🔶 Sett opp Interactive Brokers

"Token utløpt":
Generer et nytt token hos IBKR og legg det inn i konfigurasjonen.

"Spørring ikke funnet":
Kontroller at Query ID er korrekt og at spørringen er aktiv.

"Ingen data":
Sørg for at alle nødvendige seksjoner i spørringen er aktivert.

"Feil ved import":
Sjekk importloggen for detaljer. Vanlig årsak: Manglende felt i spørringen.

Problemet:
I dashbordet eller i posisjonsoversiktene vises et ⚠️-symbol ved en posisjon ved siden av kontonavnet. Verktøytipset viser "Manglende handelsdata — Ingen transaksjoner ble importert for denne posisjonen. Dermed kan ikke strategien gjenkjennes automatisk."

Årsaken:
Posisjonen i seg selv er kjent via IBKR-porteføljens øyeblikksbilde, men åpningshandlene ligger før den eldste importerte handelsdagen. Dette er typisk for LEAPS (langsiktige opsjoner) som ble åpnet måneder eller år før den første Flex Sync.

Steg for steg:
1. Start historisk eksport hos IBKR
• Finn eksisterende Flex Query → klikk Run
• Endre Period til Custom Date Range
• Fra: så langt tilbake som nødvendig (f.eks. 01.01.2024)
• Til: én dag før den eldste allerede importerte handelen
• Format: XML → bekreft Run

2. Last ned XML-filen og lagre lokalt

3. Last opp i Singularity Trader
• Kontoer → IBKR-konto → "Konfigurer IBKR" → XML Import

4. Hva som skjer ved importen
• Bare nye handler importeres (ingen duplikater)
• Strategier, kampanjer og handelssykluser beregnes på nytt

5. Kontroller resultatet
• Last inn dashbordet på nytt — ⚠️-merket skal være borte

Hvis ⚠️ fortsatt vises: Åpningshandlene ligger enda lengre tilbake → start en ny kjøring med en tidligere startdato.

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.

Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.

Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:
Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.