🔶 Set Up Interactive Brokers

"Token expired":
Generate a new token at IBKR and enter it in the configuration.

"Query not found":
Verify that the Query ID is correct and that the query is active.

"No data":
Make sure all required sections are enabled in the query.

"Error during import":
Check the import log for details. Common cause: missing fields in the query.

The problem:
A ⚠️ symbol appears next to the account name for a position in the dashboard or positions list. The tooltip reads "Missing trade data — No transactions were imported for this position. As a result, the strategy cannot be detected automatically."

The cause:
The position itself is known via the IBKR portfolio snapshot, but the opening trades lie before the earliest trading day imported so far. This is typical for LEAPS (long-dated options) that were opened months or years before the first Flex Sync.

Step by step:
1. Trigger the historical export at IBKR
• Find your existing Flex Query → click Run
• Change the period to Custom Date Range
• From: as far back as needed (e.g. 01/01/2024)
• To: one day before the earliest already-imported trade
• Format: XML → confirm Run

2. Download the XML file and save it locally

3. Upload in Singularity Trader
• Accounts → IBKR account → "Configure IBKR" → XML Import

4. What happens during import
• Only new trades are imported (no duplicates)
• Strategies, campaigns and trade cycles are recalculated

5. Check the result
• Reload the dashboard — the ⚠️ badge should be gone

If the ⚠️ persists: The opening trades go back even further → trigger another run with an earlier start date.

Das Problem:
Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote „°" — Legende: „Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.

So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:

1. Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
3. Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.

Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.

Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:
Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").

1. Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
2. Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
3. Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
4. Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.