansamblu pe sectoare — Unde se află piața chiar acum?

18 🎯 Strategien & Signale – Automatische Trading-Signale verstehen 7

18.1 Was sind Strategii? 18.2 Was sind Signale? 18.3 Beispiel-Strategie 18.4 Șabloane de strategie (tab-ul Ghiduri) 18.5 Atribuirea piețelor în grupuri 18.6 Indicatori și operatori noi 18.7 Backtesting al strategiilor

19 📅 Seasonality in the Tool – Seasonality tab, monthly heatmap, period badges and practical workflows in sTraderZ.com explained step by step. 7

19.1 Unde găsesc fila Sezonalitate? 19.2 Citirea curbei sezonale 19.3 Harta termică lunară & Statistici 19.4 Cele mai puternice & slabe perioade (insigne) 19.5 Parametri: Interval de timp & Detrend 19.6 Panoul de statistici al ferestrei 19.7 Fluxuri de lucru practice

20 📋 Trading-Regeln – Automatische Handelsregeln și Alerts 25

20.1 Was sind Trading-Regeln? 20.2 Warum sind Regeln important? 20.3 Why are Rules Important? 20.4 Architecture: The Two Dimensions 20.5 Dimension 2: Geltungsbereich (Scope) 20.6 🎯 Poziție-Regeln im Detail 20.7 🏦 Cont-Regeln im Detail 20.8 💼 Portfolio-Regeln im Detail 20.9 Regel-Kategorien 20.10 Rule Categories 20.11 System Architecture: The Rule Engine 20.12 Bedingungsarten (Condition Types) 20.13 Status: Konzept 20.14 UI Preview: Create a Custom Rule 20.15 UI Preview: Dashboard Widget "Action Required" 20.16 UI Preview: Position Detail with Rules 20.17 Condition Types 20.18 Data Architecture (Simplified) 20.19 Wheel Strategy Rules 20.20 Implementation Phases 20.21 Open Questions & Feedback 20.22 Status: Concept 20.23 Trading Lights — Traffic Light System Before the Trade 20.24 NYSE Market Breadth — "How Many Stocks Are Actually Rising?" 20.25 COT Analysis — What the Big Players Are Actually Doing

21 🎛️ Stream Deck Plugin – Portfolio-Date pe dem Elgato Stream Deck afișare 7

21.1 Ce este pluginul Stream Deck? 21.2 Cerințe 21.3 Instalare 21.4 Configurare & autentificare 21.5 Setări per tastă 21.6 Exemple de layout 21.7 Depanare

22 🌉 IBKR Live-Bridge – Date live pentru opțiuni — Greeks, IV, prețuri 9

22.1 Ce face Live-Bridge-ul 22.2 Cerințe 22.3 Instalare 22.4 Configurare 22.5 Pornirea bridge-ului 22.6 Ce date sunt transmise (și ce date nu sunt) 22.7 Mai multe conturi IBKR (personal + business + fundație) 22.8 Operare 22.9 Depanare

🛟 Securitate & ajutor 5 Protecție și suport

23 🔒 Sicherheit & Datenschutz – Passwort, 2FA și Datenschutz 6

23.1 Prezentare generală 23.2 Starkes Passwort selectare 23.3 Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) 23.4 Backup-Codes speichern 23.5 Broker-Daten-Sicherheit 23.6 Privacy in the Community

24 ❓ Întrebări frecvente – Frequently asked questions 5

24.1 I recorded a trade, but the numbers don't add up. What's wrong? 24.2 Warum unterscheidet sich mein Kontostand hier de la meinem Broker? 24.3 I see red and green numbers. What do these mean? 24.4 Kann ich alte Tranzacții ștergere? 24.5 Was ist "Margin" și warum ist es important?

25 🔧 Troubleshooting – Solving common problems 7

25.1 🔧 My Trade Was Not Recognized or the Strategy Is Wrong 25.2 Button reagiert nu sau funktioniert nu 25.3 Ich kann nu pe mein Cont zugreifen 25.4 Meine Tranzacții sind nu korrekt berechnet 25.5 My trades aren't calculated correctly 25.6 A trade shows a ⚠️ warning triangle 25.7 Sync fails (IBKR, cTrader, API brokers)

26 📞 Support & Hilfe – Help and contact options 4

26.1 Hilfe pe jeder Seite 26.2 Community & Forum 26.3 Support-Kontakt 26.4 Final Tips

A 📖 Glossary — Trading Dictionary – Trading-Begriffe de la A până la Z, durchsuchbar 26

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

🚀 Schnellzugriff

Trades verwalten

Întrebări frecvente

Problembehebung

🎓 Akademie · Kurse

Structured learning paths through the sTraderZ.com handbook — from entry-level to specialist courses. Each path guides through selected chapters with learning progress, optional quiz checkpoints and a pick-up-where-you-left-off view.

Available Learning Paths

🚀

Pornire Rapidă a Aplicației

Un tur de 15–20 minute prin aplicație: dashboard, lista de trade-uri, pagina de statistici, watchlists și modulul de strategii.

📚 6 Capitol 🚩 1 Faze

Basics 1 — De la autentificare la primul trade · Pflicht-Pfad 1/3

Calea Obligatorie 1 din 3. Cont, broker, bazele graficelor, matematica riscului, reguli de trading și primul trade ETF live.

📚 22 Capitol 🚩 4 Faze

Basics 2 — Înțelegerea Pieței & Mindset · Pflicht-Pfad 2/3

Calea Obligatorie 2 din 3. Cicluri economice, analiză de piață, charting de ansamblu și mindset pentru trading reproductibil.

📚 33 Capitol 🚩 4 Faze

Basics 3 — Practică & Operațiuni · Pflicht-Pfad 3/3

Calea Obligatorie 3 din 3. Taxe, dimensionarea pozițiilor, tipuri de ordine, fluxuri broker și raportare — baza operațională pentru trading curat.

📚 9 Capitol 🚩 3 Faze

Analiză Tehnică Profesionistă

Volume Profile, Wyckoff & Order Flow, combinații de indicatori și setup-uri multi-timeframe.

📚 1 Capitol 🚩 4 Faze

Opțiuni — Fundamente & Strategii Conservatoare

Bazele Greeks, cash-secured puts, covered calls, Wheel — pentru venituri lunare stabile.

📚 5 Capitol 🚩 4 Faze

Opțiuni Profesional

Vertical spreads, iron condors, straddles, calendars — plus mecanica ajustărilor, earnings plays și institutional flow.

📚 10 Capitol 🚩 5 Faze

Tranzacționează ES/NQ/CL/GC: tick size, margine, roll, setup-uri day trading, risc overnight și specificități fiscale.

📚 7 Capitol 🚩 4 Faze

Trading cu Unde Elliott

Teoria Undelor Elliott structurată: impulsuri/corecții, wave counts, Fibonacci, counts alternative și management al riscului.

📚 0 Capitol 🚩 5 Faze