🔶 Interactive Brokers einrichten

Depanare "Token expirat":
Generează un token nou la IBKR și introdu-l în configurare.

"Cerere negăsită":
Verifică dacă Query ID este corect și cererea este activă.

"Nicio dată":
Asigură-te că toate secțiunile necesare din cerere sunt activate.

"Eroare la import":
Verifică Jurnalul de import pentru detalii. Frecvent: Câmpuri lipsă în cerere.

Reîncărcarea tranzacțiilor istorice lipsă (Insignă ⚠️ la Poziții) Problema:
În tabloul de bord sau în listele de poziții apare un simbol ⚠️ lângă numele contului la o poziție. Tooltipul arată: "Date de tranzacționare lipsă — Pentru această poziție nu a fost importată nicio tranzacție. Prin urmare, strategia nu poate fi recunoscută automat."

Cauza:
Poziția în sine este cunoscută prin instantaneul de portofoliu de la IBKR, dar tranzacțiile de deschidere se află înainte de cea mai veche zi de tranzacționare importată până acum. Aceasta este tipic pentru LEAPS (opțiuni pe termen lung) deschise cu luni sau ani înainte de primul Flex-Sync.

Pas cu pas:
1. Inițiază exportul istoric la IBKR
• Găsește Flex Query existentă → Clic pe Run
• Setează Perioada la Custom Date Range
• De la: cât de departe în urmă este necesar (ex. 01.01.2024)
• Până la: o zi înainte de cea mai veche tranzacție deja importată
• Format: XML → Confirmă Run

2. Descarcă fișierul XML și salvează-l local

3. Încarcă în Singularity Trader
• Conturi → Contul IBKR → "Configurează IBKR" → Import XML

4. Ce se întâmplă la import
• Se importă doar tranzacțiile noi (fără duplicate)
• Strategiile, campaniile și Trade-Cycle-urile sunt recalculate

5. Verifică rezultatul
• Reîncarcă tabloul de bord — insigna ⚠️ ar trebui să fi dispărut

Dacă ⚠️ persistă: Tranzacțiile de deschidere sunt și mai îndepărtate → Inițiază un alt run cu o dată de start mai timpurie.

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein zweites Individual-Konto), egal ob du sie über eine gemeinsame Flex Query oder getrennt eingebunden hast. Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Einen Eingang dieses Papiers mit Stückzahl findest du dort nicht. Höchstens steht am Tag des Übertrags eine Zeile mit dem Namen des Papiers und dem Betrag 0.
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.
4. Der Übertrag liegt vor dem 13.08.2026, und dein Konto wurde vor diesem Tag erstmals eingelesen.

Treffen alle Punkte zu, liegt genau dieser Fall vor.

Was du tun kannst — den Zeitraum des Übertrags neu importieren:

1. Bei IBKR: Performance & Berichte → Flex Queries, bei deiner bestehenden Flex Query auf ▶ „Ausführen". Der Abschnitt „Transfers" muss in der Query aktiviert sein (siehe Schritt 3 oben).
2. Zeitraum „Benutzerdefiniert" auf das Jahr des Übertrags setzen, Format XML. Ein Lauf darf höchstens 365 Tage umfassen, bei mehreren betroffenen Jahren also je Jahr ein Lauf.
3. In sTraderZ.com: Konten → dein IBKR-Konto → „IBKR konfigurieren" → XML-Import, die Dateien nacheinander hochladen (älteste zuerst). Führst du Quell- und Zielkonto mit getrennten Flex Queries, importierst du den Zeitraum für beide Konten. Bereits vorhandene Trades werden erkannt und nicht doppelt angelegt.
4. Danach steht der Übertrag im Reiter „Transfers" beider Konten, und Anschaffungsdatum samt Kosten wandern mit ins Zielkonto. Voraussetzung: Beide Konten sind in sTraderZ.com derselben Person zugeordnet (Konten → Personen). Zum Schluss den Steuerreport des betroffenen Jahres neu erzeugen.

Notlösung, falls der Neuimport nicht hilft — Anschaffungskosten von Hand nachtragen:
Das ist nur nötig, wenn IBKR den Zeitraum nicht mehr liefert oder der Übertrag von einem anderen Broker kam. Auf der Konto-Detailseite gibt es dafür die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.