Das Problem:Du hast bei Interactive Brokers mehrere eigene Konten (z. B. ein Hauptkonto und ein separat angelegtes zweites Individual-Konto — nicht zu verwechseln mit dem automatisch erkannten
Unterkonto aus einer gemeinsamen Flex Query). Eine Position — typisch bei einer Optionsandienung/-zuteilung (Assignment) — wurde ursprünglich in einem der beiden Konten aufgebaut, taucht aber irgendwann im
anderen Konto auf und wird von dort verkauft. Im Steuerreport erscheint diese Position bei „Nicht abgedeckte Veräußerungen" (uncovered sales) mit der Fußnote
„°" — Legende:
„Mit ° gekennzeichnete Positionen haben keinen Depotübertrag als Ursache." Es fehlen also jegliche Anschaffungskosten, obwohl du die Position nachweislich selbst erworben hast.
So erkennst du den Fall sicher — Checkliste:
- Öffne im Quellkonto (dort, wo die Position ursprünglich entstand) die Trade-Historie und suche nach dem betroffenen Symbol. Bei einer Optionszuteilung findest du dort eine Buchung mit Kaufkurs und Datum — sie ist vorhanden.
- Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) den Reiter „Transfers" der Konto-Detailseite. Erwartest du dort einen Eingang für dieses Symbol, findest du gar keine Zeile — nicht mal eine mit ungeklärter Herkunft (die gäbe es im Reiter zu sehen und du könntest ihr wie im vorigen FAQ-Eintrag ein Herkunftskonto zuweisen).
- Im Steuerreport steht die verkaufte Position unter „Nicht abgedeckte Veräußerungen" mit der Fußnote °.
Treffen alle drei Punkte zu, liegt exakt dieser Sonderfall vor.
ℹ️ Die Ursache liegt bei IBKR, nicht in sTraderZ.com
sTraderZ.com erkennt Positionsüberträge zwischen zwei Konten automatisch, sobald IBKR sie in der Flex Query als Transaktion mitliefert — siehe den
FAQ-Eintrag zum regulären Positionsübertrag. Bei zwei
eigenständig gehaltenen Individual-Konten (keine formale Master-/Sub-Struktur bei IBKR) meldet IBKR eine interne Umbuchung zwischen ihnen aber manchmal
an keiner Stelle als Transaktion — nicht als Trade, nicht als Transfer und auch nicht im „Statement of Funds" (Kapitalflussrechnung), also selbst im vollständigsten Report, den IBKR liefert. Für sTraderZ.com — wie für jede Auswertungssoftware, die auf die offiziellen IBKR-Datenexporte angewiesen ist — gibt es dann schlicht
keine Quelle, aus der sich die Anschaffungskosten automatisch übernehmen ließen. Das lässt sich softwareseitig nicht nachbessern, weil in den Rohdaten nichts steht, das man auswerten könnte.
Was du tun kannst — trage die Anschaffungskosten selbst nach:Dafür brauchst du keinen Support-Kontakt. Auf der Konto-Detailseite gibt es genau für diesen Fall die Funktion „Manuellen Depotübertrag hinzufügen" (Karte „Depot-Überträge").
- Ermittle im Quellkonto (Trade-Historie) die genauen Zugangs-Buchungen: Datum, Stückzahl und Kaufkurs je Zuteilung. Wurden mehrere Zuteilungen zu unterschiedlichen Kursen/Terminen verkauft, trägst du jede Zuteilung als eigene Zeile ein — nicht als eine Zeile mit Durchschnittskurs, sonst stimmt die FIFO-Reihenfolge bei künftigen Teilverkäufen nicht mehr.
- Öffne im Zielkonto (dort, wo verkauft wurde) die Konto-Detailseite → Karte „Depot-Überträge" → „Manuellen Depotübertrag hinzufügen".
- Fülle je Zuteilung aus: Symbol, Stückzahl, Anschaffungsdatum (das echte Datum der Zuteilung im Quellkonto, nicht das Übertragsdatum), Anschaffungskosten (Gesamtbetrag dieser Zeile, nicht der Kurs pro Stück — die Plattform rechnet daraus automatisch den Stückkurs), Übertragsdatum (an dem die Position im Zielkonto auftauchte bzw. verkauft wurde) und — falls in der Dropdown-Liste vorhanden — dein Quellkonto als Herkunftskonto.
- Speichern. Die Position fließt danach steuerneutral ins FIFO des Zielkontos ein, mit korrektem Anschaffungsdatum und -kurs — dein Steuerreport rechnet ab sofort richtig.
💡 So beugst du künftig vor
Verzichte, wo möglich, auf interne Umbuchungen einer Position zwischen zwei separat gehaltenen IB-Konten. Nutze stattdessen entweder ein einziges Konto für zusammengehörige Strategien, oder — falls du bewusst mehrere Konten trennen willst — richte bei IBKR eine formale Family-/Advisor-Kontostruktur ein, bei der interne Bewegungen regulär als Transfer gemeldet werden (siehe
FAQ-Eintrag oben).