sTraderZ.com · Lernen

Akademie

Příručka, kurzy a cheatsheety pro profesionální trading

📑 Cheatsheety 🎓 Kurzy 📇 Rejstřík klíčových slov

📑 Obsah

129 Kapitoly • 631 Sekce

🚪 Začínáme 10 Nastavení a připojení brokera

1 👋 Vítejte – Úvod do Singularity Trader 3

1.A Vítejte v Singularity Trader 1.B 🗺️ Vaše cesta do obchodního kokpitu

1.5 Vaše studijní cesta — jak používat tuto příručku

2 🚀 Začínáme – Registrace, nastavení brokerského účtu a dashboard 20

2.A Přehled 2.B Registrace 2.C Kolik platforma stojí? 2.D Nastavení účtu u brokera 2.E Nastavení způsobu importu 2.F Podporovaní brokeři 2.G Jaká data se importují? 2.H Zobrazení Vaší nástěnky 2.I Rychlá navigace pomocí globálního vyhledávání (Ctrl+K) 2.J Pochopení mobilního zobrazení 2.K Trhy 2.L ⚠️ Můj první obchod v importu chybí 2.M Více účtů

2.0 Výběr brokera pro začátečníky 2.1 Nastavení Interactive Brokers 2.2 Nastavení Trade Republic 2.3 Nastavení Binance 2.4 Nastavení ostatních brokerů 2.5 Migrace TradingLogbook 2.6 Váš první obchod — ETF krok za krokem

🎓 Obchodní znalosti 90 Základy, strategie, disciplína

3 🏛️ Základy burzy – Jak funguje burza, třídy aktiv a tržní struktura 7

3.A Burza a obchodování — přehled

3.1 Býci, medvědi a historie burzy 3.2 Modul 1: Tržní struktura 3.3 Modul 2: Obchodní mechanika 3.4 Modul 3: Infrastruktura 3.5 Modul 4: Praktické základy 3.6 Modul 5: Třídy aktiv

4 🔬 Analýza trhu – Fundamentální analýza, makroekonomika a sentimentální ukazatele 6

4.A Proč analyzovat?

4.1 Modul 1: Úvod 4.2 Modul 2: Analýza rozvahy 4.3 Modul 3: Ocenění 4.4 Modul 4: Makro a měnová politika 4.5 Modul 5: Obchodní nástroje

5 🌐 Cykly a velký obraz – Hospodářské, dluhové a imperiální cykly — neutrálně seřazeny vedle sebe s konkrétními obchodními implikacemi 10

5.A Přehled

5.1 Modul 5.1: Úvod — Proč cykly? 5.2 Modul 5.2: Klasické hospodářské cykly 5.3 Modul 5.3: Dlouhé vlny — Kondratieff a generace 5.4 Modul 5.4: Dluhové a finanční cykly 5.5 Modul 5.5: Daliův Velký cyklus 5.6 Modul 5.6: Tržní cykly & Sentiment 5.7 Sezónnosti a kalendářní vzory 5.8 Modul 5.7: Praxe — portfolio v kontextu cyklu 5.9 Aktuální hodnocení všech modelů cyklů

6 📈 Technická analýza grafů – Svíce, grafické formace, indikátory a tržní fáze 14

6.A 🎯 5 konceptů pro Vašich prvních 6 měsíců

6.1 Modul 1: Úvod 6.2 Modul 2: Základy grafů 6.3 Modul 3: Svíčkové formace 6.4 Modul 4: Trendy a úrovně 6.5 Modul 5: Chartové formace 6.6 Modul 6: Indikátory 6.7 Modul 7: Aplikace 6.8 Analytické metody 6.9 Pokročilá analýza 6.10 Volume Profile 6.11 Wyckoff & Order Flow 6.12 Kombinace Indikátorů & Tržní Interní 6.13 Multi-Timeframe Nastavení

7 ⚙️ Obchodní praxe a riziko – Řízení rizik, brokeři, poplatky, daně a korporátní akce 9

7.A Praxe — Přehled

7.0 Pravidlo 1R — Váš první rizikový setup 7.1 Modul 1: Matematika rizika 7.2 Modul 2: Psychologie 7.3 Modul 3: Broker a náklady 7.4 Modul 4: Zdanění v Německu 7.5 Modul 5: Daně AT/CH 7.6 Modul 6: Zvláštní případy 7.7 Integrace AI — Připoj Claude a ChatGPT

8 🧠 Obchodní psychologie a mindset – Emoční kontrola, disciplína a mentální základy ziskového obchodování 8

8.1 Proč je mindset vše 8.2 5 nejčastějších mentálních chyb (přehled) 8.3 Modul 1: Kognitivní zkreslení v tradingu 8.4 Modul 2: Řízení emocí a redukce stresu 8.5 Modul 3: Obchodní deník a sebereflexe 8.6 Modul 4: Rutiny a mentální příprava 8.7 Modul 5: Odolnost vůči drawdownu a zotavení 8.8 Modul 6: Proces vs. výsledek

9 💡 Tipy a triky – Užitečné tipy pro každodenní použití 8

9.1 Učte se ze svých obchodů 9.2 Vyhýbejte se příliš častému obchodování 9.3 Používejte stop-loss 9.4 Řiďte své riziko 9.5 Veďte obchodní deník 9.6 Obchodování je maraton, ne sprint 9.7 Keep a Trading Journal 9.8 Trading is a Marathon, Not a Sprint

10 🎲 Opční strategie – Opce, řečtí a všechny strategie s interaktivními diagramy výplat 10

10.A Opční strategie — přehled

10.1 Modul 1: Základy 10.2 Modul 2: Řečtí a čas 10.3 Modul 3: Výběr strategie a jednoduché pozice 10.4 Modul 4: Kryté a ochranné strategie 10.5 Vaše první opční strategie: Cash-Secured Put 10.6 Modul 5: Vertikální spready 10.7 Modul 6: Iron Condor a Butterfly 10.8 Modul 7: Straddle a Strangle 10.9 Modul 8: Calendar a Diagonal

11 📉 Futures a komodity – Kompletní vesmír futures kontraktů — od marže a rolování po všechny komoditní, úrokové a indexové futures 8

11.A Futures — přehled

11.1 Modul 1: Mechanika a teorie 11.2 Modul 2: Energie & Kovy 11.3 Modul 3: Zemědělství 11.4 Modul 4: Finanční futures 11.5 Modul 5: Obchodní praxe 11.6 Modul 6: Daně a regulace DACH 11.7 Institucionální flow a data chytrých peněz

12 🔲 Point & Figure – Nadčasová metoda grafů: čtěte P&F grafy, rozpoznávejte vzorce, počítejte cenové cíle a analyzujte šíři trhu pomocí BPI/BPNYA 6

12.A Co je Point & Figure?

12.1 Základy 12.2 Čtení grafu 12.3 Katalog patternů 12.4 Cenové cíle a praxe 12.5 Šíře trhu — BPI & BPNYA

13 🌊 Elliott Wave Trading – Impulzní a korektivní vlny, katalog vzorů, Fibonacciho cíle a konkrétní obchodní setupy založené na teorii Elliott Wave. 11

13.A 🌊 Elliott Wave Trading — Přehled 13.B Související kapitoly

13.1 Základy & Teorie 13.2 Impulzní vzory 13.3 Korekční vzory 13.4 Fibonacci a cíle vln 13.5 Praktické počítání vln 13.6 Obchodní setupy 13.7 Riziko, subjektivita a kritika 13.8 Známí poskytovatelé a služby 13.9 Závěr: Kvíz mistrovství

🎯 Obchodní strategie 16 Aplikace strategií a hloubkové průvodce

14.1 📋 Přehled & Trading Letters – Filtry, mini karty a externí doporučení trading letterů 5

14.1.1 ☢ Důležité — Žádné investiční poradenství 14.1.2 Jak číst strategickou kartu 14.1.3 Přehled strategií — Filtrovat a navigovat 14.1.4 Trading Letters — Externí zdroje 14.1.5 Odpovědnost a nezávislost

14.2 📊 Příjmové a Covered-Call ETF – Srovnání všech relevantních příjmových ETF — od QYLD/JEPI/JEPQ po rodinu YieldMax single-stock a UCITS ekvivalenty 9

14.2.1 Co jsou Income ETF? 14.2.2 Srovnání mechanismů 14.2.3 Klíčové koncepty 14.2.4 Srovnání: ETF se sídlem v USA 14.2.5 Srovnání: UCITS ETF (dostupné v DE/EU) 14.2.6 Párování US ↔ UCITS 14.2.7 Daně v Německu (souhrn) 14.2.8 Který typ pro jaký účel? 14.2.9 Praktické tipy

14.3 💰 Modul 2: Opce pro příjem – Wheel, Cash-Secured Put, Covered Call a LEAPS / Poor Man's Covered Call 5

14.3.1 Wheel strategie 14.3.2 Cash-Secured Put 14.3.3 Covered Call 14.3.4 LEAPS / Poor Man's Covered Call 14.3.5 Collar (Protective Put + Covered Call)

14.4 🦋 Modul 3: Vol & Neutrální spready – Iron Condor, Iron Butterfly, Strangle, Straddle, Calendar a Diagonal spready 5

14.4.1 Iron Condor & Iron Butterfly 14.4.2 Strangle & Straddle (Short + Long) 14.4.3 Calendar & Diagonal Spready 14.4.4 Jade Lizard & Big Lizard 14.4.5 Broken Wing Butterfly

14.5 ⚔ Modul 4: Směrové spready – Credit spready, debit spready a směrové long call/put 6

14.5.1 Bull Put / Bear Call (Credit Spready) 14.5.2 Bull Call / Bear Put (Debit Spready) 14.5.3 Long Call / Long Put (Směrové) 14.5.4 Ratio Spreads & Backspreads 14.5.5 Risk Reversal & ZEBRA (Akciový syntetik) 14.5.6 Související kapitoly

14.6 📈 Modul 5: Akciové strategie – Minervini Trend Template, momentum breakout, mean reversion, swing analýza grafů a buy & hold 5

14.6.1 Trend Following / Minervini Trend Template 14.6.2 Momentum / Breakout 14.6.3 Mean Reversion / Oversold Bouncer 14.6.4 Swing trading s analýzou grafů 14.6.5 Buy & Hold / Value / Dividendy

14.7 🛢 Modul 6: Futures & Forex – Futures day trading a forex carry & trend following 5

14.7.1 Futures Day Trading 14.7.2 Forex Carry & Trend Following 14.7.3 Commodity Calendar- / Inter-Month-Spread 14.7.4 Sezónní futures 14.7.5 Forex Grid Trading

14.8 ₿ Modul 7: Krypto – Crypto-DCA a akumulace spotu 2

14.8.1 Crypto DCA / Akumulace spotu 14.8.2 Crypto Basis-Trade / Funding-Rate-Arbitrage

14.9 📦 Box Spread – Tržně neutrální 4-leg strategie: arbitráž, box loan a mechanika 4

14.9.1 Co je Box Spread? 14.9.2 Mechanika a Greeks 14.9.3 Praktická využití 14.9.4 Kontrola reality

14.10 ☢ VIX-Short — Volatility Carry & Tail Riziko – Mechanika, statistika a realita nejhoršího případu nejznámější vol-short strategie 8

14.10.1 O čem to je 14.10.2 Mechanika & Odvození 14.10.3 Historická výkonnost & Statistika 14.10.4 Scénáře nejhoršího případu 14.10.5 IBKR Margin & Auto-Likvidace 14.10.6 Očekávaná hodnota za 10 let 14.10.7 Varianty strategie 14.10.8 Praktický kontrolní seznam & Závěr

14.11 ⏰ Opce 0DTE – Strategie 0DTE (Zero Days to Expiration): credit spready, iron condory a butterflies s vypršením tentýž den na SPX, SPY a QQQ. 10

14.11.1 Co je 0DTE? 14.11.2 Tržní Kontext — Jak Velká 0DTE Vlna Skutečně Je 14.11.3 Theta Raketa & Gamma Past 14.11.4 Kdy 0DTE Funguje — a Kdy Ne 14.11.5 Praktické Přístupy a Nastavení 14.11.6 Ocasní Riziko — Skryté Nebezpečí 14.11.7 Správa Kapitálu 14.11.8 0DTE Credit Spread 14.11.9 0DTE Iron Condor 14.11.10 0DTE Butterfly

14.12 📊 Earnings & IV Crush – Obchodování earnings: implicitní volatilita před čtvrtletními výsledky, IV crush poté a které long-vol a short-vol strategie z toho profitují. 9

14.12.1 Katalyzátor Earnings 14.12.2 Expected Move — co trh oceňuje 14.12.3 IV Crush Vysvětlen 14.12.4 Když se to zvrtne — reálné Earnings-Gaps 14.12.5 Pre-Earnings (Long-Vol) vs. Post-Earnings (Short-Vol) 14.12.6 Earnings Long Straddle 14.12.7 Earnings Short Strangle / Iron Condor 14.12.8 Earnings Calendar Spread 14.12.9 Co říkají statistiky

14.13 ⚙️ Systematické akciové systémy – Pairs Trading, Sektorová rotace, Turtle/Donchian, Gap Trading, ORB/VWAP, CANSLIM 6

14.13.1 Pairs Trading / Statistical Arbitrage 14.13.2 Rotace sektorů a aktiv 14.13.3 Turtle Trading / Donchian-Breakout 14.13.4 Gap Trading (Gap-and-Go / Gap-Fill) 14.13.5 Opening Range Breakout (ORB) / VWAP 14.13.6 CANSLIM (William O'Neil)

14.14 🔀 Dispersion Trading — Vol indexu vs. Vol jednotlivých akcií – Short volatility indexu + Long volatility jednotlivých akcií složek — inkasuje systematicky nadhodnocenou implikovanou korelaci. 7

14.14.1 O co jde 14.14.2 Mechanika & odvození 14.14.3 Setup & Sizing 14.14.4 Historická korelace & Edge 14.14.5 Rizika & nejhorší případ 14.14.6 Praktický kontrolní seznam & závěr 14.14.7 Dispersion Trading

14.15 🤝 Merger-Arbitrage — Deal-Spread při akvizicích – Long Target / Short Acquirer po oznámení M&A — inkasuje Spread vůči nabídkové ceně jako rizikovou prémii za Deal-Break. 6

14.15.1 O co jde 14.15.2 Mechanika & typy Dealů 14.15.3 Edge & historická statistika 14.15.4 Rizika & nejhorší případ 14.15.5 Praktický kontrolní seznam & závěr 14.15.6 Merger-Arbitrage

14.16 🌊 Wave-Trading-Strategien – Wave-3-Long, Wave-C-Reversal, Triangle-Breakout, Diagonal-Termination und Fibonacci-Confluence — handelbare Elliott-Wellen-Setups als Strategie-Karten mit Einsteiger-Schicht. 6

14.16.1 Wave-Trading-Strategien 14.16.2 Wave-3-Long 14.16.3 Wave-C-Reversal 14.16.4 Triangle-Breakout 14.16.5 Diagonal-Termination-Reversal 14.16.6 Fibonacci-Confluence-Setup

🖥️ Používání aplikace 8 Funkce a pracovní postupy

15 💱 Správa obchodů – Zaznamenávat, upravovat a organizovat obchody 8

15.1 Základy 15.2 Zadání nového obchodu 15.3 Co je „pozice"? 15.4 Kategorizace obchodů pomocí tagů 15.5 Přidávání poznámek k obchodům 15.6 Import obchodů (volitelné) 15.7 DTE Column for Options Trades 15.8 The "Underlyings" Tab — All Your Markets at a Glance

16 📍 Pozice – Aktuální držená aktiva a přehled portfolia 7

16.1 Porozumění otevřeným pozicím 16.2 Aktuální hodnota (Mark-to-Market) 16.3 Nerealizovaný zisk/ztráta 16.4 Procentuální výnos (%) 16.5 Break-Even Chips on the Trade Card 16.6 The Cycle Detail Modal — Four Tabs 16.7 When a Position Shows a ⚠️ Symbol

17 📊 Statistiky a analýza – Výkonnostní metriky, grafy a zprávy 8

17.1 Přehled 17.2 Celkový zisk/ztráta (P&L) 17.3 Úspěšnost (Win Rate) 17.4 Průměrný zisk vs. ztráta 17.5 R-násobek (poměr rizika a odměny) 17.6 Time Period Filter & Quick Year Selection 17.7 Quick Jump to Detail Analysis (📊) 17.8 Sector Overview — Where Is the Market Right Now?

18 🎯 Strategie – Obchodní strategie a signály 7

18.1 Co jsou strategie? 18.2 Co jsou signály? 18.3 Příklad strategie 18.4 Strategy Templates (Guides Tab) 18.5 Assign Markets in Groups 18.6 New Indicators & Operators 18.7 Backtesting Strategies

19 📅 Sezónnost v nástroji – Záložka sezónnosti, měsíční heatmapa, odznak období a praktické pracovní postupy v sTraderZ.com vysvětleny krok za krokem. 7

19.1 Kde najdu záložku sezónnosti? 19.2 Čtení sezónní křivky 19.3 Měsíční heatmapa a statistiky 19.4 Nejsilnější a nejslabší období (odznaky) 19.5 Parametry: Období a detrend 19.6 Panel statistik okna 19.7 Praktické postupy

20 📋 Obchodní pravidla – Automatická obchodní pravidla a upozornění 25

20.1 Co jsou obchodní pravidla? 20.2 Proč jsou pravidla důležitá? 20.3 Architektura: Dvě dimenze 20.4 Dimenze 1: Zdroj pravidla 20.5 Dimenze 2: Oblast platnosti (Scope) 20.6 🎯 Pravidla pozic podrobně 20.7 🏦 Pravidla účtu podrobně 20.8 💼 Pravidla portfolia podrobně 20.9 Kategorie pravidel 20.10 Systémová architektura: Engine pravidel 20.11 Integrace do platformy 20.12 Typy podmínek 20.13 Stav: Koncept 20.14 UI Preview: Create a Custom Rule 20.15 UI Preview: Dashboard Widget "Action Required" 20.16 UI Preview: Position Detail with Rules 20.17 Condition Types 20.18 Data Architecture (Simplified) 20.19 Wheel Strategy Rules 20.20 Implementation Phases 20.21 Open Questions & Feedback 20.22 Status: Concept 20.23 Trading Lights — Traffic Light System Before the Trade 20.24 NYSE Market Breadth — "How Many Stocks Are Actually Rising?" 20.25 COT Analysis — What the Big Players Are Actually Doing

21 🎛️ Stream Deck Integration – Stream Deck pro rychlý přístup k funkcím obchodování 7

21.1 What is the Stream Deck Plugin? 21.2 Requirements 21.3 Installation 21.4 Setup & Login 21.5 Settings per Key 21.6 Example Layouts 21.7 Troubleshooting

22 🌉 IBKR Live Bridge – Real-time Greeks, IV and bid/ask in straderz.com 9

22.1 What is the IBKR Live Bridge? 22.2 How it works 22.3 Requirements 22.4 Installation 22.5 Pair with straderz.com 22.6 Multi-Account: Personal, Business, Foundation in parallel 22.7 Market data subscription & delayed quotes 22.8 Operation 22.9 Troubleshooting

🛟 Bezpečnost a nápověda 5 Ochrana a podpora

23 🔒 Bezpečnost a ochrana dat – Heslo, 2FA a ochrana osobních údajů 6

23.1 Přehled 23.2 Volba silného hesla 23.3 Dvoufaktorové ověření (2FA) 23.4 Uložení záložních kódů 23.5 Bezpečnost dat brokera 23.6 Ochrana soukromí v komunitě

24 ❓ Často kladené otázky – Odpovědi na nejčastější otázky 5

24.1 Zadal jsem obchod, ale výpočet nesedí. Co se stalo? 24.2 Proč se liší můj zůstatek zde od brokera? 24.3 Vidím červená a zelená čísla. Co znamenají? 24.4 Mohu smazat staré obchody? 24.5 Co je „marže" a proč je důležitá?

25 🔧 Řešení problémů – Časté problémy a jejich řešení 7

25.1 Stránka se nenačítá nebo je bílá 25.2 Tlačítko nereaguje nebo nefunguje 25.3 Nemohu přistoupit ke svému účtu 25.4 Moje obchody jsou špatně vypočítány 25.5 My trades aren't calculated correctly 25.6 A trade shows a ⚠️ warning triangle 25.7 Sync fails (IBKR, cTrader, API brokers)

26 📞 Podpora a pomoc – Další pomoc a možnosti kontaktu 4

26.1 Nápověda na každé stránce 26.2 Komunita a fórum 26.3 Kontakt na podporu 26.4 Závěrečné tipy

A 📖 Glosář obchodních pojmů – Přehled nejdůležitějších pojmů z oblasti obchodování s finančními nástroji 26

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

🚀 Rychlý přístup

🎓 Akademie · Kurzy

Strukturované vzdělávací cesty příručkou sTraderZ.com — od začátečnické úrovně po specializované kurzy. Každá cesta provádí vybranými kapitolami s pokrokem ve vzdělávání, volitelnými kontrolními body kvízů a pohledem „pokračujte tam, kde jste skončili".

Dostupné vzdělávací cesty

🚀

Rychlý start aplikace

15–20minutová prohlídka aplikace: dashboard, seznam obchodů, statistická stránka, watchlisty a modul strategií.

📚 6 Kapitoly 🚩 1 Fáze

Aktivní

🏗️

Basics 1 — Od přihlášení k prvnímu obchodu · Povinná cesta 1/3

Povinná cesta 1 ze 3. Účet, broker, základy grafů, matematika rizika, obchodní pravidla a první živý ETF obchod.

📚 22 Kapitoly 🚩 4 Fáze

🌍

Basics 2 — Porozumění trhům & Mindset · Povinná cesta 2/3

Povinná cesta 2 ze 3. Ekonomické cykly, analýza trhů, big-picture grafové techniky a mindset pro reprodukovatelné obchodování.

📚 33 Kapitoly 🚩 4 Fáze

🛠️

Basics 3 — Praxe & Operace · Povinná cesta 3/3

Povinná cesta 3 ze 3. Daně, position sizing, typy příkazů, pracovní postupy brokera a reporting — operační základ pro čisté obchodování.

📚 9 Kapitoly 🚩 3 Fáze

📊

Technická analýza Pro

Volume Profile, Wyckoff & Order Flow, kombinace indikátorů a multi-timeframe setupy.

📚 1 Kapitoly 🚩 4 Fáze

⚖️

Opce — Základy & konzervativní strategie

Základy Greeks, Cash-Secured Puts, Covered Calls, Wheel — pro stabilní měsíční příjem.

📚 5 Kapitoly 🚩 4 Fáze

🎯

Opce Pro

Vertical Spreads, Iron Condors, Straddles, Calendars — plus mechanika adjustmentů, earnings plays a institutional flow.

📚 10 Kapitoly 🚩 5 Fáze

📈

Futures

Obchodování ES/NQ/CL/GC: tick size, marže, roll, daytrading setupy, overnight risk a daňová specifika.

📚 7 Kapitoly 🚩 4 Fáze

🌊

Obchodování Elliottových vln

Elliottova vlnová teorie strukturovaně: impulzy/korekce, počítání vln, Fibonacci, alternativní počty a risk management.

📚 0 Kapitoly 🚩 5 Fáze