sTraderZ.com · Lernen

Akademie

Příručka, kurzy a cheatsheety pro profesionální trading

📑 Cheatsheety 🎓 Kurzy 📇 Rejstřík klíčových slov 🎬 Videoknihovna

📑 Obsah

146 Kapitoly • 775 Sekce
1 👋 Vítejte – Úvod do Singularity Trader 3
1.A Vítejte v Singularity Trader 1.B 🗺️ Vaše cesta do obchodního kokpitu
1.5 Vaše studijní cesta — jak používat tuto příručku
🖥️ Používání aplikace 19 Nastavení, připojení brokera a pracovní postupy
2.1 🚀 Začínáme – Registrace, nastavení brokerského účtu a dashboard 21
2.1.A Přehled 2.1.B Registrace 2.1.C Kolik platforma stojí? 2.1.D Nastavení účtu u brokera 2.1.E Nastavení způsobu importu 2.1.F Podporovaní brokeři 2.1.G Jaká data se importují? 2.1.H Zobrazení Vaší nástěnky 2.1.I Rychlá navigace pomocí globálního vyhledávání (Ctrl+K) 2.1.J Pochopení mobilního zobrazení 2.1.K Trhy 2.1.L ⚠️ Můj první obchod v importu chybí 2.1.M Více účtů
2 Výběr brokera pro začátečníky 2.2 Nastavení Interactive Brokers 2.3 Nastavení Trade Republic 2.4 Nastavení Binance 2.5 Nastavení ostatních brokerů 2.6 Migrace TradingLogbook 2.7 Váš první obchod — ETF krok za krokem 2.18 DKB-Depot einrichten
2.8 🧭 Dashboard Tour — Where Do I Find What? – A guided tour through the app: dashboard, sidebar, trades, positions, statistics, strategies and tools — no trading knowledge required. 7
2.8.1 🧭 What Is This About? 2.8.2 📊 The Dashboard — Your Home Page 2.8.3 🗂️ The Sidebar — Your Navigation 2.8.4 💱 Trades, Portfolio & Positions 2.8.5 📈 Statistics & Analysis 2.8.6 🎯 Strategies & Tools 2.8.7 ➡️ What's Next?
2.9 💰 Capital Requirement of Options — What the Number Means – The dashboard widget "Capital Requirement of Options" explained: six calculation classes, utilization per account, tag filters, and the leverage slider. 5
2.9.1 🧭 What Is This About? 2.9.2 🧮 What the Number Is Based On — Six Calculation Classes 2.9.3 🖥️ The Widget in Detail 2.9.4 🏦 Why Accounts Differ 2.9.5 ⚠️ Pitfall: Two Different "Leverages"
2.10 💱 Správa obchodů – Zaznamenávat, upravovat a organizovat obchody 8
2.10.1 Základy 2.10.2 Zadání nového obchodu 2.10.3 Co je „pozice"? 2.10.4 Kategorizace obchodů pomocí tagů 2.10.5 Přidávání poznámek k obchodům 2.10.6 Import obchodů (volitelné) 2.10.7 DTE Column for Options Trades 2.10.8 The "Underlyings" Tab — All Your Markets at a Glance
2.11 📍 Pozice – Aktuální držená aktiva a přehled portfolia 7
2.11.1 Porozumění otevřeným pozicím 2.11.2 Aktuální hodnota (Mark-to-Market) 2.11.3 Nerealizovaný zisk/ztráta 2.11.4 Procentuální výnos (%) 2.11.5 Break-Even Chips on the Trade Card 2.11.6 The Cycle Detail Modal — Four Tabs 2.11.7 When a Position Shows a ⚠️ Symbol
2.12 📊 Statistiky a analýza – Výkonnostní metriky, grafy a zprávy 8
2.12.1 Přehled 2.12.2 Celkový zisk/ztráta (P&L) 2.12.3 Úspěšnost (Win Rate) 2.12.4 Průměrný zisk vs. ztráta 2.12.5 R-násobek (poměr rizika a odměny) 2.12.6 Time Period Filter & Quick Year Selection 2.12.7 Quick Jump to Detail Analysis (📊) 2.12.8 Sector Overview — Where Is the Market Right Now?
2.13 🎯 Strategie – Obchodní strategie a signály 7
2.13.1 Co jsou strategie? 2.13.2 Co jsou signály? 2.13.3 Příklad strategie 2.13.4 Strategy Templates (Guides Tab) 2.13.5 Assign Markets in Groups 2.13.6 New Indicators & Operators 2.13.7 Backtesting Strategies
2.14 📅 Sezónnost v nástroji – Záložka sezónnosti, měsíční heatmapa, odznak období a praktické pracovní postupy v sTraderZ.com vysvětleny krok za krokem. 7
2.14.1 Kde najdu záložku sezónnosti? 2.14.2 Čtení sezónní křivky 2.14.3 Měsíční heatmapa a statistiky 2.14.4 Nejsilnější a nejslabší období (odznaky) 2.14.5 Parametry: Období a detrend 2.14.6 Panel statistik okna 2.14.7 Praktické postupy
2.15 📋 Obchodní pravidla – Automatická obchodní pravidla a upozornění 25
2.15.1 🌱 Your First 3 Rules — Starter Set 2.15.2 Co jsou obchodní pravidla? 2.15.3 Proč jsou pravidla důležitá? 2.15.4 Architektura: Dvě dimenze 2.15.5 Dimenze 1: Zdroj pravidla 2.15.6 Dimenze 2: Oblast platnosti (Scope) 2.15.7 🎯 Pravidla pozic podrobně 2.15.8 🏦 Pravidla účtu podrobně 2.15.9 💼 Pravidla portfolia podrobně 2.15.10 Kategorie pravidel 2.15.11 Systémová architektura: Engine pravidel 2.15.12 Integrace do platformy 2.15.13 Typy podmínek 2.15.14 Stav: Koncept 2.15.15 Dashboard Widget "Action Needed" ✅ 2.15.16 🔜 Planned Interface: Position Detail with Rules (Future Phase) 2.15.17 Condition Types 2.15.18 Data Architecture (Simplified) 2.15.19 Wheel Strategy Rules 2.15.20 Implementation Phases 2.15.21 Open Questions & Feedback 2.15.22 Status: Phase 1 Active 2.15.23 Trading Lights — Traffic Light System Before the Trade 2.15.24 NYSE Market Breadth — "How Many Stocks Are Actually Rising?" 2.15.25 COT Analysis — What the Big Players Are Actually Doing
2.16 🎛️ Stream Deck Integration – Stream Deck pro rychlý přístup k funkcím obchodování 7
2.16.1 What is the Stream Deck Plugin? 2.16.2 Requirements 2.16.3 Installation 2.16.4 Setup & Login 2.16.5 Settings per Key 2.16.6 Example Layouts 2.16.7 Troubleshooting
2.17 🌉 IBKR Live Bridge – Real-time Greeks, IV and bid/ask in straderz.com 9
2.17.1 What is the IBKR Live Bridge? 2.17.2 How it works 2.17.3 Requirements 2.17.4 Installation 2.17.5 Pair with straderz.com 2.17.6 Multi-Account: Personal, Business, Foundation in parallel 2.17.7 Market data subscription & delayed quotes 2.17.8 Operation 2.17.9 Troubleshooting
🎓 Obchodní znalosti 104 Základy, strategie, disciplína
3 🏛️ Základy burzy – Jak funguje burza, třídy aktiv a tržní struktura 7
3.A Burza a obchodování — přehled
3.1 Býci, medvědi a historie burzy 3.2 Modul 1: Tržní struktura 3.3 Modul 2: Obchodní mechanika 3.4 Modul 3: Infrastruktura 3.5 Modul 4: Praktické základy 3.6 Modul 5: Třídy aktiv
4 🔬 Analýza trhu – Fundamentální analýza, makroekonomika a sentimentální ukazatele 6
4.A Proč analyzovat?
4.1 Modul 1: Úvod 4.2 Modul 2: Analýza rozvahy 4.3 Modul 3: Ocenění 4.4 Modul 4: Makro a měnová politika 4.5 Modul 5: Obchodní nástroje
5 🌐 Cykly a velký obraz – Hospodářské, dluhové a imperiální cykly — neutrálně seřazeny vedle sebe s konkrétními obchodními implikacemi 10
5.A Přehled
5.1 Modul 5.1: Úvod — Proč cykly? 5.2 Modul 5.2: Klasické hospodářské cykly 5.3 Modul 5.3: Dlouhé vlny — Kondratieff a generace 5.4 Modul 5.4: Dluhové a finanční cykly 5.5 Modul 5.5: Daliův Velký cyklus 5.6 Modul 5.6: Tržní cykly & Sentiment 5.7 Sezónnosti a kalendářní vzory 5.8 Modul 5.7: Praxe — portfolio v kontextu cyklu 5.9 Aktuální hodnocení všech modelů cyklů
6 📈 Technická analýza grafů – Svíce, grafické formace, indikátory a tržní fáze 14
6.A 🎯 5 konceptů pro Vašich prvních 6 měsíců
6.1 Modul 1: Úvod 6.2 Modul 2: Základy grafů 6.3 Modul 3: Svíčkové formace 6.4 Modul 4: Trendy a úrovně 6.5 Modul 5: Chartové formace 6.6 Modul 6: Indikátory 6.7 Modul 7: Aplikace 6.8 Analytické metody 6.9 Pokročilá analýza 6.10 Volume Profile 6.11 Wyckoff & Order Flow 6.12 Kombinace Indikátorů & Tržní Interní 6.13 Multi-Timeframe Nastavení
7 ⚙️ Obchodní praxe a riziko – Řízení rizik, brokeři, poplatky, daně a korporátní akce 11
7.A Praxe — Přehled
7.0 Pravidlo 1R — Váš první rizikový setup 7.1 Modul 1: Matematika rizika 7.2 Modul 2: Psychologie 7.3 Modul 3: Broker a náklady 7.4 Modul 4: Zdanění v Německu 7.5 Modul 5: Daně AT/CH 7.6 Modul 6: Zvláštní případy 7.7 Integrace AI — Připoj Claude a ChatGPT 7.8 Steuern Frankreich 7.9 Pravidla jednání — váš automatický strážce rizika
8 🧠 Obchodní psychologie a mindset – Emoční kontrola, disciplína a mentální základy ziskového obchodování 8
8.1 Proč je mindset vše 8.2 5 nejčastějších mentálních chyb (přehled) 8.3 Modul 1: Kognitivní zkreslení v tradingu 8.4 Modul 2: Řízení emocí a redukce stresu 8.5 Modul 3: Obchodní deník a sebereflexe 8.6 Modul 4: Rutiny a mentální příprava 8.7 Modul 5: Odolnost vůči drawdownu a zotavení 8.8 Modul 6: Proces vs. výsledek
9 💡 Tipy a triky – Užitečné tipy pro každodenní použití 8
9.1 Učte se ze svých obchodů 9.2 Vyhýbejte se příliš častému obchodování 9.3 Používejte stop-loss 9.4 Řiďte své riziko 9.5 Veďte obchodní deník 9.6 Obchodování je maraton, ne sprint 9.7 Keep a Trading Journal 9.8 Trading is a Marathon, Not a Sprint
10 🎲 Opční strategie – Opce, řečtí a všechny strategie s interaktivními diagramy výplat 10
10.A Opční strategie — přehled
10.1 Modul 1: Základy 10.2 Modul 2: Řečtí a čas 10.3 Modul 3: Výběr strategie a jednoduché pozice 10.4 Modul 4: Kryté a ochranné strategie 10.5 Vaše první opční strategie: Cash-Secured Put 10.6 Modul 5: Vertikální spready 10.7 Modul 6: Iron Condor a Butterfly 10.8 Modul 7: Straddle a Strangle 10.9 Modul 8: Calendar a Diagonal
11 📉 Futures a komodity – Kompletní vesmír futures kontraktů — od marže a rolování po všechny komoditní, úrokové a indexové futures 8
11.A Futures — přehled
11.1 Modul 1: Mechanika a teorie 11.2 Modul 2: Energie & Kovy 11.3 Modul 3: Zemědělství 11.4 Modul 4: Finanční futures 11.5 Modul 5: Obchodní praxe 11.6 Modul 6: Daně a regulace DACH 11.7 Institucionální flow a data chytrých peněz
12 🔲 Point & Figure – Nadčasová metoda grafů: čtěte P&F grafy, rozpoznávejte vzorce, počítejte cenové cíle a analyzujte šíři trhu pomocí BPI/BPNYA 6
12.A Co je Point & Figure?
12.1 Základy 12.2 Čtení grafu 12.3 Katalog patternů 12.4 Cenové cíle a praxe 12.5 Šíře trhu — BPI & BPNYA
13 🌊 Elliott Wave Trading – Impulzní a korektivní vlny, katalog vzorů, Fibonacciho cíle a konkrétní obchodní setupy založené na teorii Elliott Wave. 11
13.A 🌊 Elliott Wave Trading — Přehled 13.B Související kapitoly
13.1 Základy & Teorie 13.2 Impulzní vzory 13.3 Korekční vzory 13.4 Fibonacci a cíle vln 13.5 Praktické počítání vln 13.6 Obchodní setupy 13.7 Riziko, subjektivita a kritika 13.8 Známí poskytovatelé a služby 13.9 Závěr: Kvíz mistrovství
27 🌍 Emigrating as a Trader – Leaving Germany, Austria or Switzerland: exit taxation, tax treaties and the costly pitfalls — plus what typical emigration destinations actually offer traders. 22
27.A Reality Check: Emigrating Doesn't Automatically Save Tax 27.B The Departure Side: Actually Ending Tax Liability in Germany, Austria or Switzerland 27.C Exit Taxation: Who It Applies To — Germany, Austria and Switzerland Compared 27.D Extended Limited Tax Liability (§2 AStG): The 10-Year Tail 27.E New Since 2025: Exit Taxation Now Also for Large Fund Portfolios (§19 InvStG) 27.F Tax Treaties, the 183-Day Rule, Mid-Year Departure & Reporting Duties 27.G The Destination Side: What Actually Makes a Country "Good" for Traders 27.H Broad Matrix: 22 Typical Emigration Destinations at a Glance 27.I General Pitfalls: Broker, Health Insurance, Returning Home, Cut-Off Date 27.J At a Glance 27.K Finding an Advisor — and the Closing Disclaimer
27.1 Cyprus for Traders 27.2 Portugal for Traders 27.3 Malta for Traders 27.4 Andorra for Traders 27.5 UAE (Dubai) for Traders 27.6 Thailand for Traders 27.7 Georgia for Traders 27.8 The Bahamas for Traders 27.9 Panama for Traders 27.10 The Cayman Islands for Traders 27.11 Focus Countries Compared
🎯 Obchodní strategie 16 Aplikace strategií a hloubkové průvodce
14.1 📋 Přehled & Trading Letters – Filtry, mini karty a externí doporučení trading letterů 5
14.1.1 ☢ Důležité — Žádné investiční poradenství 14.1.2 Jak číst strategickou kartu 14.1.3 Přehled strategií — Filtrovat a navigovat 14.1.4 Trading Letters — Externí zdroje 14.1.5 Odpovědnost a nezávislost
14.2 📊 Příjmové a Covered-Call ETF – Srovnání všech relevantních příjmových ETF — od QYLD/JEPI/JEPQ po rodinu YieldMax single-stock a UCITS ekvivalenty 9
14.2.1 Co jsou Income ETF? 14.2.2 Srovnání mechanismů 14.2.3 Klíčové koncepty 14.2.4 Srovnání: ETF se sídlem v USA 14.2.5 Srovnání: UCITS ETF (dostupné v DE/EU) 14.2.6 Párování US ↔ UCITS 14.2.7 Daně v Německu (souhrn) 14.2.8 Který typ pro jaký účel? 14.2.9 Praktické tipy
14.3 💰 Modul 2: Opce pro příjem – Wheel, Cash-Secured Put, Covered Call a LEAPS / Poor Man's Covered Call 5
14.3.1 Wheel strategie 14.3.2 Cash-Secured Put 14.3.3 Covered Call 14.3.4 LEAPS / Poor Man's Covered Call 14.3.5 Collar (Protective Put + Covered Call)
14.4 🦋 Modul 3: Vol & Neutrální spready – Iron Condor, Iron Butterfly, Strangle, Straddle, Calendar a Diagonal spready 5
14.4.1 Iron Condor & Iron Butterfly 14.4.2 Strangle & Straddle (Short + Long) 14.4.3 Calendar & Diagonal Spready 14.4.4 Jade Lizard & Big Lizard 14.4.5 Broken Wing Butterfly
14.5 ⚔ Modul 4: Směrové spready – Credit spready, debit spready a směrové long call/put 6
14.5.1 Bull Put / Bear Call (Credit Spready) 14.5.2 Bull Call / Bear Put (Debit Spready) 14.5.3 Long Call / Long Put (Směrové) 14.5.4 Ratio Spreads & Backspreads 14.5.5 Risk Reversal & ZEBRA (Akciový syntetik) 14.5.6 Související kapitoly
14.6 📈 Modul 5: Akciové strategie – Minervini Trend Template, momentum breakout, mean reversion, swing analýza grafů a buy & hold 5
14.6.1 Trend Following / Minervini Trend Template 14.6.2 Momentum / Breakout 14.6.3 Mean Reversion / Oversold Bouncer 14.6.4 Swing trading s analýzou grafů 14.6.5 Buy & Hold / Value / Dividendy
14.7 🛢 Modul 6: Futures & Forex – Futures day trading a forex carry & trend following 5
14.7.1 Futures Day Trading 14.7.2 Forex Carry & Trend Following 14.7.3 Commodity Calendar- / Inter-Month-Spread 14.7.4 Sezónní futures 14.7.5 Forex Grid Trading
14.8 ₿ Modul 7: Krypto – Crypto-DCA a akumulace spotu 2
14.8.1 Crypto DCA / Akumulace spotu 14.8.2 Crypto Basis-Trade / Funding-Rate-Arbitrage
14.9 📦 Box Spread – Tržně neutrální 4-leg strategie: arbitráž, box loan a mechanika 4
14.9.1 Co je Box Spread? 14.9.2 Mechanika a Greeks 14.9.3 Praktická využití 14.9.4 Kontrola reality
14.10 ☢ VIX-Short — Volatility Carry & Tail Riziko – Mechanika, statistika a realita nejhoršího případu nejznámější vol-short strategie 8
14.10.1 O čem to je 14.10.2 Mechanika & Odvození 14.10.3 Historická výkonnost & Statistika 14.10.4 Scénáře nejhoršího případu 14.10.5 IBKR Margin & Auto-Likvidace 14.10.6 Očekávaná hodnota za 10 let 14.10.7 Varianty strategie 14.10.8 Praktický kontrolní seznam & Závěr
14.11 ⏰ Opce 0DTE – Strategie 0DTE (Zero Days to Expiration): credit spready, iron condory a butterflies s vypršením tentýž den na SPX, SPY a QQQ. 10
14.11.1 Co je 0DTE? 14.11.2 Tržní Kontext — Jak Velká 0DTE Vlna Skutečně Je 14.11.3 Theta Raketa & Gamma Past 14.11.4 Kdy 0DTE Funguje — a Kdy Ne 14.11.5 Praktické Přístupy a Nastavení 14.11.6 Ocasní Riziko — Skryté Nebezpečí 14.11.7 Správa Kapitálu 14.11.8 0DTE Credit Spread 14.11.9 0DTE Iron Condor 14.11.10 0DTE Butterfly
14.12 📊 Earnings & IV Crush – Obchodování earnings: implicitní volatilita před čtvrtletními výsledky, IV crush poté a které long-vol a short-vol strategie z toho profitují. 9
14.12.1 Katalyzátor Earnings 14.12.2 Expected Move — co trh oceňuje 14.12.3 IV Crush Vysvětlen 14.12.4 Když se to zvrtne — reálné Earnings-Gaps 14.12.5 Pre-Earnings (Long-Vol) vs. Post-Earnings (Short-Vol) 14.12.6 Earnings Long Straddle 14.12.7 Earnings Short Strangle / Iron Condor 14.12.8 Earnings Calendar Spread 14.12.9 Co říkají statistiky
14.13 ⚙️ Systematické akciové systémy – Pairs Trading, Sektorová rotace, Turtle/Donchian, Gap Trading, ORB/VWAP, CANSLIM 7
14.13.1 Pairs Trading / Statistical Arbitrage 14.13.2 Rotace sektorů a aktiv 14.13.3 Turtle Trading / Donchian-Breakout 14.13.4 Gap Trading (Gap-and-Go / Gap-Fill) 14.13.5 Opening Range Breakout (ORB) / VWAP 14.13.6 CANSLIM (William O'Neil) 14.13.7 Od setupu k systému: metodika backtestingu
14.14 🔀 Dispersion Trading — Vol indexu vs. Vol jednotlivých akcií – Short volatility indexu + Long volatility jednotlivých akcií složek — inkasuje systematicky nadhodnocenou implikovanou korelaci. 7
14.14.1 O co jde 14.14.2 Mechanika & odvození 14.14.3 Setup & Sizing 14.14.4 Historická korelace & Edge 14.14.5 Rizika & nejhorší případ 14.14.6 Praktický kontrolní seznam & závěr 14.14.7 Dispersion Trading
14.15 🤝 Merger-Arbitrage — Deal-Spread při akvizicích – Long Target / Short Acquirer po oznámení M&A — inkasuje Spread vůči nabídkové ceně jako rizikovou prémii za Deal-Break. 6
14.15.1 O co jde 14.15.2 Mechanika & typy Dealů 14.15.3 Edge & historická statistika 14.15.4 Rizika & nejhorší případ 14.15.5 Praktický kontrolní seznam & závěr 14.15.6 Merger-Arbitrage
14.16 🌊 Wave-Trading-Strategien – Wave-3-Long, Wave-C-Reversal, Triangle-Breakout, Diagonal-Termination und Fibonacci-Confluence — handelbare Elliott-Wellen-Setups als Strategie-Karten mit Einsteiger-Schicht. 6
14.16.1 Wave-Trading-Strategien 14.16.2 Wave-3-Long 14.16.3 Wave-C-Reversal 14.16.4 Triangle-Breakout 14.16.5 Diagonal-Termination-Reversal 14.16.6 Fibonacci-Confluence-Setup
🛟 Bezpečnost a nápověda 5 Ochrana a podpora
23 🔒 Bezpečnost a ochrana dat – Heslo, 2FA a ochrana osobních údajů 6
23.1 Přehled 23.2 Volba silného hesla 23.3 Dvoufaktorové ověření (2FA) 23.4 Uložení záložních kódů 23.5 Bezpečnost dat brokera 23.6 Ochrana soukromí v komunitě
24 ❓ Často kladené otázky – Odpovědi na nejčastější otázky 6
24.1 Zadal jsem obchod, ale výpočet nesedí. Co se stalo? 24.2 Proč se liší můj zůstatek zde od brokera? 24.3 Vidím červená a zelená čísla. Co znamenají? 24.4 Mohu smazat staré obchody? 24.5 Co je „marže" a proč je důležitá? 24.6 Ich habe bei Interactive Brokers eine Position von einem Konto in ein anderes übertragen. Wie wird das in sTraderZ.com abgebildet?
25 🔧 Řešení problémů – Časté problémy a jejich řešení 7
25.1 🔧 My Trade Was Not Recognized or the Strategy Is Wrong 25.2 Stránka se nenačítá nebo je bílá 25.3 Tlačítko nereaguje nebo nefunguje 25.4 Nemohu přistoupit ke svému účtu 25.5 Moje obchody jsou špatně vypočítány 25.6 A trade shows a ⚠️ warning triangle 25.7 Sync fails (IBKR, cTrader, API brokers)
26 📞 Podpora a pomoc – Další pomoc a možnosti kontaktu 4
26.1 Nápověda na každé stránce 26.2 Komunita a fórum 26.3 Kontakt na podporu 26.4 Závěrečné tipy
A 📖 Glosář obchodních pojmů – Přehled nejdůležitějších pojmů z oblasti obchodování s finančními nástroji 26

🚀 Rychlý přístup

🚀
Začínáme
💱
Spravovat obchody
❓
FAQ
🔧
Řešení problémů
📋
Tradingová pravidla
Koncept
🎛️
Stream Deck