🔶 Interactive Brokers einrichten

Depanare "Token expirat":
Generează un token nou la IBKR și introdu-l în configurare.

"Cerere negăsită":
Verifică dacă Query ID este corect și cererea este activă.

"Nicio dată":
Asigură-te că toate secțiunile necesare din cerere sunt activate.

"Eroare la import":
Verifică Jurnalul de import pentru detalii. Frecvent: Câmpuri lipsă în cerere.

Reîncărcarea tranzacțiilor istorice lipsă (Insignă ⚠️ la Poziții) Problema:
În tabloul de bord sau în listele de poziții apare un simbol ⚠️ lângă numele contului la o poziție. Tooltipul arată: "Date de tranzacționare lipsă — Pentru această poziție nu a fost importată nicio tranzacție. Prin urmare, strategia nu poate fi recunoscută automat."

Cauza:
Poziția în sine este cunoscută prin instantaneul de portofoliu de la IBKR, dar tranzacțiile de deschidere se află înainte de cea mai veche zi de tranzacționare importată până acum. Aceasta este tipic pentru LEAPS (opțiuni pe termen lung) deschise cu luni sau ani înainte de primul Flex-Sync.

Pas cu pas:
1. Inițiază exportul istoric la IBKR
• Găsește Flex Query existentă → Clic pe Run
• Setează Perioada la Custom Date Range
• De la: cât de departe în urmă este necesar (ex. 01.01.2024)
• Până la: o zi înainte de cea mai veche tranzacție deja importată
• Format: XML → Confirmă Run

2. Descarcă fișierul XML și salvează-l local

3. Încarcă în Singularity Trader
• Conturi → Contul IBKR → "Configurează IBKR" → Import XML

4. Ce se întâmplă la import
• Se importă doar tranzacțiile noi (fără duplicate)
• Strategiile, campaniile și Trade-Cycle-urile sunt recalculate

5. Verifică rezultatul
• Reîncarcă tabloul de bord — insigna ⚠️ ar trebui să fi dispărut

Dacă ⚠️ persistă: Tranzacțiile de deschidere sunt și mai îndepărtate → Inițiază un alt run cu o dată de start mai timpurie.

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.

Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.

Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:
Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.